2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -57.81 | 44.94 | -260.29 | -166.15 |
本期利润(万元) | 250.54 | -20.09 | 4.16 | -118.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1035 | -0.0083 | 0.0017 | -0.0478 |
期末基金资产净值(万元) | 3,054.75 | 2,801.24 | 2,817.36 | 2,810.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.2624 | 1.1588 | 1.167 | 1.1651 |