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海富通研究精选混合A(006557)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.1752元 日增长率%: -0.36 今年以来收益率%: -2.23(排名:4399/8301) 净值日期: 01-07
投资风格: 中盘成长 风险定位: 高风险 基金类型: 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2019-01-28 资产净值(亿元): 0.31(2024-09-29) 基金经理: 王金祥

季度报告:



2024年第三季度
2024年第二季度
2024年第一季度
2023年第四季度
本期已实现收益(万元)
-57.81
44.94
-260.29
-166.15
本期利润(万元)
250.54
-20.09
4.16
-118.55
加权平均基金份额本期利润(元)
0.1035
-0.0083
0.0017
-0.0478
期末基金资产净值(万元)
3,054.75
2,801.24
2,817.36
2,810.56
期末基金份额净值(元)
1.2624
1.1588
1.167
1.1651

中报年报:



2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
本期已实现收益(万元)
-215.34
-469.82
-111.71
-234.72
本期利润(万元)
-15.93
-516.50
-58.83
-573.98
加权平均基金份额本期利润(元)
-0.0066
-0.246
-0.0347
-0.3555
本期基金份额净值增长率(%)
-0.54
-15.36
-2.37
-20.57
期末可供分配份额利润(元)
0.1588
0.1651
0.3439
0.3765
期末基金资产净值(万元)
2,801.24
2,810.56
2,297.30
2,328.82
期末基金份额净值(元)
1.1588
1.1651
1.3439
1.3765
基金份额累计净值增长率(%)
15.88
16.51
34.39
37.65
本期买入股票成本总额(万元)
本期卖出股票收入总额(万元)


单位:(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
收入合计
122,917.46
-6,769,268.66
-363,626.31
-5,825,550.00
利息收入
1,788.27
7,989.27
2,104.29
9,938.55
其中:存款利息收入
1,499.86
4,065.29
1,250.99
2,782.14
  债券利息收入
  买入返售金融资产收入
288.41
3,923.98
853.30
7,156.41
  资产支持证券利息收入
投资收益
-3,280,771.49
-5,928,637.02
-923,677.59
-2,138,139.05
其中:股票投资收益
-3,825,279.99
-6,264,158.91
-1,094,777.39
-2,517,154.36
  债券投资收益
18,361.13
32,232.29
10,814.38
31,426.07
  资产支持证券投资收益
  基金投资收益
  衍生工具收益
  股利收益
526,147.37
303,289.60
160,285.42
347,589.24
  基金分红收益
公允价值变动收益
3,401,407.78
-879,345.63
545,032.97
-3,756,295.56
其他收入
492.90
30,724.72
12,914.02
58,946.06
费用合计
446,844.46
654,148.76
233,390.51
536,521.66
管理人报酬
278,833.05
461,705.21
178,822.92
392,854.80
托管费
46,472.12
76,950.90
29,803.80
65,475.77
销售服务费
76,216.46
56,691.95
1,879.40
19,537.96
交易费用
利息支出
238.06
40.83
79.52
其中:卖出回购金融资产支出
238.06
40.83
79.52
其他费用合计
45,321.80
58,548.51
22,840.49
58,557.23
利润总额
-323,927.00
-7,423,417.42
-597,016.82
-6,362,071.66


单位(元)
2024中期报告
2023年度报告
2023中期报告
2022年度报告
银行存款
336,032.74
897,582.65
442,222.82
616,924.19
交易性金融资产
46,844,475.47
47,259,592.13
23,127,157.78
22,621,925.59
其中:股票投资
44,418,721.83
44,831,397.06
21,946,302.25
21,453,972.44
  债券投资
2,425,753.64
2,428,195.07
1,180,855.53
1,167,953.15
  基金投资
衍生金融资产
资产合计
47,441,148.42
49,411,158.55
23,599,244.71
23,910,928.67
负债合计
185,453.54
1,824,098.20
176,960.80
23,799,197.75
所有者权益合计
47,255,694.88
47,587,060.35
23,422,283.91
23,799,197.75