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| 单位净值： | 1.2173元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | 4.08(排名:1664/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 江勇 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 63.38 | 0.52 | 13.76 | 0.17 | 82.98 | 1.27 | 75.69 | 1.16 |
| 制造业 | 2,878.00 | 23.42 | 2,028.64 | 25.48 | 1,410.76 | 21.61 | 1,377.05 | 21.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.74 | 1.68 | 136.51 | 1.71 | 178.09 | 2.73 | 179.15 | 2.74 |
| 建筑业 | 134.83 | 1.10 | 210.33 | 2.64 | 171.36 | 2.63 | 197.13 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 197.52 | 1.61 | 105.37 | 1.32 | 71.18 | 1.09 | 63.35 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.14 | 1.12 | 72.33 | 0.91 | 13.02 | 0.20 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.53 | 1.33 | 143.82 | 1.81 | 198.54 | 3.04 | 229.90 | 3.51 |
| 金融业 | 221.09 | 1.80 | 146.05 | 1.83 | 104.80 | 1.61 | 50.06 | 0.76 |
| 房地产业 | 52.65 | 0.43 | 49.97 | 0.63 | 18.11 | 0.28 | 11.65 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 21.02 | 0.17 | -- | -- | 8.59 | 0.13 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 25.55 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 34.97 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.50 | 0.57 | 53.22 | 0.67 | 40.74 | 0.62 | 87.43 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148.29 | 1.21 | 87.49 | 1.10 | 18.28 | 0.28 | -- | -- |
| 合计 | 4,320.24 | 35.17 | 3,047.49 | 38.27 | 2,316.45 | 35.49 | 2,306.38 | 35.21 |
