2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.64 | 227.67 | -95.31 | 116.39 |
| 本期利润(万元) | 106.75 | 133.10 | 109.40 | 290.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0532 | 0.0377 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,811.23 | 2,905.69 | 3,206.31 | 3,041.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2238 | 1.1727 | 1.1191 | 1.0813 |
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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 110.64 | 227.67 | -95.31 | 116.39 |
| 本期利润(万元) | 106.75 | 133.10 | 109.40 | 290.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0532 | 0.0377 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,811.23 | 2,905.69 | 3,206.31 | 3,041.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2238 | 1.1727 | 1.1191 | 1.0813 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 61.60 | -70.76 | 7.42 | 267.80 |
| 本期利润(万元) | 565.99 | 323.48 | -410.18 | 75.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1316 | 0.0542 | -0.0414 | 0.0092 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.65 | 3.87 | 1.64 | 5.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1144 | 0.0573 | 0.041 | 0.0736 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,905.69 | 3,041.68 | 8,313.29 | 18,002.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1727 | 1.0813 | 1.041 | 1.0828 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.27 | 8.13 | 4.10 | 8.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,300,386.37 | 5,668,508.19 | -3,430,079.68 | 5,376,683.57 |
| 利息收入 | 29,775.35 | 15,859.42 | 577,789.07 | 257,529.30 |
| 其中：存款利息收入 | 17,893.65 | 11,883.36 | 183,950.06 | 91,339.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,881.70 | 3,976.06 | 393,839.01 | 166,190.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,864,632.89 | -60,369.50 | 488,059.04 | 4,892,261.08 |
| 其中：股票投资收益 | -881,585.62 | -1,972,838.72 | -4,693,878.29 | 2,405,931.70 |
| 债券投资收益 | 4,040,808.43 | 1,505,590.56 | 2,402,715.67 | 931,309.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -116,364.81 | -116,364.81 | 453,933.56 | 99,771.34 |
| 股利收益 | 821,774.89 | 523,243.47 | 2,325,288.10 | 1,455,248.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,331,689.97 | 5,701,405.65 | -5,501,628.25 | -548,343.66 |
| 其他收入 | 74,288.16 | 11,612.62 | 1,005,700.46 | 775,236.85 |
| 费用合计 | 873,999.57 | 538,998.86 | 1,761,579.51 | 707,961.38 |
| 管理人报酬 | 521,643.46 | 320,963.59 | 1,163,933.64 | 458,629.68 |
| 托管费 | 86,940.59 | 53,493.95 | 193,989.02 | 76,438.30 |
| 销售服务费 | 92,686.59 | 62,965.29 | 212,485.91 | 88,057.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 171,367.53 | 100,892.38 | 187,644.63 | 83,295.27 |
| 利润总额 | 10,426,386.80 | 5,129,509.33 | -5,191,659.19 | 4,668,722.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,716,545.42 | 1,573,597.97 | 28,587,742.37 | 6,854,834.01 |
| 交易性金融资产 | 70,265,325.00 | 62,817,155.07 | 126,392,077.08 | 191,176,343.08 |
| 其中：股票投资 | 34,094,491.26 | 26,703,713.90 | 60,916,124.32 | 97,004,169.17 |
| 债券投资 | 36,170,833.74 | 36,113,441.17 | 65,475,952.76 | 94,172,173.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 80,827,394.05 | 65,714,338.84 | 156,711,761.97 | 263,662,770.47 |
| 负债合计 | 1,209,949.24 | 211,883.95 | 20,495,339.76 | 262,667,713.75 |
| 所有者权益合计 | 79,617,444.81 | 65,502,454.89 | 136,216,422.21 | 262,667,713.75 |
