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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.3021元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.95(排名:865/1410) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 股票型联接基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-11-22 资产净值(亿元)： 0.99(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000598 兴蓉环境 15.90 107.80 0.88% 新晋
2 000719 中原传媒 8.18 92.52 0.75% -0.03
3 000921 海信家电 2.81 83.49 0.68% 新晋
4 01109 华润置地 3.50 83.33 0.68% 新晋
5 600998 九州通 15.82 79.73 0.65% 0.01
6 600522 中天科技 5.40 78.62 0.64% 新晋
7 06655 华新水泥 8.34 74.66 0.61% 0.03
8 000776 广发证券 4.40 70.93 0.58% 新晋
9 00916 龙源电力 12.10 69.57 0.57% -0.22
10 600941 中国移动 0.54 57.97 0.47% 新晋
11 00941 中国移动 0.20 15.47 0.13% 新晋
12 合计 -- 77.19 814.09 6.64% --
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