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| 单位净值： | 2.2087元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:4624/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-01-27 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王永明 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 0.06 | -- | 256.22 | 5.16 | 851.89 | 17.49 | 257.33 | 4.73 |
| 制造业 | 2,618.21 | 57.29 | 1,239.12 | 24.96 | 588.43 | 12.08 | 2,035.80 | 37.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | -- | 257.41 | 5.19 | 359.27 | 7.38 | 0.09 | -- |
| 建筑业 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 91.72 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 168.70 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 78.64 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 91.18 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.95 | 7.04 | 0.02 | -- | 97.76 | 2.01 | 250.52 | 4.61 |
| 金融业 | 433.36 | 9.48 | 1,779.10 | 35.84 | 1,901.91 | 39.05 | 284.13 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 0.17 | -- | 54.20 | 1.09 | 208.89 | 4.29 | 0.21 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 319.41 | 6.99 | 396.96 | 8.00 | 0.07 | -- | 90.22 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.15 | -- | 402.84 | 8.12 | 116.64 | 2.40 | 209.95 | 3.86 |
| 教育 | 216.99 | 4.75 | 381.29 | 7.68 | 47.31 | 0.97 | 226.58 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.98 | 2.49 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 463.68 | 8.52 |
| 合计 | 4,115.92 | 90.05 | 4,767.64 | 96.05 | 4,172.54 | 85.68 | 4,157.57 | 76.43 |
