基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.96 -1.98 -7.75 -3.82 -4.74 -20.98 6.73
基准收益率②% -0.44 -4.01 -4.44 -3.57 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -1.52 2.03 -3.31 -0.25 0.73 -4.03 -2.62
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 2年5月15天 -30.11 王永明，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 257.33 4.73 -- -1.81
制造业 2,035.80 37.42 -- -8.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.00 -- -3.57
建筑业 91.72 1.69 -- 0.04
批发和零售业 168.70 3.10 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 78.64 1.45 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 250.52 4.61 -- -0.24
金融业 284.13 5.22 -- 0.42
租赁和商务服务业 0.21 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 90.22 1.66 -- 0.42
水利、环境和公共设施管理业 209.95 3.86 -- 3.29
教育 226.58 4.17 -- 2.84
文化、体育和娱乐业 463.68 8.52 -- 6.20
合计 4,157.57 76.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605098 行动教育 5.21 226.58 4.17% 新晋 28.63
688192 迪哲医药 4.71 211.97 3.90% 新晋 0.91
603199 九华旅游 5.53 209.81 3.86% 新晋 1.37
688668 鼎通科技 3.63 194.09 3.57% -0.25 -20.33
300570 太辰光 4.53 173.50 3.19% 新晋 -4.04
688677 海泰新光 3.04 169.69 3.12% -0.18 -22.51
603939 益丰药房 4.23 168.48 3.10% 1.05 12.21
301589 诺瓦星云 0.37 168.25 3.09% 新晋 -9.81
002463 沪电股份 5.45 164.48 3.02% 新晋 2.85
300182 捷成股份 28.55 161.02 2.96% 新晋 -22.03
合计 -- 65.25 1,847.87 33.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -379.47
本期利润(万元) -118.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0544
期末基金资产净值(万元) 5,440.01
期末基金份额净值(元) 2.5204