基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.09 20.47 1.20 -6.52 -13.14 -4.74 -20.98
基准收益率②% 19.79 1.08 0.55 0.64 8.70 -5.47 -16.95
① — ② -4.70 19.39 0.65 -7.16 -21.84 0.73 -4.03
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 4年24天 -7.17 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.25 0.47 -- -1.37
采矿业 0.07 0.00 -- -5.51
制造业 4,366.40 67.72 -- 21.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 63.35 0.98 -- -0.75
建筑业 253.46 3.93 -- 2.45
批发和零售业 152.38 2.36 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 55.74 0.86 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 386.18 5.99 -- -0.80
房地产业 65.76 1.02 -- -0.86
租赁和商务服务业 26.41 0.41 -- -1.14
科学研究和技术服务业 206.45 3.20 -- 1.50
水利、环境和公共设施管理业 330.41 5.12 -- 4.12
居民服务、修理和其他服务业 43.95 0.68 -- 0.42
教育 27.80 0.43 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 73.54 1.14 -- -0.15
合计 6,082.15 94.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605255 天普股份 1.09 121.30 1.88% 新晋 74.52
688793 倍轻松 2.76 82.38 1.28% 新晋 -9.99
688329 艾隆科技 3.83 80.95 1.26% 新晋 -1.54
603507 振江股份 2.47 65.80 1.02% 新晋 -2.99
688310 迈得医疗 3.20 64.12 0.99% 新晋 -23.57
001336 楚环科技 2.77 64.01 0.99% 新晋 6.26
002574 明牌珠宝 11.19 63.00 0.98% 0.14 1.29
300906 日月明 1.97 57.68 0.89% 新晋 -6.26
301232 飞沃科技 1.47 57.37 0.89% 0.11 70.35
002719 麦趣尔 6.04 55.81 0.87% 新晋 -2.46
合计 -- 36.79 712.42 11.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 390.28
本期利润(万元) 869.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4126
期末基金资产净值(万元) 6,447.89
期末基金份额净值(元) 3.1331