单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.69 -1.96 -1.98 -7.75 -4.74 -20.98 6.73
基准收益率②% -3.35 -0.44 -4.01 -4.44 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -6.34 -1.52 2.03 -3.31 0.73 -4.03 -2.62
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 2年8月11天 -36.10 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 851.89 17.49 -- 10.90
制造业 588.43 12.08 -- -33.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 359.27 7.38 -- 3.42
建筑业 0.01 0.00 -- -1.70
批发和零售业 0.26 0.01 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.00 -- -3.23
信息传输、软件和信息技术服务业 97.76 2.01 -- -1.93
金融业 1,901.91 39.05 -- 33.64
租赁和商务服务业 208.89 4.29 -- 3.16
科学研究和技术服务业 0.07 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 116.64 2.40 -- 1.88
教育 47.31 0.97 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.84
合计 4,172.54 85.68 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 34.78 260.85 5.36% 新晋 0.33
603393 新天然气 7.34 254.99 5.24% 新晋 9.04
601918 新集能源 25.80 251.55 5.17% 新晋 -9.86
601577 长沙银行 29.61 242.21 4.97% 新晋 1.10
000552 甘肃能化 66.98 232.42 4.77% 新晋 -11.79
600755 厦门国贸 29.11 208.72 4.29% 新晋 -10.98
600919 江苏银行 26.58 197.49 4.06% 新晋 6.55
300857 协创数据 3.45 196.65 4.04% 新晋 11.28
605305 中际联合 7.46 192.44 3.95% 新晋 -14.11
600971 恒源煤电 15.24 181.97 3.74% 新晋 -13.61
合计 -- 246.35 2,219.29 45.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -211.49
本期利润(万元) -524.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.244
期末基金资产净值(万元) 4,870.19
期末基金份额净值(元) 2.2762