基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.34 3.59 15.09 20.47 45.34 -13.14 -4.74
基准收益率②% 0.90 0.00 19.79 1.08 21.75 8.70 -5.47
① — ② 10.44 3.59 -4.70 19.39 23.59 -21.84 0.73
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 4年6月 15.33 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 221.25 1.53 -- -0.47
采矿业 92.53 0.64 -- -4.16
制造业 8,057.46 55.60 -- 7.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 246.22 1.70 -- -0.55
建筑业 211.75 1.46 -- -0.19
批发和零售业 363.40 2.51 -- 1.00
交通运输、仓储和邮政业 217.85 1.50 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 739.89 5.11 -- 0.51
房地产业 268.10 1.85 -- 0.19
租赁和商务服务业 138.25 0.95 -- -0.66
科学研究和技术服务业 588.64 4.06 -- 2.09
水利、环境和公共设施管理业 1,135.76 7.84 -- 6.51
教育 143.48 0.99 -- 0.22
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.41
合计 12,424.63 85.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300069 金利华电 9.27 195.41 1.35% 新晋 36.32
688156 路德环境 6.37 150.82 1.04% -0.27 9.09
603506 南都物业 11.75 145.00 1.00% -0.12 9.97
300169 天晟新材 22.84 144.81 1.00% 新晋 10.72
605122 四方新材 10.94 144.74 1.00% 新晋 15.89
688078 龙软科技 5.89 143.99 0.99% 新晋 10.96
600455 博通股份 5.39 143.48 0.99% 新晋 12.14
688393 安必平 6.09 143.26 0.99% 新晋 6.28
603717 天域生态 21.23 143.09 0.99% 新晋 13.35
603272 联翔股份 4.32 142.56 0.98% 新晋 -29.54
合计 -- 104.09 1,497.16 10.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.80 0.42 -0.47
合计 60.80 0.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.80 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 724.45
本期利润(万元) 550.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2265
期末基金资产净值(万元) 14,491.57
期末基金份额净值(元) 3.6137