基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.82 9.52 -6.83 -8.05 -20.98 6.73 69.22
基准收益率②% -3.57 6.88 2.15 -10.60 -16.95 9.35 23.21
① — ② -0.25 2.64 -8.98 2.55 -4.03 -2.62 46.01
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 1年10月19天 -24.65 王永明，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.77 0.04 -- -3.54
制造业 3,286.78 51.49 -- 5.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 0.03 -- -1.88
建筑业 1.23 0.02 -- -1.44
批发和零售业 1.45 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 5.95 0.09 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,122.58 17.59 -- 9.45
房地产业 149.86 2.35 -- -0.18
租赁和商务服务业 207.10 3.24 -- 1.64
科学研究和技术服务业 199.93 3.13 -- 1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.01 -- -0.41
教育 58.37 0.91 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 151.46 2.37 -- 0.63
合计 5,190.15 81.29 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688246 嘉和美康 7.20 301.63 4.73% 1.72 2.18
002790 瑞尔特 25.97 249.31 3.91% 0.15 5.62
603711 香飘飘 10.79 221.52 3.47% 0.42 0.31
301093 华兰股份 6.22 215.21 3.37% 新晋 13.75
300795 米奥会展 4.93 205.63 3.22% 新晋 0.51
688300 联瑞新材 4.34 202.70 3.18% 新晋 9.59
688053 思科瑞 3.20 198.62 3.11% -1.01 7.20
688389 普门科技 7.29 171.23 2.68% 新晋 10.70
688030 山石网科 7.45 159.69 2.50% 新晋 8.05
300251 光线传媒 18.54 149.99 2.35% 新晋 -2.61
合计 -- 95.93 2,075.53 32.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.98
本期利润(万元) -258.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1132
期末基金资产净值(万元) 6,383.25
期末基金份额净值(元) 2.8428