近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.82 | 9.52 | -6.83 | -8.05 | -20.98 | 6.73 | 69.22 |
基准收益率②% | -3.57 | 6.88 | 2.15 | -10.60 | -16.95 | 9.35 | 23.21 |
① — ② | -0.25 | 2.64 | -8.98 | 2.55 | -4.03 | -2.62 | 46.01 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2021/11/11 | 1年10月19天 | -24.65 | 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.77 | 0.04 | -- | -3.54 |
制造业 | 3,286.78 | 51.49 | -- | 5.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.75 | 0.03 | -- | -1.88 |
建筑业 | 1.23 | 0.02 | -- | -1.44 |
批发和零售业 | 1.45 | 0.02 | -- | -1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.95 | 0.09 | -- | -2.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122.58 | 17.59 | -- | 9.45 |
房地产业 | 149.86 | 2.35 | -- | -0.18 |
租赁和商务服务业 | 207.10 | 3.24 | -- | 1.64 |
科学研究和技术服务业 | 199.93 | 3.13 | -- | 1.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.01 | -- | -0.41 |
教育 | 58.37 | 0.91 | -- | 0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 151.46 | 2.37 | -- | 0.63 |
合计 | 5,190.15 | 81.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688246 | 嘉和美康 | 7.20 | 301.63 | 4.73% | 1.72 | 2.18 |
002790 | 瑞尔特 | 25.97 | 249.31 | 3.91% | 0.15 | 5.62 |
603711 | 香飘飘 | 10.79 | 221.52 | 3.47% | 0.42 | 0.31 |
301093 | 华兰股份 | 6.22 | 215.21 | 3.37% | 新晋 | 13.75 |
300795 | 米奥会展 | 4.93 | 205.63 | 3.22% | 新晋 | 0.51 |
688300 | 联瑞新材 | 4.34 | 202.70 | 3.18% | 新晋 | 9.59 |
688053 | 思科瑞 | 3.20 | 198.62 | 3.11% | -1.01 | 7.20 |
688389 | 普门科技 | 7.29 | 171.23 | 2.68% | 新晋 | 10.70 |
688030 | 山石网科 | 7.45 | 159.69 | 2.50% | 新晋 | 8.05 |
300251 | 光线传媒 | 18.54 | 149.99 | 2.35% | 新晋 | -2.61 |
合计 | -- | 95.93 | 2,075.53 | 32.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 177.98 |
本期利润(万元) | -258.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1132 |
期末基金资产净值(万元) | 6,383.25 |
期末基金份额净值(元) | 2.8428 |