基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.52 4.95 -9.69 -1.96 -4.74 -20.98 6.73
基准收益率②% 0.64 12.26 -3.35 -0.44 -5.47 -16.95 9.35
① — ② -7.16 -7.31 -6.34 -1.52 0.73 -4.03 -2.62
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 3年4月7天 -32.00 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.06 0.00 -- -4.40
制造业 2,618.21 57.29 -- 11.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.00 -- -2.97
建筑业 0.01 0.00 -- -1.74
批发和零售业 0.31 0.01 -- -2.02
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.00 -- -2.33
住宿和餐饮业 91.18 2.00 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 321.95 7.04 -- 1.78
金融业 433.36 9.48 -- 2.65
租赁和商务服务业 0.17 0.00 -- -1.66
科学研究和技术服务业 319.41 6.99 -- 5.46
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.00 -- -1.01
教育 216.99 4.75 -- 3.87
文化、体育和娱乐业 113.98 2.49 -- 0.78
合计 4,115.92 90.05 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 17.07 227.03 4.97% 新晋 43.34
301333 诺思格 4.07 203.46 4.45% 新晋 1.32
688523 航天环宇 10.07 201.31 4.40% 新晋 11.41
688651 盛邦安全 5.25 185.85 4.07% 新晋 4.69
603119 浙江荣泰 6.59 147.55 3.23% 新晋 9.58
600481 双良节能 26.27 144.49 3.16% 新晋 -2.59
603180 金牌厨柜 6.70 140.77 3.08% 新晋 2.95
688800 瑞可达 2.80 140.38 3.07% 新晋 -14.23
002045 国光电器 6.45 139.90 3.06% 新晋 -3.22
301489 思泉新材 2.05 139.89 3.06% 新晋 -1.54
合计 -- 87.32 1,670.63 36.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 411.25
本期利润(万元) -318.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1548
期末基金资产净值(万元) 4,570.19
期末基金份额净值(元) 2.2331