近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.20 | -6.52 | 4.95 | -9.69 | -13.14 | -4.74 | -20.98 |
基准收益率②% | 0.55 | 0.64 | 12.26 | -3.35 | 8.70 | -5.47 | -16.95 |
① — ② | 0.65 | -7.16 | -7.31 | -6.34 | -21.84 | 0.73 | -4.03 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2021/11/11 | 3年8月7天 | -18.81 | 王永明,男,中国籍,26年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日,担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 23.40 | 0.47 | -- | -1.49 |
采矿业 | 46.32 | 0.93 | -- | -3.74 |
制造业 | 2,022.46 | 40.61 | -- | -3.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.42 | 0.49 | -- | -2.11 |
建筑业 | 119.14 | 2.39 | -- | 0.85 |
批发和零售业 | 130.03 | 2.61 | -- | 0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.71 | 3.57 | -- | -2.62 |
金融业 | 73.06 | 1.47 | -- | -5.34 |
房地产业 | 25.16 | 0.51 | -- | -1.59 |
租赁和商务服务业 | 23.32 | 0.47 | -- | -1.38 |
科学研究和技术服务业 | 96.07 | 1.93 | -- | 0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 164.99 | 3.31 | -- | 2.27 |
文化、体育和娱乐业 | 87.42 | 1.76 | -- | 0.00 |
合计 | 3,013.55 | 60.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301052 | 果麦文化 | 2.51 | 87.37 | 1.75% | 新晋 | 15.32 |
688651 | 盛邦安全 | 2.17 | 80.32 | 1.61% | -2.46 | 17.08 |
601825 | 沪农商行 | 8.76 | 73.06 | 1.47% | 新晋 | 1.68 |
688793 | 倍轻松 | 2.11 | 69.20 | 1.39% | 新晋 | -10.19 |
603708 | 家家悦 | 5.64 | 55.22 | 1.11% | 新晋 | 1.17 |
301075 | 多瑞医药 | 1.17 | 29.64 | 0.60% | 新晋 | 19.41 |
001336 | 楚环科技 | 1.28 | 27.83 | 0.56% | 新晋 | 8.09 |
600857 | 宁波中百 | 3.05 | 27.24 | 0.55% | 新晋 | 14.58 |
688038 | 中科通达 | 1.66 | 26.75 | 0.54% | 新晋 | 3.19 |
688655 | 迅捷兴 | 1.86 | 26.62 | 0.53% | 新晋 | 21.89 |
合计 | -- | 30.21 | 503.25 | 10.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -37.67 |
本期利润(万元) | 39.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 4,980.39 |
期末基金份额净值(元) | 2.2598 |