近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.69 | -1.96 | -1.98 | -7.75 | -4.74 | -20.98 | 6.73 |
基准收益率②% | -3.35 | -0.44 | -4.01 | -4.44 | -5.47 | -16.95 | 9.35 |
① — ② | -6.34 | -1.52 | 2.03 | -3.31 | 0.73 | -4.03 | -2.62 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2021/11/11 | 2年11月11天 | -31.13 | 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 851.89 | 17.49 | -- | 10.62 |
制造业 | 588.43 | 12.08 | -- | -33.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.27 | 7.38 | -- | 3.43 |
建筑业 | 0.01 | 0.00 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 0.26 | 0.01 | -- | -1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | 0.00 | -- | -3.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.76 | 2.01 | -- | -1.93 |
金融业 | 1,901.91 | 39.05 | -- | 33.71 |
租赁和商务服务业 | 208.89 | 4.29 | -- | 3.16 |
科学研究和技术服务业 | 0.07 | 0.00 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 116.64 | 2.40 | -- | 1.82 |
教育 | 47.31 | 0.97 | -- | -0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.80 |
合计 | 4,172.54 | 85.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002966 | 苏州银行 | 34.78 | 260.85 | 5.36% | 新晋 | 16.31 |
603393 | 新天然气 | 7.34 | 254.99 | 5.24% | 新晋 | 12.62 |
601918 | 新集能源 | 25.80 | 251.55 | 5.17% | 新晋 | 15.80 |
601577 | 长沙银行 | 29.61 | 242.21 | 4.97% | 新晋 | 27.70 |
000552 | 甘肃能化 | 66.98 | 232.42 | 4.77% | 新晋 | 22.10 |
600755 | 厦门国贸 | 29.11 | 208.72 | 4.29% | 新晋 | 22.03 |
600919 | 江苏银行 | 26.58 | 197.49 | 4.06% | 新晋 | 18.96 |
300857 | 协创数据 | 3.45 | 196.65 | 4.04% | 新晋 | 92.56 |
605305 | 中际联合 | 7.46 | 192.44 | 3.95% | 新晋 | 25.44 |
600971 | 恒源煤电 | 15.24 | 181.97 | 3.74% | 新晋 | 16.40 |
合计 | -- | 246.35 | 2,219.29 | 45.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -211.49 |
本期利润(万元) | -524.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.244 |
期末基金资产净值(万元) | 4,870.19 |
期末基金份额净值(元) | 2.2762 |