基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.20 -6.52 4.95 -9.69 -13.14 -4.74 -20.98
基准收益率②% 0.55 0.64 12.26 -3.35 8.70 -5.47 -16.95
① — ② 0.65 -7.16 -7.31 -6.34 -21.84 0.73 -4.03
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 3年8月7天 -18.81 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23.40 0.47 -- -1.49
采矿业 46.32 0.93 -- -3.74
制造业 2,022.46 40.61 -- -3.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.42 0.49 -- -2.11
建筑业 119.14 2.39 -- 0.85
批发和零售业 130.03 2.61 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.00 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 177.71 3.57 -- -2.62
金融业 73.06 1.47 -- -5.34
房地产业 25.16 0.51 -- -1.59
租赁和商务服务业 23.32 0.47 -- -1.38
科学研究和技术服务业 96.07 1.93 -- 0.42
水利、环境和公共设施管理业 164.99 3.31 -- 2.27
文化、体育和娱乐业 87.42 1.76 -- 0.00
合计 3,013.55 60.52 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301052 果麦文化 2.51 87.37 1.75% 新晋 15.32
688651 盛邦安全 2.17 80.32 1.61% -2.46 17.08
601825 沪农商行 8.76 73.06 1.47% 新晋 1.68
688793 倍轻松 2.11 69.20 1.39% 新晋 -10.19
603708 家家悦 5.64 55.22 1.11% 新晋 1.17
301075 多瑞医药 1.17 29.64 0.60% 新晋 19.41
001336 楚环科技 1.28 27.83 0.56% 新晋 8.09
600857 宁波中百 3.05 27.24 0.55% 新晋 14.58
688038 中科通达 1.66 26.75 0.54% 新晋 3.19
688655 迅捷兴 1.86 26.62 0.53% 新晋 21.89
合计 -- 30.21 503.25 10.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.67
本期利润(万元) 39.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 4,980.39
期末基金份额净值(元) 2.2598