近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.14 | 43.31 | 18.83 | -12.27 | -22.46 | -3.55 | -- |
基准收益率②% | 3.01 | 44.48 | 19.47 | -13.02 | -23.97 | -7.39 | -- |
① — ② | 0.13 | -1.17 | -0.64 | 0.75 | 1.51 | 3.84 | -- |
业绩比较基准 | 中证云计算50指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓岳 | 2021/08/05 | 2年1月25天 | -10.47 | 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张霖 | 2021/08/05 | 2023/08/22 | 2年17天 | -6.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21.54 | 0.32 | -- | -15.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.05 | -- | -1.10 |
批发和零售业 | 0.95 | 0.01 | -- | -0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61 | 0.01 | -- | -2.14 |
卫生和社会工作 | 0.69 | 0.01 | -- | -0.28 |
合计 | 27.33 | 0.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301395 | 仁信新材 | 0.14 | 3.70 | 0.06% | 新晋 | 2.67 |
001286 | 陕西能源 | 0.38 | 3.54 | 0.05% | -0.29 | -3.74 |
301292 | 海科新源 | 0.17 | 3.41 | 0.05% | 新晋 | 2.42 |
301261 | 恒工精密 | 0.06 | 2.18 | 0.03% | 新晋 | 27.34 |
301202 | 朗威股份 | 0.08 | 2.13 | 0.03% | 新晋 | 3.10 |
合计 | -- | 0.83 | 14.96 | 0.22% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 4.41 | 650.25 | 9.81% | 6.20 | 8.15 |
688111 | 金山办公 | 1.27 | 600.76 | 9.06% | -0.63 | 3.90 |
000938 | 紫光股份 | 15.68 | 499.26 | 7.53% | 1.10 | -3.61 |
600570 | 恒生电子 | 10.42 | 461.45 | 6.96% | -1.92 | -5.11 |
603019 | 中科曙光 | 8.03 | 408.73 | 6.17% | 1.25 | 3.70 |
000977 | 浪潮信息 | 7.06 | 342.56 | 5.17% | 1.22 | 0.34 |
300502 | 新易盛 | 4.86 | 330.04 | 4.98% | 新晋 | 4.90 |
002410 | 广联达 | 9.14 | 296.89 | 4.48% | -3.26 | 1.80 |
600588 | 用友网络 | 14.11 | 289.26 | 4.36% | -1.32 | -1.72 |
600845 | 宝信软件 | 4.92 | 250.01 | 3.77% | 0.00 | -5.13 |
合计 | -- | 79.90 | 4,129.21 | 62.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,247.98 |
本期利润(万元) | 497.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 |
期末基金资产净值(万元) | 6,629.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.1055 |