近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王丹 | 2020/12/08 | 3年9月8天 | 0.00 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,916.71 | 74.03 | -25.06 |
合计 | 3,916.71 | 74.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 16.10 | 1615.50 | 30.54 |
019733 | 24国债02 | 13.60 | 1374.59 | 25.98 |
019727 | 23国债24 | 7.10 | 722.92 | 13.66 |
230024 | 23附息国债24 | 2.00 | 203.70 | 3.85 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|