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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 4.19 | 4.42 | 4.01 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 5.10 | 5.38 | 5.68 |
| ① — ② | -0.10 | -0.11 | -0.20 | -0.29 | -0.91 | -0.96 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚海明 | 2024/10/28 | 23天 | 0.25 | 姚海明，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。注册会计师、金融风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员，2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年11月27日起，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
新华安享惠融88个月定开债A新华安享惠融88个月定开债C基金总份额
新华安享惠融88个月定开债A新华安享惠融88个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 户均持有份额(万) | 7407.84 | 7407.84 | 7407.84 | 7407.84 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,927.16 | 3.64 | 0.04 |
| 金融债券 | 997,041.24 | 121.17 | 1.10 |
| 其中：政策性金融债 | 997,041.24 | 121.17 | 1.10 |
| 其他债券 | 437,911.18 | 53.22 | 0.48 |
| 合计 | 1,464,879.58 | 178.03 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180205 | 18国开05 | 5270.00 | 565543.85 | 68.73 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 2250.00 | 223921.48 | 27.21 |
| 173082 | 21江苏01 | 1780.00 | 182249.01 | 22.15 |
| 170210 | 17国开10 | 1000.00 | 103055.67 | 12.52 |
| 171088 | 20江西12 | 830.00 | 82613.70 | 10.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--7.2年 | 0.10% |
| 7.2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,088.47 |
| 本期利润(万元) | 9,088.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 822,864.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0285 |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华安享惠金定开E
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合A
- 新华积极价值混合C
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华双利债券E
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华安康多元收益一年持有混合A
- 新华安康多元收益一年持有混合C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
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- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
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- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
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- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C
- 新华中债0-3年政金债指数A
- 新华中债0-3年政金债指数C
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