近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞佳莹 | 2026/01/21 | 3月22天 | -14.66 | 俞佳莹，女，中国籍，9年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起至2025年9月9日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任新华科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任新华低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任新华医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 698.67 | 76.32 | -- | 28.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.60 | 2.91 | -- | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 107.79 | 11.77 | -- | 10.51 |
| 合计 | 833.06 | 91.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363 | 美好医疗 | 3.54 | 90.02 | 9.83% | 新晋 | 25.30 |
| 301293 | 三博脑科 | 1.37 | 89.35 | 9.76% | 新晋 | 3.36 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1.52 | 86.26 | 9.42% | 新晋 | 8.58 |
| 920199 | 倍益康 | 2.37 | 83.30 | 9.10% | 新晋 | -2.88 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.07 | 82.13 | 8.97% | 新晋 | -10.72 |
| 300430 | 诚益通 | 4.63 | 80.75 | 8.82% | 新晋 | -59.42 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1.58 | 80.73 | 8.82% | 新晋 | 17.27 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.67 | 73.37 | 8.01% | 新晋 | 3.14 |
| 301330 | 熵基科技 | 2.13 | 70.10 | 7.66% | 新晋 | -8.35 |
| 688273 | 麦澜德 | 0.79 | 29.63 | 3.24% | 新晋 | 10.11 |
| 合计 | -- | 25.67 | 765.64 | 83.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.74 |
| 本期利润(万元) | -165.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1618 |
| 期末基金资产净值(万元) | 869.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8399 |