基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.63 0.10 -0.80 0.83 2.28 -6.01 3.95
基准收益率②% 0.68 0.68 0.68 0.68 2.74 2.74 2.74
① — ② -1.31 -0.58 -1.48 0.15 -0.46 -8.75 1.21
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 95/1005 -- 偏低 81/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 13/1005 -- 偏低 63/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 61/1005 -- 偏低 83/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 841/1005 -- 偏低 380/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 852/1005 -- 偏低 382/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑毅 2022/09/29 1年6月25天 -1.35 郑毅，男，中国籍，11年证券从业经历，学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。自2021年11月26日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日至2023年7月19日担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马英 2016/06/01 2022/10/14 6年4月13天 21.92
曹巍浩 2021/02/02 2022/06/23 1年4月21天 0.05
于泽雨 2013/11/13 2021/02/19 7年3月6天 76.88

新华安享惠金定开A新华安享惠金定开C基金总份额

新华安享惠金定开A新华安享惠金定开C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)548569620620
户均持有份额(万)3.653.7282.5582.55
机构持有比例(%)1.891.7995.3495.34
个人持有比例(%)98.1198.214.664.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 399.26 16.68 10.50
金融债券 1,018.86 42.58 0.52
其中：政策性金融债 1,018.86 42.58 0.52
可转换债券 816.56 34.12 2.73
合计 2,234.68 93.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 10.00 1018.86 42.58
019725 23国债22 2.00 205.47 8.59
019730 23国债27 1.50 152.10 6.36
110059 浦发转债 0.60 65.40 2.73
102232 国债2304 0.40 41.69 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.35
本期利润(万元) -12.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 1,983.47
期末基金份额净值(元) 0.9907