单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.45 0.44 0.40 1.77 1.59 1.94
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.05 0.12 0.10 0.06 0.41 0.23 0.58
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2020/07/13 4年6天 7.34 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
裴铎 2022/12/12 1年7月7天 2.82 裴铎,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。历任广发银行金融市场部交易员、投资经理,新华基金固定收益投资部基金经理助理。自2022年12月12日起,担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月12日起,担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任新华壹诺宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2017/07/13 2021/05/19 3年10月6天 10.62
马英 2015/07/10 2017/08/16 2年1月6天 5.96
贲兴振 2013/12/03 2015/10/23 1年10月20天 7.57

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E基金总份额

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)481519646645651081642898
户均持有份额(万)0.600.630.740.76
机构持有比例(%)1.121.021.111.14
个人持有比例(%)98.8898.9898.8998.86

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,984.17 0.87 0.67
金融债券 1,017.99 0.18 -4.90
其中:政策性金融债 1,017.99 0.18 -4.90
企业债券 4,026.48 0.70 --
短期融资券 57,119.38 9.91 -1.24
同业存单 153,334.13 26.61 -9.37
合计 220,482.14 38.27 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
012481590 24中建材SCP002 100.00 10018.31 1.74
012481708 24中国保利SCP001 100.00 10011.47 1.74
112403110 24农业银行CD110 100.00 9976.15 1.73
112303184 23农业银行CD184 100.00 9973.63 1.73
112480987 24宁波银行CD070 100.00 9958.54 1.73
112414132 24江苏银行CD132 100.00 9958.03 1.73
112403166 24农业银行CD166 100.00 9955.63 1.73
012480460 24首钢SCP001 50.00 5033.79 0.87
012481315 24浦发集团SCP002 50.00 5016.15 0.87
012481643 24龙源电力SCP010 50.00 5005.99 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,472.99
本期利润(万元) 1,472.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 374,176.31
期末基金份额净值(元) --