单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.06 -8.05 -8.97 -16.19 -29.36 -25.25 37.77
基准收益率②% -0.86 2.43 -3.90 -2.35 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -14.20 -10.48 -5.07 -13.84 -23.19 -12.14 39.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔古昕 2023/01/03 1年6月16天 -45.30 崔古昕,男,中国籍,10年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理。自2022年12月12日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月3日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
俞佳莹 2024/05/23 1月27天 -12.83 俞佳莹,硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年5月23日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2022/10/26 2023/11/28 1年1月2天 -37.52
刘彬 2020/02/26 2022/10/27 2年8月1天 112.39
王永明 2017/02/17 2020/02/26 3年9天 28.54
李会忠 2016/06/08 2019/03/21 2年9月13天 -10.80

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C基金总份额

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)90904108849120137136230
户均持有份额(万)0.380.370.340.38
机构持有比例(%)0.070.084.0714.27
个人持有比例(%)99.9399.9295.9385.73

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90,643.87 86.85 -- 41.21
信息传输、软件和信息技术服务业 3,007.05 2.88 -- -1.06
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.52
合计 93,653.17 89.73 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 53.01 9,542.69 9.14% 1.09 -1.14
603606 东方电缆 169.71 8,283.69 7.94% 2.63 -9.64
300274 阳光电源 123.34 7,650.53 7.33% 2.11 2.53
600438 通威股份 237.97 4,547.61 4.36% -1.36 -13.83
603806 福斯特 303.69 4,464.19 4.28% -1.38 -13.11
600522 中天科技 268.56 4,256.60 4.08% 新晋 -8.93
600487 亨通光电 250.58 3,951.65 3.79% 新晋 -0.43
688223 晶科能源 530.54 3,766.80 3.61% -0.16 -8.89
002531 天顺风能 358.76 3,207.31 3.07% 新晋 -22.85
002466 天齐锂业 99.57 2,978.14 2.85% -2.37 -12.20
合计 -- 2,395.73 52,649.21 50.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,043.59 3.87 --
其中:政策性金融债 4,043.59 3.87 --
合计 4,043.59 3.87 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
240301 24进出01 40.00 4043.59 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,617.49
本期利润(万元) -7,498.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2323
期末基金资产净值(万元) 41,851.72
期末基金份额净值(元) 1.3143