近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间:
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单位净值: | 1.0419元 | 日增长率%: | 0.35 | 今年以来收益率%: | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期: | 04-07 | 基金吧 | |
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投资风格: | -- | 风险定位: | 中风险 | 基金类型: | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-10-25 | 资产净值(亿元): | 0.12(2024-12-30) | 基金经理: | 王滨 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | -3.82 | 19.75 | -15.06 | -8.05 | -10.05 | -29.36 | -25.25 |
基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
① — ② | -3.85 | 9.99 | -14.20 | -10.48 | -21.55 | -23.19 | -12.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞佳莹 | 2024/05/23 | 10月16天 | -19.52 | 俞佳莹,女,中国籍,8年证券从业经历,机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起,担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
崔古昕 | 2023/01/03 | 2年3月5天 | -49.50 | 崔古昕,男,中国籍,13年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理,先后负责电气设备新能源、电子、轻工、交通运输、公用事业等行业的研究工作。自2022年12月12日起至2024年12月31日,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月3日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 69037 | 80059 | 90904 | 108849 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 548.25 | 0.52 | -- | -3.88 |
制造业 | 90,727.08 | 86.27 | -- | 40.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,523.59 | 3.35 | -- | -1.92 |
科学研究和技术服务业 | 409.87 | 0.39 | -- | -1.14 |
合计 | 95,208.79 | 90.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 38.51 | 10,242.62 | 9.74% | 0.26 | -17.55 |
603606 | 东方电缆 | 115.25 | 6,056.54 | 5.76% | -0.41 | -0.66 |
600438 | 通威股份 | 241.73 | 5,344.65 | 5.08% | 0.41 | -21.82 |
300274 | 阳光电源 | 63.51 | 4,689.24 | 4.46% | -4.19 | -17.87 |
600418 | 江淮汽车 | 120.42 | 4,515.75 | 4.29% | 1.65 | -8.21 |
600104 | 上汽集团 | 169.35 | 3,515.71 | 3.34% | 新晋 | -15.22 |
688472 | 阿特斯 | 254.89 | 3,201.44 | 3.04% | -0.06 | -18.10 |
688223 | 晶科能源 | 428.41 | 3,045.96 | 2.90% | -0.74 | -18.38 |
300014 | 亿纬锂能 | 61.85 | 2,890.87 | 2.75% | 新晋 | -20.24 |
600487 | 亨通光电 | 164.19 | 2,827.35 | 2.69% | -0.52 | -9.87 |
合计 | -- | 1,658.11 | 46,330.13 | 44.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008198866 |
传真 | 010-88423303 |
网址 | www.ncfund.com.cn |
除息日 | 每10份分红 |
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2024-10-22 | 0.54 |
2024-09-22 | 0.55 |
2024-06-27 | 1.25 |
除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,520.26 |
本期利润(万元) | -1,580.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0558 |
期末基金资产净值(万元) | 40,971.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.5137 |