近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.05 | -8.97 | -16.19 | -2.76 | -29.36 | -25.25 | 37.77 |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -10.48 | -5.07 | -13.84 | -0.09 | -23.19 | -12.14 | 39.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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崔古昕 | 2023/01/03 | 1年3月22天 | -41.19 | 崔古昕,男,中国籍,10年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理。自2022年12月12日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月3日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 90904 | 108849 | 120137 | 136230 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.08 | 4.07 | 14.27 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.92 | 95.93 | 85.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,811.48 | 2.20 | -- | -4.35 |
制造业 | 116,997.48 | 91.76 | -- | 45.58 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 119,817.19 | 93.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 54.01 | 10,269.80 | 8.05% | 0.12 | 1.54 |
600438 | 通威股份 | 293.18 | 7,291.39 | 5.72% | 2.91 | -14.38 |
603806 | 福斯特 | 253.95 | 7,214.69 | 5.66% | 1.22 | -16.05 |
603606 | 东方电缆 | 153.00 | 6,774.97 | 5.31% | 1.81 | -15.15 |
002466 | 天齐锂业 | 138.83 | 6,659.68 | 5.22% | -0.15 | -18.49 |
300274 | 阳光电源 | 64.09 | 6,652.54 | 5.22% | 新晋 | -7.64 |
600418 | 江淮汽车 | 391.04 | 6,448.25 | 5.06% | 新晋 | -11.96 |
002738 | 中矿资源 | 141.45 | 5,193.96 | 4.07% | 新晋 | -14.07 |
688223 | 晶科能源 | 580.42 | 4,805.86 | 3.77% | 新晋 | -9.25 |
603063 | 禾望电气 | 194.32 | 4,465.52 | 3.50% | -0.47 | -20.37 |
合计 | -- | 2,264.29 | 65,776.66 | 51.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,977.52 | 4.69 | -- |
合计 | 5,977.52 | 4.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249917 | 24贴现国债17 | 60.00 | 5977.52 | 4.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,527.01 |
本期利润(万元) | -4,839.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1449 |
期末基金资产净值(万元) | 50,838.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.5473 |