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新华丰利债券C(003222)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0419元 日增长率%: 0.35 今年以来收益率%: -1.43(排名:859/1047) 净值日期: 04-07 基金吧
投资风格: -- 风险定位: 中风险 基金类型: 普通债券型(二级)基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2016-10-25 资产净值(亿元): 0.12(2024-12-30) 基金经理: 王滨

2025-04-07

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/01/202025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/071.10001.20001.30001.40001.50001.6000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-19.01-15.61-21.65-16.43-0.81-31.49-19.75-30.12
上证指数 ②%-6.74-2.62-9.87-6.163.23-5.48-3.27-12.17
同类平均 ③%-9.26-2.21-9.23-4.261.65-14.08-12.52--
① — ②-12.27-12.99-11.78-10.27-4.04-26.01-16.48-17.95
① — ③-9.75-13.40-12.42-12.17-2.46-17.41-7.24--
同类排名7530/83738102/82877609/81298052/82794808/78166103/69553829/5932--

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.82 19.75 -15.06 -8.05 -10.05 -29.36 -25.25
基准收益率②% 0.03 9.76 -0.86 2.43 11.50 -6.17 -13.11
① — ② -3.85 9.99 -14.20 -10.48 -21.55 -23.19 -12.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞佳莹 2024/05/23 10月16天 -19.52 俞佳莹,女,中国籍,8年证券从业经历,机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起,担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
崔古昕 2023/01/03 2年3月5天 -49.50 崔古昕,男,中国籍,13年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理,先后负责电气设备新能源、电子、轻工、交通运输、公用事业等行业的研究工作。自2022年12月12日起至2024年12月31日,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月3日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2022/10/26 2023/11/28 1年1月2天 -37.52
刘彬 2020/02/26 2022/10/27 2年8月1天 112.39
王永明 2017/02/17 2020/02/26 3年9天 28.54
李会忠 2016/06/08 2019/03/21 2年9月13天 -10.80

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C基金总份额

新华鑫动力混合A新华鑫动力混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)690378005990904108849
户均持有份额(万)0.390.400.380.37
机构持有比例(%)0.090.080.070.08
个人持有比例(%)99.9199.9299.9399.92

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 548.25 0.52 -- -3.88
制造业 90,727.08 86.27 -- 40.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,523.59 3.35 -- -1.92
科学研究和技术服务业 409.87 0.39 -- -1.14
合计 95,208.79 90.53 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 38.51 10,242.62 9.74% 0.26 -17.55
603606 东方电缆 115.25 6,056.54 5.76% -0.41 -0.66
600438 通威股份 241.73 5,344.65 5.08% 0.41 -21.82
300274 阳光电源 63.51 4,689.24 4.46% -4.19 -17.87
600418 江淮汽车 120.42 4,515.75 4.29% 1.65 -8.21
600104 上汽集团 169.35 3,515.71 3.34% 新晋 -15.22
688472 阿特斯 254.89 3,201.44 3.04% -0.06 -18.10
688223 晶科能源 428.41 3,045.96 2.90% -0.74 -18.38
300014 亿纬锂能 61.85 2,890.87 2.75% 新晋 -20.24
600487 亨通光电 164.19 2,827.35 2.69% -0.52 -9.87
合计 -- 1,658.11 46,330.13 44.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称 新华丰利债券型证券投资基金
基金管理公司 新华基金管理股份有限公司
托管银行 中国工商银行股份有限公司
相关基金 (003221)新华丰利债券A
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008198866
传真 010-88423303
网址 www.ncfund.com.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2024-10-220.54
    2024-09-220.55
    2024-06-271.25
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,520.26
本期利润(万元) -1,580.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 40,971.21
期末基金份额净值(元) 1.5137