近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.82 | 19.75 | -15.06 | -8.05 | -29.36 | -25.25 | 37.77 |
基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | -6.17 | -13.11 | -1.88 |
① — ② | -3.85 | 9.99 | -14.20 | -10.48 | -23.19 | -12.14 | 39.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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崔古昕 | 2023/01/03 | 2年2月16天 | -36.98 | 崔古昕,男,中国籍,13年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理,先后负责电气设备新能源、电子、轻工、交通运输、公用事业等行业的研究工作。自2022年12月12日起至2024年12月31日,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月3日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
俞佳莹 | 2024/05/23 | 9月27天 | 0.44 | 俞佳莹,女,中国籍,8年证券从业经历,机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起,担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 80059 | 90904 | 108849 | 120137 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 4.07 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.93 | 99.92 | 95.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 548.25 | 0.52 | -- | -3.88 |
制造业 | 90,727.08 | 86.27 | -- | 40.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,523.59 | 3.35 | -- | -1.91 |
科学研究和技术服务业 | 409.87 | 0.39 | -- | -1.14 |
合计 | 95,208.79 | 90.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 38.51 | 10,242.62 | 9.74% | 0.26 | -5.07 |
603606 | 东方电缆 | 115.25 | 6,056.54 | 5.76% | -0.41 | -0.50 |
600438 | 通威股份 | 241.73 | 5,344.65 | 5.08% | 0.41 | -0.66 |
300274 | 阳光电源 | 63.51 | 4,689.24 | 4.46% | -4.19 | 0.70 |
600418 | 江淮汽车 | 120.42 | 4,515.75 | 4.29% | 1.65 | -14.03 |
600104 | 上汽集团 | 169.35 | 3,515.71 | 3.34% | 新晋 | -15.70 |
688472 | 阿特斯 | 254.89 | 3,201.44 | 3.04% | -0.06 | 2.20 |
688223 | 晶科能源 | 428.41 | 3,045.96 | 2.90% | -0.74 | 7.36 |
300014 | 亿纬锂能 | 61.85 | 2,890.87 | 2.75% | 新晋 | 14.83 |
600487 | 亨通光电 | 164.19 | 2,827.35 | 2.69% | -0.52 | 6.31 |
合计 | -- | 1,658.11 | 46,330.13 | 44.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,520.26 |
本期利润(万元) | -1,580.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0558 |
期末基金资产净值(万元) | 40,971.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.5137 |