近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.98 | 7.49 | -4.90 | -3.13 | -8.95 | -19.54 | 20.29 |
基准收益率②% | -1.31 | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 3.29 | 4.57 | 0.57 | -0.13 | -0.55 | -2.68 | 23.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张大江 | 2023/01/09 | 1年9月13天 | -5.87 | 张大江先生,国籍中国,硕士研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。2023年1月9日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。 2024年4月12日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵强 | 2022/10/25 | 2024/04/12 | 1年5月18天 | -8.31 |
刘彬 | 2019/02/28 | 2022/10/27 | 3年7月27天 | 149.95 |
蔡春红 | 2015/08/03 | 2019/02/28 | 3年6月25天 | -21.82 |
路文韬 | 2015/09/15 | 2018/07/31 | 2年10月16天 | -8.04 |
桂跃强 | 2014/07/15 | 2015/08/07 | 1年23天 | 95.63 |
何潇 | 2011/12/01 | 2014/07/15 | 2年7月14天 | 41.02 |
周永胜 | 2010/07/21 | 2012/04/25 | 1年9月4天 | 5.80 |
崔建波 | 2010/07/21 | 2012/01/10 | 1年5月20天 | -5.30 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6944 | 7371 | 8177 | 9016 | |
户均持有份额(万) | 0.77 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 18.03 | 4.61 | 4.34 | 4.61 | |
个人持有比例(%) | 81.97 | 95.39 | 95.66 | 95.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,527.12 | 17.44 | -- | 10.57 |
制造业 | 7,462.26 | 36.90 | -- | -8.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,997.38 | 9.88 | -- | 5.93 |
批发和零售业 | 260.39 | 1.29 | -- | -0.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,185.24 | 10.80 | -- | 7.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63 | 0.08 | -- | -3.86 |
金融业 | 375.95 | 1.86 | -- | -3.48 |
租赁和商务服务业 | 263.45 | 1.30 | -- | 0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.85 | 0.01 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 259.70 | 1.28 | -- | -0.52 |
合计 | 16,349.97 | 80.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 35.80 | 1,181.40 | 5.84% | 0.23 | 8.16 |
600026 | 中远海能 | 56.54 | 882.59 | 4.36% | -1.21 | 0.67 |
601088 | 中国神华 | 19.24 | 853.68 | 4.22% | -0.18 | 7.23 |
600900 | 长江电力 | 20.22 | 584.76 | 2.89% | -0.06 | -0.77 |
002318 | 久立特材 | 22.27 | 519.56 | 2.57% | -0.32 | 24.47 |
601600 | 中国铝业 | 66.73 | 509.15 | 2.52% | 新晋 | 24.00 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.04 | 480.92 | 2.38% | -0.16 | 12.35 |
000807 | 云铝股份 | 33.64 | 454.53 | 2.25% | -0.47 | 19.58 |
000338 | 潍柴动力 | 26.96 | 437.83 | 2.16% | -0.47 | 11.37 |
601898 | 中煤能源 | 33.79 | 421.70 | 2.09% | 新晋 | 5.01 |
合计 | -- | 325.23 | 6,326.12 | 31.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,093.73 | 5.41 | 0.09 |
合计 | 1,093.73 | 5.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 10.90 | 1093.73 | 5.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 51.28 |
本期利润(万元) | 344.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 |
期末基金资产净值(万元) | 20,136.62 |
期末基金份额净值(元) | 3.7872 |