近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.90 | -3.13 | 0.18 | -1.33 | -19.54 | 20.29 | 84.12 |
基准收益率②% | -5.47 | -3.00 | -3.84 | 3.87 | -16.86 | -3.12 | 22.61 |
① — ② | 0.57 | -0.13 | 4.02 | -5.20 | -2.68 | 23.41 | 61.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵强 | 2022/10/25 | 1年5月4天 | -11.78 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
张大江 | 2023/01/09 | 1年2月20天 | -7.12 | 张大江先生:国籍中国,硕士研究生,7年证券基金从业经验,具有基金从业资格。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。2023年1月9日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘彬 | 2019/02/28 | 2022/10/27 | 3年7月27天 | 149.95 |
蔡春红 | 2015/08/03 | 2019/02/28 | 3年6月25天 | -21.82 |
路文韬 | 2015/09/15 | 2018/07/31 | 2年10月16天 | -8.04 |
桂跃强 | 2014/07/15 | 2015/08/07 | 1年23天 | 95.63 |
何潇 | 2011/12/01 | 2014/07/15 | 2年7月14天 | 41.02 |
周永胜 | 2010/07/21 | 2012/04/25 | 1年9月4天 | 5.80 |
崔建波 | 2010/07/21 | 2012/01/10 | 1年5月20天 | -5.30 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 8177 | 9016 | 9385 | 10295 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.48 | 0.72 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 4.34 | 4.61 | 41.57 | 40.77 | |
个人持有比例(%) | 95.66 | 95.39 | 58.43 | 59.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,228.78 | 24.24 | -4.00 | 19.34 |
制造业 | 5,576.48 | 41.87 | -12.31 | -6.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,376.64 | 10.34 | -1.67 | 7.62 |
建筑业 | 132.85 | 1.00 | 3.39 | -0.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 693.98 | 5.21 | 8.54 | 3.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.79 | 3.59 | -2.05 | -2.06 |
金融业 | 691.76 | 5.19 | 0.72 | 0.27 |
租赁和商务服务业 | 2.45 | 0.02 | 新增 | -0.83 |
合计 | 12,180.73 | 91.46 | -7.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 94.82 | 711.15 | 5.34% | 0.93 | 5.32 |
600938 | 中国海油 | 32.81 | 688.03 | 5.17% | -1.66 | 9.11 |
000975 | 银泰黄金 | 41.61 | 624.15 | 4.69% | 新晋 | 14.15 |
002594 | 比亚迪 | 3.07 | 607.86 | 4.56% | 新晋 | 7.47 |
600674 | 川投能源 | 30.84 | 466.30 | 3.50% | 0.37 | 5.42 |
601088 | 中国神华 | 14.73 | 461.79 | 3.47% | 0.32 | 0.05 |
002050 | 三花智控 | 15.64 | 459.82 | 3.45% | 新晋 | -6.30 |
605117 | 德业股份 | 5.41 | 453.90 | 3.41% | 新晋 | 16.08 |
002318 | 久立特材 | 22.27 | 442.73 | 3.32% | 0.37 | -0.41 |
002756 | 永兴材料 | 8.43 | 440.13 | 3.30% | 新晋 | -6.43 |
合计 | -- | 269.63 | 5,355.86 | 40.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 763.98 | 5.74 | -1.22 |
合计 | 763.98 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 7.60 | 763.98 | 5.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -736.65 |
本期利润(万元) | -711.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1816 |
期末基金资产净值(万元) | 13,308.80 |
期末基金份额净值(元) | 3.4547 |