基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.23 -0.31 0.50 -0.19 94.83 2.24 0.29
基准收益率②% 0.09 -1.43 0.86 -1.36 5.42 1.81 --
① — ② 0.14 1.12 -0.36 1.17 89.41 0.43 --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2024/08/07 1年7月10天 4.75 李洁，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年5月12日起，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年7月13日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月12日至2023年1月3日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2024/08/07 2026/02/26 1年6月19天 4.76
郑毅 2022/08/03 2024/08/13 2年8月17天 2.27
赵楠 2022/08/03 2023/07/19 2年4月1天 1.44

新华利率债债券A新华利率债债券C新华利率债债券E基金总份额

新华利率债债券A新华利率债债券C新华利率债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4653365094
户均持有份额(万)49.441.49434.020.53
机构持有比例(%)98.9951.3999.230.00
个人持有比例(%)1.0148.610.77100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 88,472.07 86.17 76.46
金融债券 30,058.73 29.28 -42.86
其中：政策性金融债 30,058.73 29.28 -42.86
合计 118,530.80 115.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250018 25附息国债18 260.00 26217.54 25.54
250019 25附息国债19 250.00 25081.23 24.43
250020 25附息国债20 200.00 20078.73 19.56
250003 25附息国债03 150.00 15129.90 14.74
250208 25国开08 150.00 14997.34 14.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 438.73
本期利润(万元) 1,290.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 102,237.75
期末基金份额净值(元) 1.3865