近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.60 | -5.04 | -8.81 | 0.75 | -5.53 | -25.62 | 30.51 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -4.32 | -1.12 | -6.79 | 3.28 | -0.13 | -13.68 | 31.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*60%+上证国债指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赖庆鑫 | 2023/11/23 | 5月1天 | -6.53 | 赖庆鑫,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。2017年2月16日至2020年4月30日任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日至2023年12月25日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 562.85 | 0.75 | -- | -2.22 |
采矿业 | 2,963.45 | 3.96 | -- | -2.59 |
制造业 | 34,787.91 | 46.47 | -- | 0.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048.62 | 1.40 | -- | -2.17 |
批发和零售业 | 1,425.68 | 1.90 | -- | -0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 285.90 | 0.38 | -- | -2.08 |
住宿和餐饮业 | 1,488.85 | 1.99 | -- | 0.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,534.65 | 11.40 | -- | 6.55 |
金融业 | 931.20 | 1.24 | -- | -3.56 |
房地产业 | 4,277.01 | 5.71 | -- | 3.45 |
租赁和商务服务业 | 1,416.50 | 1.89 | -- | 0.90 |
科学研究和技术服务业 | 1,041.09 | 1.39 | -- | 0.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.31 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 58,765.02 | 78.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 22.96 | 4,365.31 | 5.83% | 0.54 | 1.73 |
603383 | 顶点软件 | 58.08 | 2,118.64 | 2.83% | -1.41 | -19.04 |
001979 | 招商蛇口 | 184.83 | 1,746.64 | 2.33% | 新晋 | -17.57 |
688111 | 金山办公 | 5.98 | 1,741.02 | 2.33% | 0.26 | -13.41 |
688271 | 联影医疗 | 12.99 | 1,686.40 | 2.25% | -2.56 | -4.70 |
600519 | 贵州茅台 | 0.92 | 1,566.67 | 2.09% | -2.83 | -0.61 |
002475 | 立讯精密 | 50.67 | 1,490.20 | 1.99% | 新晋 | -13.45 |
600754 | 锦江酒店 | 54.60 | 1,488.85 | 1.99% | 新晋 | -7.69 |
688008 | 澜起科技 | 32.39 | 1,488.40 | 1.99% | -0.53 | -6.40 |
600050 | 中国联通 | 311.68 | 1,455.55 | 1.94% | 新晋 | 0.99 |
合计 | -- | 735.10 | 19,147.68 | 25.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,988.76 | 3.99 | -- |
金融债券 | 5,399.04 | 7.21 | 0.28 |
其中:政策性金融债 | 5,399.04 | 7.21 | 0.28 |
可转换债券 | 4,591.00 | 6.13 | 0.66 |
合计 | 12,978.80 | 17.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210205 | 21国开05 | 50.00 | 5399.04 | 7.21 |
249917 | 24贴现国债17 | 30.00 | 2988.76 | 3.99 |
123107 | 温氏转债 | 15.07 | 1860.04 | 2.48 |
110055 | 伊力转债 | 7.87 | 1147.40 | 1.53 |
111007 | 永和转债 | 5.95 | 781.81 | 1.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,459.05 |
本期利润(万元) | -1,405.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.096 |
期末基金资产净值(万元) | 74,866.85 |
期末基金份额净值(元) | 5.1864 |