基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.45 -2.96 -1.60 -5.04 -5.53 -25.62 30.51
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 6.31 -2.47 -4.32 -1.12 -0.13 -13.68 31.65
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 1年1月19天 -6.11 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2018/05/17 2023/11/28 5年6月11天 90.69
栾江伟 2015/08/03 2018/05/28 2年9月25天 67.04
桂跃强 2011/06/27 2015/08/07 4年1月10天 71.44
崔建波 2010/03/24 2014/01/02 3年9月9天 12.64
王卫东 2009/07/13 2010/10/13 1年3月 -0.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,956.98 2.41 -- -3.49
制造业 31,221.55 38.48 -- -8.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 196.28 0.24 -- -3.01
建筑业 654.75 0.81 -- -0.77
批发和零售业 824.36 1.02 -- -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 5,036.80 6.21 -- 1.70
金融业 98.59 0.12 -- -6.11
房地产业 21,307.35 26.26 -- 23.03
租赁和商务服务业 2,284.90 2.82 -- 1.33
科学研究和技术服务业 2,154.09 2.66 -- 1.25
合计 65,735.65 81.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 529.20 6,482.70 7.99% 4.75 -11.70
300502 新易盛 28.35 3,684.65 4.54% 2.51 -6.76
600048 保利发展 322.04 3,552.10 4.38% 1.22 -14.27
600325 华发股份 460.64 3,385.71 4.17% 新晋 -18.77
002475 立讯精密 77.37 3,362.50 4.14% 1.48 -4.40
002244 滨江集团 215.89 2,448.19 3.02% 新晋 -7.85
300750 宁德时代 9.53 2,399.50 2.96% -0.85 -8.32
300308 中际旭创 15.30 2,369.67 2.92% -1.70 -9.69
600153 建发股份 223.79 2,284.90 2.82% 新晋 -4.42
600383 金地集团 408.28 2,233.29 2.75% 新晋 -20.84
合计 -- 2,290.39 32,203.21 39.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,600.37 10.60 -1.45
其中：政策性金融债 8,600.37 10.60 -1.45
可转换债券 4,406.67 5.43 1.60
合计 13,007.04 16.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 50.00 5555.29 6.85
240301 24进出01 30.00 3045.08 3.75
118046 诺泰转债 12.48 2289.50 2.82
110074 精达转债 5.02 780.00 0.96
113060 浙22转债 3.89 574.43 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,785.34
本期利润(万元) 11,402.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8161
期末基金资产净值(万元) 81,130.39
期末基金份额净值(元) 5.8608