基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.85 0.41 4.31 -5.99 -9.19 -19.85 4.51
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.40 2.44 1.35 0.66 1.60 0.73 9.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2019/12/18 4年11月2天 23.86 邓岳，男，中国籍，16年证券从业经历，信息与信号处理专业硕士，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司。2017年11月9日至2018年11月20日，担任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月7日至2020年12月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日起至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任新华中证环保产业指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日至2023年10月28日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起至2023年7月19日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

新华沪深300指数A新华沪深300指数C基金总份额

新华沪深300指数A新华沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1495157216481777
户均持有份额(万)5.484.614.334.08
机构持有比例(%)81.0077.2977.4876.22
个人持有比例(%)19.0022.7122.5223.78

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 91.99 0.71 -- -2.34
制造业 1,060.84 8.24 -- -10.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.70 0.32 -- -2.90
建筑业 95.53 0.74 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 63.51 0.49 -- -2.41
金融业 112.23 0.87 -- -6.50
房地产业 108.09 0.84 -- -0.11
租赁和商务服务业 127.11 0.99 -- -0.07
科学研究和技术服务业 0.52 0.00 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 131.13 1.02 -- 0.56
合计 1,831.65 14.22 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300866 安克创新 1.67 140.05 1.09% 新晋 0.02
600057 厦门象屿 19.83 127.11 0.99% 新晋 0.40
301200 大族数控 3.58 124.72 0.97% 新晋 16.08
601311 骆驼股份 13.86 121.28 0.94% 新晋 5.69
002550 千红制药 19.05 115.44 0.90% 新晋 -6.96
合计 -- 57.99 628.60 4.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.33 576.84 4.48% -0.67 -0.05
300750 宁德时代 1.65 416.63 3.23% 0.40 7.42
000651 格力电器 5.35 256.43 1.99% 0.02 -9.34
601318 中国平安 4.23 241.56 1.88% -1.57 -2.84
600900 长江电力 7.51 225.68 1.75% 新晋 -3.83
601288 农业银行 42.04 201.79 1.57% -0.17 -4.34
601688 华泰证券 11.29 198.70 1.54% 新晋 7.64
601919 中远海控 12.10 190.09 1.48% -0.11 1.65
000725 京东方A 40.78 182.29 1.42% 新晋 5.67
603501 韦尔股份 1.69 181.17 1.41% 新晋 -3.62
合计 -- 126.97 2,671.18 20.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -321.80
本期利润(万元) 1,349.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1654
期末基金资产净值(万元) 10,437.44
期末基金份额净值(元) 1.2786