基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.99 -2.51 -4.24 3.47 -9.19 -19.85 4.51
基准收益率②% -6.65 -3.77 -4.88 4.41 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.66 1.26 0.64 -0.94 1.60 0.73 9.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2019/12/18 4年4月1天 13.01 邓岳，男，中国籍，15年证券从业经历，信息与信号处理专业硕士，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

新华沪深300指数A新华沪深300指数C基金总份额

新华沪深300指数A新华沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1572164817771660
户均持有份额(万)4.614.334.084.32
机构持有比例(%)77.2977.4876.2277.18
个人持有比例(%)22.7122.5223.7822.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 556.56 5.62 2.32 -10.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.47 0.99 -0.22 -1.83
建筑业 69.14 0.70 0.58 -0.87
批发和零售业 223.56 2.26 -1.67 1.77
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 0.56 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 77.99 0.79 0.23 -1.76
租赁和商务服务业 63.49 0.64 新增 0.33
文化、体育和娱乐业 31.98 0.32 -0.25 -0.53
合计 1,121.37 11.32 4.83 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002414 高德红外 13.66 99.72 1.01% 新晋 -11.42
000685 中山公用 13.47 98.47 0.99% 新晋 5.79
600153 建发股份 9.47 91.20 0.92% 新晋 -2.86
600998 九州通 11.28 79.07 0.80% 新晋 4.84
000997 新大陆 3.95 77.46 0.78% 新晋 -12.73
合计 -- 51.83 445.92 4.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.38 655.88 6.62% 2.37 -2.80
601318 中国平安 8.43 339.78 3.43% 1.16 -6.64
300750 宁德时代 1.51 247.18 2.49% 0.77 7.93
000725 京东方A 46.81 182.56 1.84% 新晋 6.34
000651 格力电器 5.53 177.87 1.80% -0.31 2.94
601225 陕西煤业 7.27 151.87 1.53% 新晋 9.04
600016 民生银行 39.77 148.74 1.50% 新晋 1.65
603501 韦尔股份 1.38 147.26 1.49% 新晋 4.17
601899 紫金矿业 11.38 141.79 1.43% 新晋 15.63
601688 华泰证券 9.81 136.85 1.38% 新晋 -4.60
合计 -- 132.27 2,329.78 23.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -529.07
本期利润(万元) -492.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0678
期末基金资产净值(万元) 7,700.24
期末基金份额净值(元) 1.0629