单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.26 0.13 -5.07 -9.11 -6.29 -26.31 23.06
基准收益率②% -0.24 2.02 -4.37 -2.91 -7.62 -14.44 -3.54
① — ② -5.02 -1.89 -0.70 -6.20 1.33 -11.87 26.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2023/11/23 7月26天 -8.29 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2020/09/27 2023/11/28 3年2月1天 -10.49

新华景气行业混合A新华景气行业混合C基金总份额

新华景气行业混合A新华景气行业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2888313936093454
户均持有份额(万)2.292.272.743.39
机构持有比例(%)0.000.008.4834.80
个人持有比例(%)100.00100.0091.5265.20

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,238.28 8.27 -- 1.68
制造业 15,721.75 40.15 -- -5.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 548.62 1.40 -- -2.56
建筑业 0.12 0.00 -- -1.70
批发和零售业 242.66 0.62 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.00 -- -3.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2,002.79 5.11 -- 1.17
金融业 1,777.44 4.54 -- -0.87
租赁和商务服务业 0.48 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 2.30 0.01 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 1.68 0.00 -- -0.52
卫生和社会工作 0.16 0.00 -- -1.38
合计 23,537.49 60.10 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 18.53 2,554.36 6.52% 3.53 -8.21
600150 中国船舶 41.74 1,699.24 4.34% 0.76 10.75
00941 中国移动 23.40 1,644.47 4.20% 新晋 --
002475 立讯精密 38.66 1,519.72 3.88% 新晋 6.37
00317 中船防务 77.00 1,236.86 3.16% 2.48 --
002463 沪电股份 33.02 1,205.20 3.08% 0.07 -8.43
603383 顶点软件 36.83 1,181.14 3.02% 新晋 -14.45
603993 洛阳钼业 138.40 1,176.40 3.00% 新晋 4.91
601989 中国重工 237.89 1,172.80 3.00% 新晋 10.65
600685 中船防务 41.30 1,152.27 2.94% 0.93 3.97
00700 腾讯控股 3.23 1,097.82 2.80% 新晋 --
合计 -- 690.00 15,640.28 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.90 2.58 0.25
其中:政策性金融债 1,010.90 2.58 0.25
合计 1,010.90 2.58 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
240301 24进出01 10.00 1010.90 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -334.51
本期利润(万元) -275.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0462
期末基金资产净值(万元) 4,851.89
期末基金份额净值(元) 0.8333