基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.42 0.90 1.05 0.74 2.87 2.58 1.14
基准收益率②% 0.61 1.08 1.03 0.86 3.12 2.77 0.80
① — ② -0.19 -0.18 0.02 -0.12 -0.25 -0.19 0.34
业绩比较基准 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2024/04/17 7月3天 1.60 李洁，中国，经济学硕士，多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵楠 2021/09/02 2024/10/29 3年1月27天 9.47
曹巍浩 2021/09/02 2023/05/18 1年8月16天 4.81

新华中债1-5年农发债A新华中债1-5年农发债C基金总份额

新华中债1-5年农发债A新华中债1-5年农发债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17121778885156
户均持有份额(万)83.11104.17150.671511.72
机构持有比例(%)99.9299.9699.9799.99
个人持有比例(%)0.080.040.030.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,072.64 3.88 2.55
金融债券 108,465.61 103.33 17.06
其中：政策性金融债 108,465.61 103.33 17.06
合计 112,538.25 107.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240405 24农发05 390.00 39863.61 37.98
230415 23农发15 120.00 12304.41 11.72
230407 23农发07 80.00 8252.47 7.86
092218004 22农发清发04 60.00 6256.53 5.96
230413 23农发13 60.00 6071.67 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,116.90
本期利润(万元) 514.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 104,422.80
期末基金份额净值(元) 1.0277