基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.67 0.04 -0.60 2.97 1.93 4.13 2.77
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② -1.56 0.00 -0.92 1.85 1.63 -2.00 2.06
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2026/01/16 3月26天 0.26 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任新华锦利债券型证券投资基金的基金经理。
李晓然 2023/05/12 2年11月30天 8.15 李晓然，女，中国籍，12年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，2017年2月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹巍浩 2020/12/08 2023/05/18 2年5月10天 7.22
马英 2019/07/02 2020/12/08 1年5月6天 5.75
于泽雨 2019/06/12 2020/12/08 1年5月26天 5.93
张永超 2019/06/12 2020/06/19 1年7天 5.44

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E基金总份额

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)352507497744
户均持有份额(万)2.700.673.850.57
机构持有比例(%)87.210.0089.320.00
个人持有比例(%)12.79100.0010.68100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.73 0.23 -- -1.02
制造业 1,257.08 12.88 -- 4.91
批发和零售业 44.30 0.45 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 47.69 0.49 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 150.56 1.54 -- 0.74
金融业 234.45 2.40 -- 0.86
房地产业 23.05 0.24 -- -0.09
科学研究和技术服务业 47.07 0.48 -- 0.13
合计 1,826.93 18.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688336 三生国健 0.43 32.50 0.33% 新晋 -10.36
688266 泽璟制药-U 0.30 29.64 0.30% 新晋 7.59
300866 安克创新 0.26 28.13 0.29% 新晋 10.72
301200 大族数控 0.17 27.57 0.28% 新晋 10.95
688180 君实生物 0.79 27.52 0.28% 新晋 10.41
688183 生益电子 0.32 26.77 0.27% 新晋 10.64
600299 安迪苏 2.05 26.71 0.27% 新晋 -10.01
688192 迪哲医药 0.49 26.55 0.27% 新晋 2.88
605117 德业股份 0.20 26.29 0.27% 新晋 15.63
001221 悍高集团 0.38 26.03 0.27% 新晋 2.14
合计 -- 5.39 277.71 2.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,012.20 20.62 -67.41
金融债券 6,085.26 62.37 --
其中：政策性金融债 6,085.26 62.37 --
可转换债券 901.11 9.24 7.50
合计 8,998.57 92.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 30.00 3046.07 31.22
250423 25农发23 20.00 2024.51 20.75
220402 22农发02 10.00 1014.68 10.40
019773 25国债08 7.90 800.49 8.20
019792 25国债19 5.00 503.78 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.20
本期利润(万元) 3.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 85.47
期末基金份额净值(元) 1.182