基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 0.85 0.38 0.87 2.77 3.24 1.99
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.49 0.82 0.75 0.54 2.06 5.02 0.49
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓然 2023/05/12 11月13天 3.51 李晓然，女，中国籍，10年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月12日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹巍浩 2020/12/08 2023/05/18 2年5月10天 7.22
马英 2019/07/02 2020/12/08 1年5月6天 5.75
于泽雨 2019/06/12 2020/12/08 1年5月26天 5.93
张永超 2019/06/12 2020/06/19 1年7天 5.44

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E基金总份额

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1830257229092283
户均持有份额(万)0.390.200.210.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.96
本期利润(万元) 5.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 297.84
期末基金份额净值(元) 1.1445