近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 0.87 | 1.29 | 0.94 | 3.23 | 3.28 | 1.11 |
基准收益率②% | 0.61 | 1.08 | 1.03 | 0.86 | 3.12 | 2.77 | 0.80 |
① — ② | -0.22 | -0.21 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | 0.51 | 0.31 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2024/04/17 | 7月15天 | 1.92 | 李洁,中国,经济学硕士,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2024年8月7日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4067 | 5525 | 324 | 285 | |
户均持有份额(万) | 0.80 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 81.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 18.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,072.64 | 3.88 | 2.55 |
金融债券 | 108,465.61 | 103.33 | 17.06 |
其中:政策性金融债 | 108,465.61 | 103.33 | 17.06 |
合计 | 112,538.25 | 107.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240405 | 24农发05 | 390.00 | 39863.61 | 37.98 |
230415 | 23农发15 | 120.00 | 12304.41 | 11.72 |
230407 | 23农发07 | 80.00 | 8252.47 | 7.86 |
092218004 | 22农发清发04 | 60.00 | 6256.53 | 5.96 |
230413 | 23农发13 | 60.00 | 6071.67 | 5.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.21 |
本期利润(万元) | 11.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 547.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0403 |