近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.6056元 | 日增长率%： | 1.06 | 今年以来收益率%： | -10.20(排名:8067/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2008-07-24 | 资产净值(亿元)： | 4.40(2024-12-30) | 基金经理： | 赖庆鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | -10.03 | -16.27 | -10.20 | -3.71 | -19.11 | -12.07 | 432.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.31 | -12.71 | -16.69 | -8.64 | -12.09 | -19.06 | -18.96 | 418.79 |
| ① — ③ | -2.85 | -10.58 | -15.81 | -10.91 | -11.67 | -11.46 | -7.94 | -- |
| 同类排名 | 6880/8390 | 7963/8317 | 7990/8145 | 8067/8272 | 6954/7827 | 5567/6978 | 4189/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.72 | 9.80 | -3.20 | -1.46 | 2.94 | -5.18 | -27.04 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -0.72 | -3.30 | -1.89 | -4.38 | -10.79 | 3.22 | -10.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖庆鑫 | 2023/11/23 | 1年5月 | -11.52 | 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋茜 | 2024/07/03 | 2024/11/12 | 4月9天 | 17.68 |
| 栾超 | 2018/01/05 | 2023/11/28 | 5年10月23天 | 111.41 |
| 付伟 | 2015/08/25 | 2018/08/27 | 3年2天 | 0.02 |
| 李昱 | 2013/02/01 | 2015/09/15 | 2年7月14天 | 23.07 |
| 王卫东 | 2008/07/25 | 2014/01/02 | 5年5月8天 | 133.34 |
| 何潇 | 2012/07/30 | 2014/01/02 | 1年5月3天 | 27.12 |
| 崔建波 | 2012/01/10 | 2013/02/01 | 1年22天 | 12.71 |
| 曹名长 | 2008/07/25 | 2009/08/27 | 1年1月2天 | 80.46 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14784 | 15567 | 16370 | 17230 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 1.70 | 1.91 | 2.25 | |
| 机构持有比例(%) | 9.71 | 10.89 | 23.45 | 35.33 | |
| 个人持有比例(%) | 90.29 | 89.11 | 76.55 | 64.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,500.05 | 3.41 | -- | -0.99 |
| 制造业 | 25,452.61 | 57.83 | -- | 11.63 |
| 建筑业 | 697.26 | 1.58 | -- | -0.15 |
| 批发和零售业 | 905.18 | 2.06 | -- | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.40 | 1.08 | -- | -1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.54 | 1.33 | -- | -3.94 |
| 金融业 | 882.58 | 2.01 | -- | -4.82 |
| 房地产业 | 8,392.39 | 19.07 | -- | 16.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,656.92 | 3.76 | -- | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 975.43 | 2.22 | -- | 0.51 |
| 合计 | 41,519.36 | 94.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.84 | 2,883.44 | 6.55% | 新晋 | -8.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 255.47 | 2,616.01 | 5.94% | 新晋 | 3.83 |
| 600048 | 保利发展 | 242.92 | 2,152.27 | 4.89% | 新晋 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.34 | 2,018.15 | 4.58% | 新晋 | -21.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.20 | 1,828.80 | 4.15% | 新晋 | -1.68 |
| 600438 | 通威股份 | 77.91 | 1,722.59 | 3.91% | 新晋 | -18.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 18.57 | 1,551.15 | 3.52% | 新晋 | -5.80 |
| 000858 | 五粮液 | 11.07 | 1,550.24 | 3.52% | 新晋 | -3.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 16.88 | 1,542.16 | 3.50% | 新晋 | -23.13 |
| 300502 | 新易盛 | 13.04 | 1,507.16 | 3.42% | 新晋 | -14.69 |
| 合计 | -- | 664.24 | 19,371.97 | 43.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,019.85 | 2.32 | 0.11 |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.85 | 2.32 | 0.11 |
| 合计 | 1,019.85 | 2.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 10.00 | 1019.85 | 2.32 |
| 基金名称 | 新华优选成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例占基金资产的60%—95%；其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%，其中，持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%.投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 6.50 |
| 2020-12-14 | 0.64 |
| 2018-12-18 | 0.89 |
| 2018-09-25 | 0.58 |
| 2018-06-24 | 0.86 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,392.05 |
| 本期利润(万元) | -710.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,016.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.788 |
