基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.78 6.49 -6.57 -1.72 2.94 -5.18 -27.04
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 11.78 5.18 -5.67 -0.72 -10.79 3.22 -10.18
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 2年12天 17.74 赖庆鑫，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士，车辆工程硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。2022年12月加入新华基金，现任研究部总监，自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日至2025年11月4日，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起至2025年4月25日，代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起至2025年4月25日，代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 17.68
栾超 2018/01/05 2023/11/28 5年10月23天 111.41
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年2天 0.02
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月14天 23.07
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月8天 133.34
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月3天 27.12
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年22天 12.71
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月2天 80.46

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 758.09 1.82 -- -3.69
制造业 24,215.56 58.12 -- 11.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.12 0.16 -- -1.57
建筑业 613.21 1.47 -- -0.01
批发和零售业 164.77 0.40 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,238.77 2.97 -- -3.82
金融业 1,181.76 2.84 -- -3.67
房地产业 10,519.95 25.25 -- 23.37
科学研究和技术服务业 411.06 0.99 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 86.41 0.21 -- -0.79
合计 39,254.70 94.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 372.84 3,791.78 9.10% 2.29 0.53
600276 恒瑞医药 41.86 2,995.37 7.19% 2.52 -3.49
600048 保利发展 309.53 2,432.91 5.84% 0.98 -11.34
002244 滨江集团 182.58 2,291.37 5.50% 1.78 -1.94
002384 东山精密 27.14 1,940.51 4.66% 新晋 -0.09
000560 我爱我家 407.31 1,242.30 2.98% 新晋 5.79
000525 ST红太阳 179.43 1,105.29 2.65% 新晋 -9.22
002475 立讯精密 16.72 1,081.62 2.60% 新晋 -5.35
300394 天孚通信 5.83 978.27 2.35% -5.38 20.55
300570 太辰光 8.95 942.26 2.26% 新晋 4.38
合计 -- 1,552.19 18,801.68 45.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 274.50 0.66 --
合计 274.50 0.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123108 乐普转2 1.88 216.82 0.52
118004 博瑞转债 0.29 57.68 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,529.92
本期利润(万元) 9,348.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4642
期末基金资产净值(万元) 41,665.91
期末基金份额净值(元) 2.2376