近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | -1.72 | 9.80 | -3.20 | -1.46 | 2.94 | -5.18 | -27.04 |
基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
① — ② | -0.72 | -3.30 | -1.89 | -4.38 | -10.79 | 3.22 | -10.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赖庆鑫 | 2023/11/23 | 1年4月25天 | -13.21 | 赖庆鑫,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日,担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日,担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起,代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起,代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋茜 | 2024/07/03 | 2024/11/12 | 4月9天 | 17.68 |
栾超 | 2018/01/05 | 2023/11/28 | 5年10月23天 | 111.41 |
付伟 | 2015/08/25 | 2018/08/27 | 3年2天 | 0.02 |
李昱 | 2013/02/01 | 2015/09/15 | 2年7月14天 | 23.07 |
王卫东 | 2008/07/25 | 2014/01/02 | 5年5月8天 | 133.34 |
何潇 | 2012/07/30 | 2014/01/02 | 1年5月3天 | 27.12 |
崔建波 | 2012/01/10 | 2013/02/01 | 1年22天 | 12.71 |
曹名长 | 2008/07/25 | 2009/08/27 | 1年1月2天 | 80.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,500.05 | 3.41 | -- | -0.99 |
制造业 | 25,452.61 | 57.83 | -- | 11.63 |
建筑业 | 697.26 | 1.58 | -- | -0.15 |
批发和零售业 | 905.18 | 2.06 | -- | 0.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 473.40 | 1.08 | -- | -1.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.54 | 1.33 | -- | -3.94 |
金融业 | 882.58 | 2.01 | -- | -4.82 |
房地产业 | 8,392.39 | 19.07 | -- | 16.55 |
科学研究和技术服务业 | 1,656.92 | 3.76 | -- | 2.23 |
文化、体育和娱乐业 | 975.43 | 2.22 | -- | 0.51 |
合计 | 41,519.36 | 94.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 10.84 | 2,883.44 | 6.55% | 新晋 | -11.81 |
001979 | 招商蛇口 | 255.47 | 2,616.01 | 5.94% | 新晋 | 1.65 |
600048 | 保利发展 | 242.92 | 2,152.27 | 4.89% | 新晋 | 5.03 |
300308 | 中际旭创 | 16.34 | 2,018.15 | 4.58% | 新晋 | -25.65 |
600519 | 贵州茅台 | 1.20 | 1,828.80 | 4.15% | 新晋 | -4.23 |
600438 | 通威股份 | 77.91 | 1,722.59 | 3.91% | 新晋 | -20.36 |
002304 | 洋河股份 | 18.57 | 1,551.15 | 3.52% | 新晋 | -7.11 |
000858 | 五粮液 | 11.07 | 1,550.24 | 3.52% | 新晋 | -5.34 |
300394 | 天孚通信 | 16.88 | 1,542.16 | 3.50% | 新晋 | -32.04 |
300502 | 新易盛 | 13.04 | 1,507.16 | 3.42% | 新晋 | -21.36 |
合计 | -- | 664.24 | 19,371.97 | 43.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,019.85 | 2.32 | 0.11 |
其中:政策性金融债 | 1,019.85 | 2.32 | 0.11 |
合计 | 1,019.85 | 2.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 10.00 | 1019.85 | 2.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,392.05 |
本期利润(万元) | -710.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0286 |
期末基金资产净值(万元) | 44,016.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.788 |