基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.72 9.80 -3.20 -1.46 2.94 -5.18 -27.04
基准收益率②% -1.00 13.10 -1.31 2.92 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -0.72 -3.30 -1.89 -4.38 -10.79 3.22 -10.18
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 1年4月25天 -13.21 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 17.68
栾超 2018/01/05 2023/11/28 5年10月23天 111.41
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年2天 0.02
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月14天 23.07
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月8天 133.34
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月3天 27.12
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年22天 12.71
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月2天 80.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,500.05 3.41 -- -0.99
制造业 25,452.61 57.83 -- 11.63
建筑业 697.26 1.58 -- -0.15
批发和零售业 905.18 2.06 -- 0.03
交通运输、仓储和邮政业 473.40 1.08 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 583.54 1.33 -- -3.94
金融业 882.58 2.01 -- -4.82
房地产业 8,392.39 19.07 -- 16.55
科学研究和技术服务业 1,656.92 3.76 -- 2.23
文化、体育和娱乐业 975.43 2.22 -- 0.51
合计 41,519.36 94.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.84 2,883.44 6.55% 新晋 -11.81
001979 招商蛇口 255.47 2,616.01 5.94% 新晋 1.65
600048 保利发展 242.92 2,152.27 4.89% 新晋 5.03
300308 中际旭创 16.34 2,018.15 4.58% 新晋 -25.65
600519 贵州茅台 1.20 1,828.80 4.15% 新晋 -4.23
600438 通威股份 77.91 1,722.59 3.91% 新晋 -20.36
002304 洋河股份 18.57 1,551.15 3.52% 新晋 -7.11
000858 五粮液 11.07 1,550.24 3.52% 新晋 -5.34
300394 天孚通信 16.88 1,542.16 3.50% 新晋 -32.04
300502 新易盛 13.04 1,507.16 3.42% 新晋 -21.36
合计 -- 664.24 19,371.97 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,019.85 2.32 0.11
其中：政策性金融债 1,019.85 2.32 0.11
合计 1,019.85 2.32 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 10.00 1019.85 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,392.05
本期利润(万元) -710.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 44,016.48
期末基金份额净值(元) 1.788