基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.60 -8.81 0.91 9.15 -5.18 -27.04 31.94
基准收益率②% -5.47 -3.00 -3.84 3.87 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -0.13 -5.81 4.75 5.28 3.22 -10.18 35.06
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 4月25天 -5.05 赖庆鑫，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。2017年2月16日至2020年4月30日任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日至2023年12月25日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2018/01/05 2023/11/28 5年10月23天 111.41
付伟 2015/08/25 2018/08/27 3年2天 0.02
李昱 2013/02/01 2015/09/15 2年7月14天 23.07
王卫东 2008/07/25 2014/01/02 5年5月8天 133.34
何潇 2012/07/30 2014/01/02 1年5月3天 27.12
崔建波 2012/01/10 2013/02/01 1年22天 12.71
曹名长 2008/07/25 2009/08/27 1年1月2天 80.46

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,493.96 3.24 2.15 -0.28
采矿业 692.05 1.50 4.12 -3.40
制造业 25,481.12 55.29 -7.14 7.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 827.08 1.79 -1.32 -0.93
建筑业 1.15 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 604.81 1.31 -1.22 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 545.90 1.18 -0.68 -0.87
住宿和餐饮业 917.03 1.99 -0.05 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 5,639.86 12.24 0.64 6.59
金融业 1,171.56 2.54 0.60 -2.38
房地产业 1,764.37 3.83 -0.86 1.31
租赁和商务服务业 3.70 0.01 新增 -0.84
科学研究和技术服务业 1,193.07 2.59 1.31 1.00
水利、环境和公共设施管理业 10.29 0.02 0.00 -0.42
卫生和社会工作 2.08 0.00 0.00 -1.76
文化、体育和娱乐业 391.19 0.85 新增 -0.86
合计 40,739.22 88.38 -3.31 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.51 2,606.26 5.66% 0.99 -3.01
300750 宁德时代 15.43 2,519.84 5.47% 0.16 8.17
688271 联影医疗 16.46 2,255.01 4.89% 0.81 -12.80
603383 顶点软件 42.86 2,113.00 4.59% -0.19 -7.95
601728 中国电信 295.67 1,599.57 3.47% -0.55 12.14
688008 澜起科技 20.55 1,207.45 2.62% 0.02 -5.61
000998 隆平高科 82.58 1,164.38 2.53% -1.87 -10.17
002129 TCL中环 73.08 1,142.97 2.48% 新晋 -17.21
300308 中际旭创 9.92 1,120.07 2.43% 新晋 -1.66
688111 金山办公 3.24 1,025.37 2.22% 新晋 -1.66
合计 -- 561.30 16,753.92 36.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,985.10
本期利润(万元) -3,043.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1073
期末基金资产净值(万元) 46,084.93
期末基金份额净值(元) 1.7369