基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.29 0.61 0.73 0.70 3.04 2.27 3.83
基准收益率②% 0.62 1.01 0.99 0.79 2.88 2.73 3.71
① — ② -0.33 -0.40 -0.26 -0.09 0.16 -0.46 0.12
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王滨 2024/10/28 23天 0.18 王滨，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学工商管理硕士，曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理，中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位；新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司，现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日，担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日，担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵楠 2018/12/19 2024/10/29 5年10月10天 19.31
郑毅 2021/11/26 2023/07/19 1年7月23天 4.61
王滨 2018/12/19 2021/05/19 2年5月 8.61
姚秋 2018/12/19 2020/03/17 1年2月29天 5.30

新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C基金总份额

新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14497246632384015777
户均持有份额(万)2.902.153.835.91
机构持有比例(%)86.1381.5485.1684.03
个人持有比例(%)13.8718.4614.8415.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,034.63 7.22 -0.65
其中：政策性金融债 3,034.63 7.22 -0.65
企业债券 2,044.82 4.86 1.72
短期融资券 23,266.59 55.35 14.72
中期票据 15,806.98 37.61 -19.83
合计 44,153.01 105.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282520 22国新租赁MTN001 30.00 3075.53 7.32
012481378 24杭金租赁SCP001 30.00 3025.54 7.20
102381437 23赣州建投MTN002 20.00 2054.12 4.89
042380750 23萧山国资CP003 20.00 2046.91 4.87
2080146 20河钢债02 20.00 2044.82 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.40%
50--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.04
本期利润(万元) 137.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 18,994.46
期末基金份额净值(元) 1.0731