近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.01 | 8.49 | 2.66 | -3.38 | -4.49 | -33.18 | 15.96 |
基准收益率②% | 2.11 | 10.01 | 0.36 | -0.19 | -1.66 | -17.96 | 5.27 |
① — ② | 2.90 | -1.52 | 2.30 | -3.19 | -2.83 | -15.22 | 10.69 |
业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*30%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2021/09/03 | 3年5月5天 | -24.23 | 王永明,男,中国籍,26年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日,担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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付伟 | 2021/05/26 | 2021/09/03 | 3月8天 | 14.65 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2866 | 3060 | 3257 | 3499 | |
户均持有份额(万) | 4.01 | 4.04 | 4.20 | 4.18 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.07 | 0.00 | -- | -4.41 |
制造业 | 10,257.44 | 86.82 | -- | 40.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.97 |
建筑业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.74 |
批发和零售业 | 0.84 | 0.01 | -- | -2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.33 |
住宿和餐饮业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.45 | 7.30 | -- | 2.04 |
金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -6.83 |
租赁和商务服务业 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
科学研究和技术服务业 | 0.79 | 0.01 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.01 | -- | -1.00 |
卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.45 |
文化、体育和娱乐业 | 0.35 | 0.00 | -- | -1.71 |
合计 | 11,123.46 | 94.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 21.78 | 863.51 | 7.31% | -0.39 | -2.07 |
002475 | 立讯精密 | 18.35 | 747.95 | 6.33% | -1.85 | 9.17 |
688041 | 海光信息 | 4.64 | 695.70 | 5.89% | 新晋 | 3.73 |
002938 | 鹏鼎控股 | 15.27 | 557.05 | 4.72% | 新晋 | 15.20 |
002273 | 水晶光电 | 23.50 | 522.17 | 4.42% | 新晋 | 12.93 |
603920 | 世运电路 | 17.62 | 518.03 | 4.38% | 新晋 | 28.29 |
688183 | 生益电子 | 12.34 | 484.64 | 4.10% | 新晋 | 1.40 |
002837 | 英维克 | 9.93 | 401.17 | 3.40% | 新晋 | 12.00 |
002384 | 东山精密 | 13.45 | 392.74 | 3.32% | 新晋 | 9.84 |
603236 | 移远通信 | 5.67 | 388.05 | 3.28% | 新晋 | 35.35 |
合计 | -- | 142.55 | 5,571.01 | 47.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 22.35 | 0.19 | -- |
合计 | 22.35 | 0.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127107 | 领益转债 | 0.18 | 22.35 | 0.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,471.27 |
本期利润(万元) | 437.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 |
期末基金资产净值(万元) | 8,957.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.8362 |