基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -2.79 21.66 -7.64 -6.88 -33.18 15.96 --
基准收益率②% -0.93 10.72 3.93 -12.32 -17.96 5.27 --
① — ② -1.86 10.94 -11.57 5.44 -15.22 10.69 --
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/09/03 2年28天 -29.27 王永明，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2021/05/26 2021/09/03 3月8天 14.65

新华鑫科技3个月滚动持有混合A新华鑫科技3个月滚动持有混合C基金总份额

新华鑫科技3个月滚动持有混合A新华鑫科技3个月滚动持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)3257349938444313
户均持有份额(万)4.204.184.314.33
机构持有比例(%)0.000.000.600.53
个人持有比例(%)100.00100.0099.4099.47

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.46 0.02 -- -3.56
制造业 9,173.03 54.44 -- 8.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.30 0.03 -- -1.88
建筑业 354.64 2.10 -- 0.64
批发和零售业 38.73 0.23 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 5.15 0.03 -- -2.62
住宿和餐饮业 1.18 0.01 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 4,595.42 27.28 -- 19.14
金融业 3.02 0.02 -- -4.61
租赁和商务服务业 11.46 0.07 -- -1.53
科学研究和技术服务业 67.60 0.40 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 27.90 0.17 -- -0.25
卫生和社会工作 27.60 0.16 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 258.12 1.53 -- -0.21
合计 14,572.61 86.49 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 15.36 744.96 4.42% 新晋 0.34
002230 科大讯飞 10.47 711.54 4.22% 0.61 -1.48
002463 沪电股份 30.33 635.07 3.77% 0.66 14.91
601728 中国电信 104.15 586.36 3.48% 0.34 2.32
688111 金山办公 1.24 584.66 3.47% 新晋 3.90
600941 中国移动 6.25 583.13 3.46% 新晋 1.35
00728 中国电信 167.80 580.16 3.44% 新晋 --
600498 烽火通信 27.01 550.19 3.27% 新晋 20.82
688200 华峰测控 3.51 536.92 3.19% -0.34 -3.70
00941 中国移动 5.30 312.98 1.86% 新晋 --
合计 -- 371.42 5,825.97 34.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 457.95
本期利润(万元) -372.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 12,538.79
期末基金份额净值(元) 0.9163