基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.66 -3.38 -8.73 -11.51 -4.49 -33.18 15.96
基准收益率②% 0.36 -0.19 -2.96 -7.61 -1.66 -17.96 5.27
① — ② 2.30 -3.19 -5.77 -3.90 -2.83 -15.22 10.69
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*30%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/09/03 3年15天 -43.85 王永明，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2021/05/26 2021/09/03 3月8天 14.65

新华鑫科技3个月滚动持有混合A新华鑫科技3个月滚动持有混合C基金总份额

新华鑫科技3个月滚动持有混合A新华鑫科技3个月滚动持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2866306032573499
户均持有份额(万)4.014.044.204.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.08 0.00 -- -6.89
制造业 8,647.91 76.40 -- 30.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.00 -- -3.96
建筑业 0.25 0.00 -- -1.66
批发和零售业 0.92 0.01 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.00 -- -3.20
住宿和餐饮业 0.04 0.00 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 420.01 3.71 -- -0.24
金融业 0.07 0.00 -- -5.35
租赁和商务服务业 0.20 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 0.78 0.01 -- -1.51
水利、环境和公共设施管理业 0.53 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 0.12 0.00 -- -1.30
文化、体育和娱乐业 0.31 0.00 -- -1.81
合计 9,071.44 80.13 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 28.01 1,101.07 9.73% 2.65 1.84
300502 新易盛 8.85 934.12 8.25% 2.82 4.99
300308 中际旭创 5.98 824.25 7.28% 1.95 2.18
002463 沪电股份 22.00 802.94 7.09% -1.28 3.30
688041 海光信息 7.09 498.44 4.40% 新晋 5.71
002384 东山精密 19.65 406.76 3.59% 新晋 -9.61
603383 顶点软件 12.03 385.74 3.41% 新晋 -15.79
002281 光迅科技 10.20 381.17 3.37% 新晋 -9.72
300638 广和通 22.18 379.28 3.35% 新晋 -10.74
601138 工业富联 12.96 355.10 3.14% 新晋 -4.26
合计 -- 148.95 6,068.87 53.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.03
本期利润(万元) 219.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 8,426.10
期末基金份额净值(元) 0.734