近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6988元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -16.43(排名:8052/8279) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-25 | 资产净值(亿元)： | 0.90(2024-12-30) | 基金经理： | 王永明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
| ① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.01 | 8.49 | 2.66 | -3.38 | 13.00 | -4.49 | -33.18 |
| 基准收益率②% | 2.11 | 10.01 | 0.36 | -0.19 | 12.53 | -1.66 | -17.96 |
| ① — ② | 2.90 | -1.52 | 2.30 | -3.19 | 0.47 | -2.83 | -15.22 |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*30%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王永明 | 2021/09/03 | 3年7月6天 | -39.05 | 王永明，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 付伟 | 2021/05/26 | 2021/09/03 | 3月8天 | 14.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2691 | 2866 | 3060 | 3257 | |
| 户均持有份额(万) | 3.98 | 4.01 | 4.04 | 4.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.07 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 10,257.44 | 86.82 | -- | 40.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 批发和零售业 | 0.84 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.45 | 7.30 | -- | 2.03 |
| 金融业 | 0.08 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.79 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.12 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 11,123.46 | 94.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 21.78 | 863.51 | 7.31% | -0.39 | -25.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.35 | 747.95 | 6.33% | -1.85 | -30.25 |
| 688041 | 海光信息 | 4.64 | 695.70 | 5.89% | 新晋 | -16.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 15.27 | 557.05 | 4.72% | 新晋 | -23.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 23.50 | 522.17 | 4.42% | 新晋 | -35.06 |
| 603920 | 世运电路 | 17.62 | 518.03 | 4.38% | 新晋 | -27.68 |
| 688183 | 生益电子 | 12.34 | 484.64 | 4.10% | 新晋 | -23.55 |
| 002837 | 英维克 | 9.93 | 401.17 | 3.40% | 新晋 | -33.05 |
| 002384 | 东山精密 | 13.45 | 392.74 | 3.32% | 新晋 | -19.53 |
| 603236 | 移远通信 | 5.67 | 388.05 | 3.28% | 新晋 | -25.49 |
| 合计 | -- | 142.55 | 5,571.01 | 47.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 22.35 | 0.19 | -- |
| 合计 | 22.35 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.18 | 22.35 | 0.19 |
| 基金名称 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012201)新华鑫科技3个月滚动持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、股指期货、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-95%，科技主题股票的投资比例不低于非现金资产的80%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.50% |
| 半年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,471.27 |
| 本期利润(万元) | 437.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,957.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8362 |
