近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -10.97 | -6.50 | -3.94 | -12.95 | -27.53 | 28.10 | 52.61 |
基准收益率②% | -3.84 | 3.87 | 1.55 | -12.08 | -16.86 | -3.12 | 22.61 |
① — ② | -7.13 | -10.37 | -5.49 | -0.87 | -10.67 | 31.22 | 30.00 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵强 | 2022/10/25 | 11月5天 | -35.86 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,674.16 | 82.13 | -- | 36.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01 | -- | -1.90 |
建筑业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.46 |
批发和零售业 | 2.57 | 0.01 | -- | -1.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,152.50 | 3.09 | -- | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,781.66 | 7.45 | -- | -0.69 |
科学研究和技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -1.43 |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.01 | -- | -1.00 |
合计 | 34,618.78 | 92.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300633 | 开立医疗 | 57.00 | 3,106.50 | 8.32% | -0.95 | 12.42 |
688677 | 海泰新光 | 54.15 | 3,072.47 | 8.23% | -0.19 | 20.32 |
605117 | 德业股份 | 15.58 | 2,330.59 | 6.24% | 0.98 | -12.66 |
300693 | 盛弘股份 | 57.30 | 2,115.39 | 5.66% | 0.14 | -2.12 |
688390 | 固德威 | 11.72 | 1,955.33 | 5.24% | -0.38 | -1.75 |
688032 | 禾迈股份 | 5.49 | 1,948.00 | 5.22% | 1.02 | 4.22 |
300653 | 正海生物 | 52.07 | 1,790.52 | 4.79% | -0.70 | 8.50 |
300820 | 英杰电气 | 21.09 | 1,737.39 | 4.65% | 0.82 | -2.52 |
603198 | 迎驾贡酒 | 27.00 | 1,722.60 | 4.61% | 新晋 | -1.20 |
688348 | 昱能科技 | 9.07 | 1,703.32 | 4.56% | 新晋 | -12.33 |
合计 | -- | 310.47 | 21,482.11 | 57.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -790.55 |
本期利润(万元) | -4,539.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2777 |
期末基金资产净值(万元) | 37,348.84 |
期末基金份额净值(元) | 2.244 |