近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.76 | -7.53 | -11.52 | -10.97 | -31.90 | -27.53 | 28.10 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -7.68 | -2.06 | -8.52 | -7.13 | -23.50 | -10.67 | 31.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵强 | 2022/10/25 | 1年5月30天 | -48.53 | 赵强,男,中国籍,19年证券从业经历,南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2024年4月18日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 17,362.90 | 74.44 | -- | 28.26 |
批发和零售业 | 1.02 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.38 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,307.95 | 18.47 | -- | 13.62 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 298.75 | 1.28 | -- | 0.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.40 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 21,971.71 | 94.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688677 | 海泰新光 | 35.41 | 1,975.87 | 8.47% | 0.66 | -26.11 |
688351 | 微电生理 | 66.30 | 1,723.75 | 7.39% | 1.54 | -6.64 |
688256 | 寒武纪 | 8.54 | 1,481.90 | 6.35% | 新晋 | -23.29 |
605117 | 德业股份 | 14.86 | 1,337.70 | 5.73% | 0.04 | -10.30 |
688212 | 澳华内镜 | 21.58 | 1,306.62 | 5.60% | 0.12 | -13.72 |
300820 | 英杰电气 | 23.91 | 1,234.95 | 5.29% | 0.81 | -16.41 |
688702 | 盛科通信 | 31.02 | 1,182.40 | 5.07% | 新晋 | -24.05 |
688498 | 源杰科技 | 9.21 | 1,150.85 | 4.93% | 新晋 | -15.65 |
300624 | 万兴科技 | 12.08 | 1,131.17 | 4.85% | 新晋 | -24.73 |
688032 | 禾迈股份 | 5.12 | 1,104.45 | 4.73% | 0.04 | 5.43 |
合计 | -- | 228.03 | 13,629.66 | 58.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,461.36 |
本期利润(万元) | -1,161.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0871 |
期末基金资产净值(万元) | 23,325.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.7486 |