基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2024/08/07 1月 -0.45 赵楠，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司，先后从事宏观研究、策略研究、信用评级，历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日至2017年12月5日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月25日至2018年2月3日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2022年3月7日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日，担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月2日起，担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑毅 2024/05/24 2024/08/13 1年10月14天 -0.20

新华安享惠金定开A新华安享惠金定开C新华安享惠金定开E基金总份额

新华安享惠金定开A新华安享惠金定开C新华安享惠金定开E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,145.06 47.75 31.07
可转换债券 849.96 35.45 1.33
合计 1,995.02 83.20 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 3.10 317.14 13.23
019709 23国债16 2.00 203.12 8.47
019729 23国债26 1.90 197.39 8.23
019733 24国债02 1.00 101.07 4.22
019741 24国债10 1.00 100.43 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额