近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2024/08/07 | 2月16天 | 0.09 | 赵楠,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日至2017年12月5日,担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月25日至2018年2月3日,担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2022年3月7日,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日,担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月2日起,担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑毅 | 2024/05/24 | 2024/08/13 | 1年10月14天 | -0.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,145.06 | 47.75 | 31.07 |
可转换债券 | 849.96 | 35.45 | 1.33 |
合计 | 1,995.02 | 83.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019730 | 23国债27 | 3.10 | 317.14 | 13.23 |
019709 | 23国债16 | 2.00 | 203.12 | 8.47 |
019729 | 23国债26 | 1.90 | 197.39 | 8.23 |
019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.07 | 4.22 |
019741 | 24国债10 | 1.00 | 100.43 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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