近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.327元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:274/384) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 120.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.91 | 120.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚海明 | 2024/10/28 | 5月11天 | 1.44 | 姚海明，男，中国籍，11年证券从业经历，会计学硕士。注册会计师、金融风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员，2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年11月27日起，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,434.90 | 27.86 | 2.54 |
| 金融债券 | 1,053.23 | 20.45 | 0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 1,053.23 | 20.45 | 0.16 |
| 可转换债券 | 791.08 | 15.36 | 12.31 |
| 短期融资券 | 508.86 | 9.88 | -- |
| 中期票据 | 513.46 | 9.97 | -- |
| 合计 | 4,301.53 | 83.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 20.45 |
| 240014 | 24附息国债14 | 10.00 | 1031.80 | 20.03 |
| 102381971 | 23西安高新MTN004 | 5.00 | 513.46 | 9.97 |
| 042480210 | 24宜昌交旅CP001 | 5.00 | 508.86 | 9.88 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 7.83 |
| 基金名称 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519160)新华安享惠金定开A (519161)新华安享惠金定开C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-09 | 1.57 |
| 2025-01-12 | 3.08 |
| 2024-10-16 | 5.97 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6343 |
