基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.00 -10.98 -12.90 -4.78 -21.60 -15.95 22.02
基准收益率②% 14.07 -2.37 -0.64 -4.67 -9.78 -19.61 5.22
① — ② -1.07 -8.61 -12.26 -0.11 -11.82 3.66 16.80
业绩比较基准 中证新兴产业指数*70%+中证综合债券指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/07/06 1年4月14天 -25.16 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2021/11/11 2023/07/11 1年8月 -26.09
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -1.00
付伟 2020/09/28 2021/09/03 11月5天 50.65
申峰旗 2020/10/14 2021/06/23 8月9天 27.48
刘晓晨 2019/08/07 2020/09/30 1年1月23天 84.74
张霖 2018/01/05 2019/08/07 1年7月2天 -31.15
崔建波 2015/06/29 2018/01/05 2年6月6天 -19.10
付伟 2015/08/19 2018/01/05 2年4月17天 -20.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,288.34 67.66 -- 20.55
批发和零售业 188.97 2.98 -- 1.19
科学研究和技术服务业 1,432.64 22.60 -- 21.19
合计 5,909.95 93.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 7.08 488.45 7.71% 新晋 -4.60
600276 恒瑞医药 9.04 472.58 7.46% -0.01 -6.14
300759 康龙化成 15.40 467.39 7.37% 4.28 1.94
688351 微电生理 21.11 463.58 7.31% 新晋 6.48
688212 澳华内镜 9.39 459.31 7.25% 2.78 0.14
300633 开立医疗 9.11 330.78 5.22% -2.03 8.01
688271 联影医疗 2.31 295.91 4.67% 1.66 18.49
688076 诺泰生物 3.71 255.31 4.03% 新晋 -19.19
300558 贝达药业 4.98 228.93 3.61% 新晋 3.31
600587 新华医疗 11.46 218.94 3.45% 新晋 0.48
合计 -- 93.59 3,681.18 58.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 286.18 4.52 -1.24
合计 286.18 4.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.80 286.18 4.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -912.83
本期利润(万元) 727.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1039
期末基金资产净值(万元) 6,338.25
期末基金份额净值(元) 0.9082