基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.90 -4.78 -4.80 -10.45 -21.60 -15.95 22.02
基准收益率②% -0.64 -4.67 -5.89 -3.84 -9.78 -19.61 5.22
① — ② -12.26 -0.11 1.09 -6.61 -11.82 3.66 16.80
业绩比较基准 中证新兴产业指数*70%+中证综合债券指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/07/06 9月19天 -23.15 赖庆鑫，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。2017年2月16日至2020年4月30日任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日至2023年12月25日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2021/11/11 2023/07/11 1年8月 -26.09
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -1.00
付伟 2020/09/28 2021/09/03 11月5天 50.65
申峰旗 2020/10/14 2021/06/23 8月9天 27.48
刘晓晨 2019/08/07 2020/09/30 1年1月23天 84.74
张霖 2018/01/05 2019/08/07 1年7月2天 -31.15
付伟 2015/08/19 2018/01/05 2年4月17天 -20.92
崔建波 2015/06/29 2018/01/05 2年6月6天 -19.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,969.01 77.19 -- 31.01
批发和零售业 561.48 8.72 -- 6.80
信息传输、软件和信息技术服务业 75.63 1.17 -- -3.68
金融业 6.55 0.10 -- -4.70
科学研究和技术服务业 412.72 6.41 -- 5.17
卫生和社会工作 58.44 0.91 -- -0.76
合计 6,083.83 94.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 11.17 513.30 7.97% -0.52 -4.95
300633 开立医疗 13.17 500.46 7.77% -0.14 -5.08
603259 药明康德 8.73 403.15 6.26% -1.48 -12.52
300122 智飞生物 6.51 292.56 4.54% 1.09 -28.07
000963 华东医药 9.43 292.35 4.54% -0.83 2.09
300396 迪瑞医疗 13.01 286.48 4.45% 新晋 6.31
600129 太极集团 7.09 235.74 3.66% 新晋 -4.83
603087 甘李药业 5.74 230.06 3.57% 新晋 18.14
300760 迈瑞医疗 0.72 202.65 3.15% 新晋 -1.30
688271 联影医疗 1.47 190.78 2.96% 新晋 -5.27
合计 -- 77.04 3,147.53 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -453.86
本期利润(万元) -964.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1343
期末基金资产净值(万元) 6,437.33
期末基金份额净值(元) 0.9028