近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.34 | 5.42 | -8.11 | 4.10 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.91 | 1.11 | 0.88 | 1.18 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | 4.31 | -8.99 | 2.92 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林翟 | 2025/06/12 | 5月22天 | 12.34 | 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月7日至2024年10月18日任华银丰利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2024年10月18日任华银鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额
新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30 | 39 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16.58 | 0.22 | 0.04 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 93.40 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 6.60 | 100.00 | 99.99 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 253.91 | 1.81 | -- | -0.03 |
| 采矿业 | 463.48 | 3.31 | -- | -2.20 |
| 制造业 | 7,754.71 | 55.30 | -- | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.91 | 0.43 | -- | -1.30 |
| 建筑业 | 108.07 | 0.77 | -- | -0.71 |
| 批发和零售业 | 216.16 | 1.54 | -- | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.45 | 1.16 | -- | -5.63 |
| 金融业 | 1,450.42 | 10.34 | -- | 3.83 |
| 房地产业 | 165.67 | 1.18 | -- | -0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 106.25 | 0.76 | -- | -0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 295.00 | 2.10 | -- | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.13 | 0.79 | -- | -0.21 |
| 教育 | 52.72 | 0.38 | -- | -0.19 |
| 合计 | 11,198.88 | 79.87 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000630 | 铜陵有色 | 30.36 | 162.73 | 1.16% | 新晋 | 5.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.01 | 156.35 | 1.11% | 新晋 | -13.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.35 | 154.87 | 1.10% | 新晋 | -5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.01 | 147.49 | 1.05% | 新晋 | -1.84 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.04 | 144.61 | 1.03% | 新晋 | -4.22 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.55 | 142.04 | 1.01% | 新晋 | -4.41 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.41 | 140.58 | 1.00% | 新晋 | 9.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 8.05 | 139.59 | 1.00% | 新晋 | -5.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.65 | 138.65 | 0.99% | 新晋 | -5.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 6.71 | 138.23 | 0.99% | 新晋 | 14.91 |
| 合计 | -- | 63.14 | 1,465.14 | 10.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.94 |
| 本期利润(万元) | 121.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,246.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.242 |
- 新华优选分红混合A
- 新华优选分红混合C
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华安享惠金定开E
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票A
- 新华策略精选股票C
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合A
- 新华积极价值混合C
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- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
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- 新华双利债券C
- 新华双利债券E
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- 新华丰利债券C
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- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
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- 新华沪深300指数C
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- 新华景气行业混合C
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- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
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- 新华中债1-5年农发债C
- 新华中债0-3年政金债指数A
- 新华中债0-3年政金债指数C
- 新华中证红利低波动ETF
- 新华中证A50ETF
- 新华中证A500指数增强A
- 新华中证A500指数增强C
- 新华中证同业存单AAA指数