基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.68 12.34 5.42 -8.11 -- -- --
基准收益率②% 0.49 13.91 1.11 0.88 -- -- --
① — ② 3.19 -1.57 4.31 -8.99 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2025/06/12 7月20天 32.05 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓岳 2024/06/12 2025/07/11 1年3月29天 12.52
王永明 2024/06/12 2024/12/27 5年2月3天 13.64

新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额

新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)30393--
户均持有份额(万)16.580.220.04--
机构持有比例(%)93.400.000.00--
个人持有比例(%)6.60100.0099.99--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 515.96 3.51 -- -1.51
制造业 10,164.64 69.08 -- 21.78
交通运输、仓储和邮政业 298.14 2.03 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,063.47 7.23 -- 1.97
金融业 1,292.73 8.79 -- 1.40
综合 263.78 1.79 -- 1.04
合计 13,598.72 92.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688017 绿的谐波 1.68 322.73 2.19% 新晋 30.74
002709 天赐材料 6.87 318.29 2.16% 新晋 -7.45
002202 金风科技 15.47 315.59 2.14% 新晋 20.44
600183 生益科技 4.40 314.20 2.14% 新晋 -5.92
002916 深南电路 1.29 299.65 2.04% 新晋 -0.03
002414 高德红外 20.39 299.12 2.03% 新晋 11.90
600115 中国东航 49.69 298.14 2.03% 新晋 -4.49
002180 纳思达 14.24 287.93 1.96% 新晋 6.80
600143 金发科技 14.55 284.31 1.93% 新晋 0.44
002436 兴森科技 13.37 283.04 1.92% 新晋 7.51
合计 -- 141.95 3,023.00 20.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.73
本期利润(万元) 37.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0379
期末基金资产净值(万元) 1,605.74
期末基金份额净值(元) 1.2877