近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.47 | 2.00 | 2.22 | 2.07 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
① — ② | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.64 | 0.86 | 0.71 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李洁 | 2020/05/12 | 3年4月18天 | 7.28 | 李洁,中国,经济学硕士,6年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 151221 | 139355 | 130987 | 129608 | |
户均持有份额(万) | 1.37 | 2.10 | 0.57 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.98 | 1.79 | 4.39 | 6.46 | |
个人持有比例(%) | 99.02 | 98.21 | 95.61 | 93.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,964.04 | 1.10 | -0.98 |
金融债券 | 48,804.22 | 4.14 | 1.02 |
其中:政策性金融债 | 48,804.22 | 4.14 | 1.02 |
短期融资券 | 176,593.16 | 14.98 | 7.15 |
同业存单 | 395,091.49 | 33.52 | -10.27 |
合计 | 633,452.92 | 53.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112303116 | 23农业银行CD116 | 400.00 | 39835.84 | 3.38 |
012382182 | 23东航SCP006 | 200.00 | 20002.37 | 1.70 |
112310181 | 23兴业银行CD181 | 200.00 | 19923.17 | 1.69 |
112303114 | 23农业银行CD114 | 200.00 | 19918.59 | 1.69 |
112217167 | 22光大银行CD167 | 200.00 | 19916.69 | 1.69 |
112303125 | 23农业银行CD125 | 200.00 | 19904.16 | 1.69 |
220411 | 22农发11 | 170.00 | 17187.75 | 1.46 |
220408 | 22农发08 | 160.00 | 16214.09 | 1.38 |
012381924 | 23招商局SCP006 | 150.00 | 15029.74 | 1.28 |
112283406 | 22九江银行CD086 | 150.00 | 14980.72 | 1.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,138.13 |
本期利润(万元) | 1,138.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 206,813.15 |
期末基金份额净值(元) | -- |