近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 2.22 | 2.00 | 2.22 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| ① — ② | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.86 | 0.64 | 0.86 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李洁 | 2020/05/12 | 4年2月14天 | 9.14 | 李洁，中国，经济学硕士，多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2024年4月17日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。 |
新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E基金总份额
新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 155506 | 151221 | 139355 | 130987 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 1.37 | 2.10 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 3.20 | 0.98 | 1.79 | 4.39 | |
| 个人持有比例(%) | 96.80 | 99.02 | 98.21 | 95.61 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,924.51 | 1.62 | 1.08 |
| 金融债券 | 35,426.89 | 2.31 | -2.39 |
| 其中：政策性金融债 | 28,418.93 | 1.85 | -2.85 |
| 短期融资券 | 123,375.81 | 8.03 | -2.61 |
| 中期票据 | 14,399.87 | 0.94 | -- |
| 同业存单 | 362,408.07 | 23.60 | -12.15 |
| 合计 | 560,535.15 | 36.50 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230421 | 23农发21 | 200.00 | 20360.18 | 1.33 |
| 112403110 | 24农业银行CD110 | 200.00 | 19952.30 | 1.30 |
| 112408065 | 24中信银行CD065 | 200.00 | 19946.88 | 1.30 |
| 112317194 | 23光大银行CD194 | 200.00 | 19945.19 | 1.30 |
| 249933 | 24贴现国债33 | 200.00 | 19940.35 | 1.30 |
| 112480950 | 24广州银行CD045 | 150.00 | 14937.82 | 0.97 |
| 012480460 | 24首钢SCP001 | 100.00 | 10067.78 | 0.66 |
| 012481633 | 24北京国资SCP002 | 100.00 | 10011.78 | 0.65 |
| 012481737 | 24中建八局SCP010 | 100.00 | 10007.28 | 0.65 |
| 112306203 | 23交通银行CD203 | 100.00 | 9973.12 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,121.04 |
| 本期利润(万元) | 1,121.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,647.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华安享惠金定开E
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合A
- 新华积极价值混合C
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华安康多元收益一年持有混合A
- 新华安康多元收益一年持有混合C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
- 新华利率债债券A
- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
- 新华中证云计算50ETF指数
- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C