单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.56 0.57 0.45 0.47 2.00 2.22 2.07
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.23 0.23 0.11 0.13 0.64 0.86 0.71
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2020/05/12 3年4月18天 7.28 李洁,中国,经济学硕士,6年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2017/07/26 2021/05/19 3年9月24天 11.66
李显君 2016/07/08 2017/07/27 1年19天 3.50
马英 2015/07/10 2017/07/27 2年17天 6.08
姚秋 2014/12/04 2015/12/17 1年13天 3.41

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E基金总份额

新华活期添利货币A新华活期添利货币B新华活期添利货币E合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)151221139355130987129608
户均持有份额(万)1.372.100.570.57
机构持有比例(%)0.981.794.396.46
个人持有比例(%)99.0298.2195.6193.54

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,964.04 1.10 -0.98
金融债券 48,804.22 4.14 1.02
其中:政策性金融债 48,804.22 4.14 1.02
短期融资券 176,593.16 14.98 7.15
同业存单 395,091.49 33.52 -10.27
合计 633,452.92 53.74 --

(2023-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112303116 23农业银行CD116 400.00 39835.84 3.38
012382182 23东航SCP006 200.00 20002.37 1.70
112310181 23兴业银行CD181 200.00 19923.17 1.69
112303114 23农业银行CD114 200.00 19918.59 1.69
112217167 22光大银行CD167 200.00 19916.69 1.69
112303125 23农业银行CD125 200.00 19904.16 1.69
220411 22农发11 170.00 17187.75 1.46
220408 22农发08 160.00 16214.09 1.38
012381924 23招商局SCP006 150.00 15029.74 1.28
112283406 22九江银行CD086 150.00 14980.72 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,138.13
本期利润(万元) 1,138.13
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 206,813.15
期末基金份额净值(元) --