近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0724元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1634/2354) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-10 | 资产净值(亿元)： | 2.17(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | -0.07 | 1.11 | 0.06 | 1.93 | 4.79 | 6.87 | 14.41 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.78 | 12.11 | 15.73 | 33.08 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.55 | -0.13 | -2.20 | -0.37 | -3.85 | -7.32 | -8.86 | -18.67 |
| ① — ③ | -0.12 | -0.13 | -1.01 | -0.14 | -1.33 | -2.35 | -2.85 | -- |
| 同类排名 | 1449/2380 | 1621/2359 | 2051/2254 | 1634/2354 | 1850/2047 | 1524/1704 | 1261/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.27 | 0.59 | 0.72 | 2.67 | 2.93 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 0.62 | 1.01 | 0.99 | 3.91 | 2.88 | 2.73 |
| ① — ② | -0.16 | -0.35 | -0.42 | -0.27 | -1.24 | 0.05 | -0.91 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王滨 | 2024/10/28 | 5月12天 | 0.97 | 王滨，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民大学工商管理硕士，曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理，中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位；新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理。历任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司，现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监。2014年11月10日至2016年4月15日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2021年5月19日，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年2月3日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2021年5月19日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年7月2日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2021年5月19日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日，担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2019年7月8日，担任新华恒稳添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年5月19日，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至2021年5月19日，担任新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年5月19日，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月17日至2021年5月19日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月2日至2021年5月19日，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2020年10月16日至2021年5月19日，代任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起至2023年11月13日，担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2023年11月13日，担任中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月3日起，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15438 | 18026 | 21274 | 20195 | |
| 户均持有份额(万) | 1.31 | 0.91 | 0.92 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.63 | 99.96 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 18,411.11 | 64.39 | 57.17 |
| 其中：政策性金融债 | 4,055.77 | 14.18 | 6.96 |
| 中期票据 | 10,482.99 | 36.66 | -0.95 |
| 合计 | 28,894.11 | 101.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240505 | 24中证G2 | 20.00 | 2080.88 | 7.28 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 20.00 | 2035.15 | 7.12 |
| 240204 | 24国开04 | 20.00 | 2020.62 | 7.07 |
| 102380177 | 23冀交投MTN001 | 10.00 | 1049.83 | 3.67 |
| 102281418 | 22伊犁州MTN002 | 10.00 | 1043.81 | 3.65 |
| 基金名称 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004981)新华鑫日享中短债债券A (006695)新华鑫日享中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括剩余期限不超过三年的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、中小企业私募债、短期融资券（含超短期融资券）等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-06 | 0.20 |
| 2022-07-26 | 0.35 |
| 2021-05-23 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 93.55 |
| 本期利润(万元) | 154.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,723.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0718 |
