近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.81 | 0.85 | 0.04 | 0.50 | 1.82 | 3.26 | 2.20 |
基准收益率②% | 1.13 | 0.52 | 0.27 | 0.96 | 2.73 | 3.71 | 2.58 |
① — ② | -0.32 | 0.33 | -0.23 | -0.46 | -0.91 | -0.45 | -0.38 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2018/12/19 | 4年9月13天 | 10.60 | 赵楠,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年12月4日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 20195 | 25630 | 48979 | 19800 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 1.01 | 1.39 | 2.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 6.44 | 2.46 | 1.15 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 93.56 | 97.54 | 98.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,280.51 | 19.42 | 1.19 |
其中:政策性金融债 | 19,264.84 | 14.80 | -0.64 |
企业债券 | 4,136.12 | 3.18 | -1.77 |
短期融资券 | 48,598.06 | 37.33 | -7.83 |
中期票据 | 81,662.70 | 62.72 | 16.19 |
合计 | 159,677.39 | 122.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230201 | 23国开01 | 70.00 | 7067.91 | 5.43 |
210406 | 21农发06 | 50.00 | 5162.88 | 3.97 |
012381526 | 23华银电力SCP001 | 50.00 | 5027.43 | 3.86 |
092318003 | 23农发清发03 | 50.00 | 4999.13 | 3.84 |
102101011 | 21国家能源MTN001 | 40.00 | 4038.92 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 169.52 |
本期利润(万元) | 191.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 21,508.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0311 |