近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.72 | 0.68 | 0.55 | 2.93 | 1.82 | 3.26 |
基准收益率②% | 1.01 | 0.99 | 0.79 | 0.41 | 2.88 | 2.73 | 3.71 |
① — ② | -0.42 | -0.27 | -0.11 | 0.14 | 0.05 | -0.91 | -0.45 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2018/12/19 | 5年10月4天 | 13.33 | 赵楠,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日至2017年12月5日,担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月25日至2018年2月3日,担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2022年3月7日,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日,担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起,担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月2日起,担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起,担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 18026 | 21274 | 20195 | 25630 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.92 | 1.03 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 93.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,097.86 | 7.87 | 1.19 |
其中:政策性金融债 | 5,097.86 | 7.87 | 1.19 |
企业债券 | 2,035.37 | 3.14 | 1.75 |
短期融资券 | 26,316.53 | 40.63 | 6.07 |
中期票据 | 37,206.17 | 57.44 | -11.41 |
合计 | 70,655.93 | 109.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101900962 | 19德州财金MTN001 | 30.00 | 3140.39 | 4.85 |
101901249 | 19北排水MTN001 | 30.00 | 3104.89 | 4.79 |
102282520 | 22国新租赁MTN001 | 30.00 | 3061.40 | 4.73 |
012481378 | 24杭金租赁SCP001 | 30.00 | 3010.98 | 4.65 |
102101406 | 21国能生物MTN001 | 20.00 | 2081.29 | 3.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 101.79 |
本期利润(万元) | 108.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 17,375.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0576 |