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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.55 | 0.81 | 0.85 | 2.93 | 1.82 | 3.26 |
| 基准收益率②% | 0.79 | 0.41 | 1.13 | 0.52 | 2.88 | 2.73 | 3.71 |
| ① — ② | -0.11 | 0.14 | -0.32 | 0.33 | 0.05 | -0.91 | -0.45 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵楠 | 2018/12/19 | 5年4月 | 12.38 | 赵楠，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司，先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年12月4日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月9日任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C基金总份额
新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21274 | 20195 | 25630 | 48979 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 1.03 | 1.01 | 1.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 2.46 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 93.56 | 97.54 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,249.44 | 16.70 | -5.42 |
| 其中：政策性金融债 | 11,128.97 | 12.19 | -8.91 |
| 企业债券 | 1,049.84 | 1.15 | -0.92 |
| 短期融资券 | 32,109.58 | 35.17 | -13.24 |
| 中期票据 | 62,439.24 | 68.38 | 23.18 |
| 合计 | 110,848.09 | 121.40 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318003 | 23农发清发03 | 60.00 | 6075.23 | 6.65 |
| 101900466 | 19涪陵国资MTN001 | 30.00 | 3125.01 | 3.42 |
| 101900962 | 19德州财金MTN001 | 30.00 | 3094.50 | 3.39 |
| 101901249 | 19北排水MTN001 | 30.00 | 3062.60 | 3.35 |
| 210406 | 21农发06 | 30.00 | 3046.07 | 3.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 135.83 |
| 本期利润(万元) | 143.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,489.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0439 |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华精选成长3个月持有混合(FOF)
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华安康多元收益一年持有混合A
- 新华安康多元收益一年持有混合C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
- 新华利率债债券A
- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
- 新华中证云计算50ETF指数
- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C