基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 0.72 0.68 0.55 2.93 1.82 3.26
基准收益率②% 1.01 0.99 0.79 0.41 2.88 2.73 3.71
① — ② -0.42 -0.27 -0.11 0.14 0.05 -0.91 -0.45
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2018/12/19 5年10月4天 13.33 赵楠，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学博士。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司，先后从事宏观研究、策略研究、信用评级，历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日至2017年12月5日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月25日至2018年2月3日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2022年3月7日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日，担任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年7月19日，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月2日起，担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑毅 2021/11/26 2023/07/19 1年7月23天 4.02
王滨 2019/10/11 2021/05/19 2年5月 4.10
姚秋 2019/10/11 2020/03/17 1年2月29天 1.62

新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C基金总份额

新华鑫日享中短债债券A新华鑫日享中短债债券B新华鑫日享中短债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18026212742019525630
户均持有份额(万)0.910.921.031.01
机构持有比例(%)0.040.000.006.44
个人持有比例(%)99.96100.00100.0093.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,097.86 7.87 1.19
其中：政策性金融债 5,097.86 7.87 1.19
企业债券 2,035.37 3.14 1.75
短期融资券 26,316.53 40.63 6.07
中期票据 37,206.17 57.44 -11.41
合计 70,655.93 109.08 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900962 19德州财金MTN001 30.00 3140.39 4.85
101901249 19北排水MTN001 30.00 3104.89 4.79
102282520 22国新租赁MTN001 30.00 3061.40 4.73
012481378 24杭金租赁SCP001 30.00 3010.98 4.65
102101406 21国能生物MTN001 20.00 2081.29 3.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.79
本期利润(万元) 108.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 17,375.08
期末基金份额净值(元) 1.0576