基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.26 -5.08 -8.18 -11.79 -32.29 -7.11 9.58
基准收益率②% -0.72 2.28 -5.54 -3.52 -9.58 -17.69 -2.39
① — ② -11.54 -7.36 -2.64 -8.27 -22.71 10.58 11.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2024/10/17 6天 1.58 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2024/04/15 2024/10/21 6月6天 10.67
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.05 1.83 -- -2.30
采矿业 295.24 5.69 -- -2.15
制造业 2,221.77 42.84 -- -17.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 284.24 5.48 -- 0.80
批发和零售业 57.33 1.11 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 77.80 1.50 -- -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 234.56 4.52 -- -0.69
金融业 714.00 13.77 -- 5.15
合计 3,979.99 76.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.80 200.20 3.86% 新晋 18.89
300750 宁德时代 0.80 144.02 2.78% 新晋 36.39
000400 许继电气 4.00 137.64 2.65% 新晋 -0.58
600461 洪城环境 10.00 115.80 2.23% 新晋 14.62
000528 柳工 10.19 114.03 2.20% 新晋 20.75
601398 工商银行 20.00 114.00 2.20% 新晋 8.17
601328 交通银行 15.00 112.05 2.16% 新晋 11.74
601939 建设银行 15.00 111.00 2.14% 新晋 12.66
600938 中国海油 3.00 99.00 1.91% 新晋 7.70
00941 中国移动 1.00 70.28 1.35% 新晋 --
600941 中国移动 0.60 64.50 1.24% 新晋 2.86
00883 中国海洋石油 2.00 40.89 0.79% 新晋 --
合计 -- 82.39 1,323.41 25.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 274.91 5.30 --
合计 274.91 5.30 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.70 274.91 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,036.55
本期利润(万元) -736.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0806
期末基金资产净值(万元) 5,186.77
期末基金份额净值(元) 0.574