基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.71 4.32 4.96 -1.20 -13.80 -32.29 -7.11
基准收益率②% -0.61 14.19 1.58 0.36 14.05 -9.58 -17.69
① — ② 6.32 -9.87 3.38 -1.56 -27.85 -22.71 10.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2025/08/01 6月1天 15.86 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
张大江 2025/01/20 1年13天 25.34 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日至2026年1月13日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
俞佳莹 2026/01/05 28天 6.01 俞佳莹，女，中国籍，9年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起至2025年9月9日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任新华科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任新华低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任新华医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2024/10/17 2025/11/04 1年18天 0.71
薛子徵 2024/04/15 2024/10/21 6月6天 10.67
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,318.30 57.67 -- -1.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 316.95 5.51 -- 3.60
建筑业 444.08 7.72 -- 5.81
交通运输、仓储和邮政业 115.46 2.01 -- -2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 418.46 7.27 -- 1.37
金融业 528.96 9.19 -- -1.03
房地产业 103.14 1.79 -- -0.17
科学研究和技术服务业 110.70 1.92 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 105.49 1.83 -- 0.16
合计 5,461.54 94.91 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603728 鸣志电器 1.71 123.72 2.15% 新晋 3.29
688686 奥普特 0.95 117.92 2.05% 新晋 -2.38
600970 中材国际 11.26 116.99 2.03% 新晋 10.13
601107 四川成渝 18.99 115.46 2.01% 新晋 3.30
002664 信质集团 4.78 114.53 1.99% 新晋 11.11
688343 云天励飞 1.50 114.12 1.98% 新晋 18.89
601886 江河集团 13.96 113.91 1.98% 新晋 21.10
600728 佳都科技 16.93 113.09 1.97% 新晋 7.40
002553 南方精工 4.10 111.97 1.95% 新晋 2.25
002206 海利得 19.10 111.74 1.94% 新晋 25.11
合计 -- 93.28 1,153.45 20.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.14
本期利润(万元) 309.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 5,753.75
期末基金份额净值(元) 0.6794