基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.41 5.71 4.32 4.96 14.36 -13.80 -32.29
基准收益率②% -3.18 -0.61 14.19 1.58 15.71 14.05 -9.58
① — ② 1.77 6.32 -9.87 3.38 -1.35 -27.85 -22.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2025/08/01 9月10天 21.99 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任新华锦利债券型证券投资基金的基金经理。
俞佳莹 2026/01/05 4月6天 11.61 俞佳莹，女，中国籍，9年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起至2025年9月9日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任新华科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任新华低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任新华医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张大江 2025/01/20 2026/03/26 1年2月6天 20.97
赖庆鑫 2024/10/17 2025/11/04 1年18天 0.71
薛子徵 2024/04/15 2024/10/21 6月6天 10.67
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,523.95 50.11 -- -10.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 212.29 4.21 -- 1.57
建筑业 302.76 6.01 -- 4.07
交通运输、仓储和邮政业 259.35 5.15 -- 2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 136.58 2.71 -- -2.64
金融业 617.40 12.26 -- 2.79
合计 4,052.33 80.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 10.82 357.06 7.09% 新晋 15.47
603098 森特股份 17.47 302.76 6.01% 新晋 -5.91
601398 工商银行 34.70 265.11 5.26% 新晋 2.11
002468 申通快递 17.50 259.35 5.15% 新晋 2.97
03896 金山云 41.18 250.90 4.98% 新晋 --
688223 晶科能源 37.77 245.91 4.88% 新晋 12.91
600562 国睿科技 9.43 240.09 4.77% 新晋 11.19
920167 同享科技 13.97 236.22 4.69% 新晋 22.89
301216 万凯新材 8.49 225.24 4.47% 新晋 9.45
601139 深圳燃气 30.07 212.29 4.21% 新晋 -6.59
合计 -- 221.40 2,594.93 51.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.93
本期利润(万元) -31.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 5,037.04
期末基金份额净值(元) 0.6698