近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 18.52 | -12.26 | -5.08 | -8.18 | -32.29 | -7.11 | 9.58 |
基准收益率②% | 14.05 | -0.72 | 2.28 | -5.54 | -9.58 | -17.69 | -2.39 |
① — ② | 4.47 | -11.54 | -7.36 | -2.64 | -22.71 | 10.58 | 11.97 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赖庆鑫 | 2024/10/17 | 1月26天 | -2.95 | 赖庆鑫,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日,担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日,担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 92.62 | 1.59 | -- | -2.21 |
采矿业 | 109.60 | 1.88 | -- | -4.78 |
制造业 | 2,079.25 | 35.71 | -- | -24.94 |
批发和零售业 | 63.45 | 1.09 | -- | -1.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 47.13 | 0.81 | -- | -3.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.48 | 3.12 | -- | -2.70 |
金融业 | 817.96 | 14.05 | -- | 4.65 |
房地产业 | 450.85 | 7.74 | -- | 4.50 |
教育 | 126.18 | 2.17 | -- | 0.46 |
合计 | 3,968.52 | 68.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01918 | 融创中国 | 100.00 | 236.27 | 4.06% | 新晋 | -- |
002594 | 比亚迪 | 0.70 | 215.12 | 3.69% | -0.17 | -5.86 |
600383 | 金地集团 | 30.00 | 164.10 | 2.82% | 新晋 | -12.35 |
03690 | 美团-W | 1.00 | 155.11 | 2.66% | 新晋 | -- |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 128.60 | 2.21% | 新晋 | 0.93 |
02869 | 绿城服务 | 30.00 | 126.34 | 2.17% | 新晋 | -- |
000526 | 学大教育 | 2.00 | 126.18 | 2.17% | 新晋 | -10.53 |
300750 | 宁德时代 | 0.50 | 125.95 | 2.16% | -0.62 | 3.60 |
601398 | 工商银行 | 20.00 | 123.60 | 2.12% | -0.08 | 3.16 |
01810 | 小米集团-W | 6.00 | 121.74 | 2.09% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 194.20 | 1,523.01 | 26.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 275.96 | 4.74 | -0.56 |
合计 | 275.96 | 4.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2.70 | 275.96 | 4.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -177.52 |
本期利润(万元) | 894.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1009 |
期末基金资产净值(万元) | 5,823.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.6803 |