近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:402/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.67 | 18.52 | -12.26 | -5.08 | -13.80 | -32.29 | -7.11 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 14.05 | -0.72 | 2.28 | 14.05 | -9.58 | -17.69 |
| ① — ② | -11.16 | 4.47 | -11.54 | -7.36 | -27.85 | -22.71 | 10.58 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖庆鑫 | 2024/10/17 | 5月23天 | -14.72 | 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月27日，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，代任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张大江 | 2025/01/20 | 2月20天 | -1.48 | 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3144 | 3256 | 3531 | 3695 | |
| 户均持有份额(万) | 2.87 | 2.66 | 2.52 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,069.50 | 32.57 | -- | -26.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.68 | 2.40 | -- | -1.48 |
| 批发和零售业 | 20.48 | 0.62 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.56 | 0.60 | -- | -6.08 |
| 金融业 | 1.71 | 0.05 | -- | -10.24 |
| 房地产业 | 553.27 | 16.85 | -- | 14.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 47.49 | 1.45 | -- | -0.64 |
| 合计 | 1,790.69 | 54.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 1.69 | 237.41 | 7.23% | 4.57 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 1.73 | 213.67 | 6.51% | 新晋 | -29.39 |
| 600048 | 保利发展 | 22.21 | 196.78 | 5.99% | 新晋 | -3.51 |
| 600325 | 华发股份 | 33.14 | 190.89 | 5.81% | 新晋 | -10.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.59 | 145.26 | 4.42% | 新晋 | -28.16 |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.10 | 138.94 | 4.23% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 1.10 | 127.14 | 3.87% | 新晋 | -24.32 |
| 600438 | 通威股份 | 5.21 | 115.19 | 3.51% | 新晋 | -21.82 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2.81 | 112.95 | 3.44% | 新晋 | -0.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.90 | 104.46 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 87.48 | 1,582.69 | 48.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 171.32 | 5.22 | 0.48 |
| 合计 | 171.32 | 5.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.70 | 171.32 | 5.22 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 0.40 |
| 2023-04-20 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 943.08 |
| 本期利润(万元) | -485.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0724 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,283.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5941 |
