单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.26 -5.08 -8.18 -11.79 -32.29 -7.11 9.58
基准收益率②% -0.72 2.28 -5.54 -3.52 -9.58 -17.69 -2.39
① — ② -11.54 -7.36 -2.64 -8.27 -22.71 10.58 11.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛子徵 2024/04/15 3月5天 -4.62 薛子徵,男,中国籍,多年证券从业经历,山西大学工商管理、应用心理学专业学士。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员,投资经理,东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理。2015年4月30日至2018年1月24日任东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理。2015年4月30日至2019年9月17日任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日至2022年2月15日任东方新价值混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2017年9月13日任东方互联网嘉混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2020年7月24日任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月24日任东方大健康混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年9月1日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年2月15日任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2023年9月1日任东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.05 1.83 -- -2.88
采矿业 295.24 5.69 -- -2.04
制造业 2,221.77 42.84 -- -16.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 284.24 5.48 -- 0.89
批发和零售业 57.33 1.11 -- -1.88
交通运输、仓储和邮政业 77.80 1.50 -- -3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 234.56 4.52 -- -0.87
金融业 714.00 13.77 -- 5.04
合计 3,979.99 76.74 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 0.80 200.20 3.86% 新晋 3.18
300750 宁德时代 0.80 144.02 2.78% 新晋 -0.58
000400 许继电气 4.00 137.64 2.65% 新晋 -13.32
600461 洪城环境 10.00 115.80 2.23% 新晋 -3.93
000528 柳工 10.19 114.03 2.20% 新晋 -11.72
601398 工商银行 20.00 114.00 2.20% 新晋 14.00
601328 交通银行 15.00 112.05 2.16% 新晋 12.76
601939 建设银行 15.00 111.00 2.14% 新晋 12.07
600938 中国海油 3.00 99.00 1.91% 新晋 5.69
00941 中国移动 1.00 70.28 1.35% 新晋 --
600941 中国移动 0.60 64.50 1.24% 新晋 13.11
00883 中国海洋石油 2.00 40.89 0.79% 新晋 --
合计 -- 82.39 1,323.41 25.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 274.91 5.30 --
合计 274.91 5.30 --

(2024-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019727 23国债24 2.70 274.91 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,036.55
本期利润(万元) -736.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0806
期末基金资产净值(万元) 5,186.77
期末基金份额净值(元) 0.574