基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.52 -12.26 -5.08 -8.18 -32.29 -7.11 9.58
基准收益率②% 14.05 -0.72 2.28 -5.54 -9.58 -17.69 -2.39
① — ② 4.47 -11.54 -7.36 -2.64 -22.71 10.58 11.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2024/10/17 1月3天 -1.27 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛子徵 2024/04/15 2024/10/21 6月6天 10.67
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 92.62 1.59 -- -2.21
采矿业 109.60 1.88 -- -4.78
制造业 2,079.25 35.71 -- -24.92
批发和零售业 63.45 1.09 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 47.13 0.81 -- -3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 181.48 3.12 -- -2.70
金融业 817.96 14.05 -- 4.65
房地产业 450.85 7.74 -- 4.50
教育 126.18 2.17 -- 0.46
合计 3,968.52 68.16 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01918 融创中国 100.00 236.27 4.06% 新晋 --
002594 比亚迪 0.70 215.12 3.69% -0.17 -4.22
600383 金地集团 30.00 164.10 2.82% 新晋 0.25
03690 美团-W 1.00 155.11 2.66% 新晋 --
600690 海尔智家 4.00 128.60 2.21% 新晋 -7.09
02869 绿城服务 30.00 126.34 2.17% 新晋 --
000526 学大教育 2.00 126.18 2.17% 新晋 -22.51
300750 宁德时代 0.50 125.95 2.16% -0.62 7.42
601398 工商银行 20.00 123.60 2.12% -0.08 -2.79
01810 小米集团-W 6.00 121.74 2.09% 新晋 --
合计 -- 194.20 1,523.01 26.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 275.96 4.74 -0.56
合计 275.96 4.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.70 275.96 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.52
本期利润(万元) 894.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1009
期末基金资产净值(万元) 5,823.14
期末基金份额净值(元) 0.6803