基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.32 4.96 -1.20 -12.67 -13.80 -32.29 -7.11
基准收益率②% 14.19 1.58 0.36 -1.51 14.05 -9.58 -17.69
① — ② -9.87 3.38 -1.56 -11.16 -27.85 -22.71 10.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2025/01/20 10月16天 14.03 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
林翟 2025/08/01 4月4天 5.41 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月7日至2024年10月18日任华银丰利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2024年10月18日任华银鼎利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2024/10/17 2025/11/04 1年18天 0.71
薛子徵 2024/04/15 2024/10/21 6月6天 10.67
赵强 2021/03/24 2024/04/18 3年25天 -41.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.50 1.86 -- -1.19
制造业 3,074.96 56.22 -- -1.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 501.28 9.17 -- 7.09
建筑业 100.25 1.83 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 287.82 5.26 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 196.92 3.60 -- -4.83
金融业 296.19 5.42 -- -3.84
房地产业 196.60 3.59 -- 1.13
租赁和商务服务业 101.25 1.85 -- -0.27
合计 4,856.77 88.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002626 金达威 5.23 105.33 1.93% 新晋 -8.62
002083 孚日股份 21.15 103.00 1.88% 新晋 59.52
600081 东风科技 7.96 102.92 1.88% 新晋 -4.71
000600 建投能源 13.90 102.72 1.88% 新晋 -8.82
002615 哈尔斯 12.91 102.25 1.87% 新晋 -1.32
300682 朗新集团 5.25 102.22 1.87% 新晋 -16.36
600795 国电电力 20.46 101.89 1.86% 新晋 6.36
600252 中恒集团 37.32 101.88 1.86% 新晋 5.93
603538 美诺华 4.68 101.79 1.86% 新晋 -15.79
002218 拓日新能 28.04 101.79 1.86% 新晋 2.27
合计 -- 156.90 1,025.79 18.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 691.13
本期利润(万元) 221.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 5,469.41
期末基金份额净值(元) 0.6427