近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林翟 | 2026/01/29 | 3月13天 | 18.53 | 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任新华锦利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.18 | 1.96 | -- | -2.84 |
| 制造业 | 768.54 | 74.54 | -- | 26.90 |
| 批发和零售业 | 20.08 | 1.95 | -- | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.27 | 1.97 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.80 | 8.81 | -- | 4.21 |
| 金融业 | 54.37 | 5.27 | -- | -1.49 |
| 合计 | 974.24 | 94.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.27 | 26.68 | 2.59% | 新晋 | 7.59 |
| 605117 | 德业股份 | 0.20 | 26.29 | 2.55% | 新晋 | 15.63 |
| 301308 | 江波龙 | 0.08 | 23.77 | 2.30% | 新晋 | 62.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.04 | 22.78 | 2.21% | 新晋 | 28.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.27 | 22.76 | 2.21% | 新晋 | 84.22 |
| 301200 | 大族数控 | 0.14 | 22.71 | 2.20% | 新晋 | 10.95 |
| 688183 | 生益电子 | 0.27 | 22.59 | 2.19% | 新晋 | 10.64 |
| 300502 | 新易盛 | 0.05 | 22.14 | 2.15% | 新晋 | 7.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.28 | 21.95 | 2.13% | 新晋 | 1.34 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.47 | 21.62 | 2.10% | 新晋 | 28.06 |
| 合计 | -- | 2.07 | 233.29 | 22.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.43 |
| 本期利润(万元) | -2.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9272 |