近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0419元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -1.43(排名:859/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 王滨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.01 | -15.61 | -21.65 | -16.43 | -0.81 | -31.49 | -19.75 | -30.12 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -12.17 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -12.27 | -12.99 | -11.78 | -10.27 | -4.04 | -26.01 | -16.48 | -17.95 |
| ① — ③ | -9.75 | -13.40 | -12.42 | -12.17 | -2.46 | -17.41 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 7530/8373 | 8102/8287 | 7609/8129 | 8052/8279 | 4808/7816 | 6103/6955 | 3829/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | 0.10 | 1.56 | 1.16 | 4.56 | 3.19 | 3.67 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.22 | -1.71 | 0.81 | -0.39 | -1.57 | 2.48 | 5.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓然 | 2023/05/12 | 1年10月28天 | 6.49 | 李晓然，女，中国籍，11年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，2017年2月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 582 | 642 | 747 | 1138 | |
| 户均持有份额(万) | 157.53 | 142.79 | 122.56 | 80.46 | |
| 机构持有比例(%) | 99.50 | 99.51 | 99.65 | 99.63 | |
| 个人持有比例(%) | 0.50 | 0.49 | 0.35 | 0.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,156.07 | 2.80 | -- |
| 金融债券 | 51,082.93 | 45.31 | 0.81 |
| 其中：政策性金融债 | 13,540.87 | 12.01 | 2.58 |
| 企业债券 | 31,607.43 | 28.04 | -0.77 |
| 中期票据 | 46,588.89 | 41.33 | 8.33 |
| 合计 | 132,435.33 | 117.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 222280001 | 22交行绿债02 | 100.00 | 10166.33 | 9.02 |
| 2220085 | 22南京银行绿色债 | 100.00 | 10154.93 | 9.01 |
| 2220082 | 22郑州银行01 | 100.00 | 10142.04 | 9.00 |
| 163464 | 20铁发02 | 90.00 | 9991.20 | 8.86 |
| 092280138 | 22长沙银行债01 | 70.00 | 7078.76 | 6.28 |
| 基金名称 | 新华丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003221)新华丰利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-22 | 0.54 |
| 2024-09-22 | 0.55 |
| 2024-06-27 | 1.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 805.05 |
| 本期利润(万元) | 1,799.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,472.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.205 |
