基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.51 3.07 -0.35 1.66 4.56 3.19 3.67
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② -0.83 1.95 0.82 -0.22 -1.57 2.48 5.45
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓然 2023/05/12 2年6月24天 8.87 李晓然，女，中国籍，12年证券从业经历，金融与投资硕士，历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理，2017年2月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理。自2023年2月23日起，担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹巍浩 2020/12/08 2023/05/18 2年5月10天 8.39
马英 2019/07/02 2020/12/08 1年5月6天 6.42
于泽雨 2019/06/12 2020/12/08 1年5月26天 6.62
张永超 2019/06/12 2020/06/19 1年7天 5.92

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E基金总份额

新华鼎利债券A新华鼎利债券C新华鼎利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)637582642747
户均持有份额(万)1.20157.53142.79122.56
机构持有比例(%)0.0099.5099.5199.65
个人持有比例(%)100.000.500.490.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,540.09 84.43 -7.72
可转换债券 11.47 0.63 --
合计 1,551.56 85.06 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.40 845.33 46.34
019766 25国债01 5.80 584.48 32.04
019776 25特国02 0.50 47.46 2.60
019742 24特国01 0.40 43.09 2.36
019789 25特国06 0.20 19.73 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.10
本期利润(万元) -4.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 618.57
期末基金份额净值(元) 1.2314