近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 0.48 | 0.98 | 0.74 | 3.67 | 2.49 | -0.96 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | -1.78 | 1.50 | 2.62 |
① — ② | 0.92 | 0.85 | 0.65 | 0.01 | 5.45 | 0.99 | -3.58 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓然 | 2023/05/12 | 10月14天 | 2.93 | 李晓然,女,中国籍,10年证券从业经历,金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。自2023年2月23日起,担任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月12日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1138 | 216 | 139 | 67 | |
户均持有份额(万) | 80.46 | 423.72 | 657.63 | 1363.14 | |
机构持有比例(%) | 99.63 | 99.67 | 99.80 | 99.88 | |
个人持有比例(%) | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 73,875.38 | 69.48 | 2.42 |
其中:政策性金融债 | 36,612.09 | 34.43 | 3.45 |
企业债券 | 18,457.23 | 17.36 | -0.36 |
中期票据 | 13,460.28 | 12.66 | -0.03 |
合计 | 105,792.89 | 99.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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222280001 | 22交行绿债02 | 100.00 | 10095.29 | 9.49 |
2220085 | 22南京银行绿色债 | 100.00 | 10082.90 | 9.48 |
2220082 | 22郑州银行01 | 100.00 | 10074.99 | 9.48 |
163464 | 20铁发02 | 90.00 | 9524.10 | 8.96 |
230306 | 23进出06 | 70.00 | 7031.33 | 6.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 689.40 |
本期利润(万元) | 995.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 105,508.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.1525 |