单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.69 0.50 -7.45 -4.17 -8.29 -21.34 -10.54
基准收益率②% 0.75 0.75 0.76 0.76 3.05 3.05 3.05
① — ② -7.44 -0.25 -8.21 -4.93 -11.34 -24.39 -13.59
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率*2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋茜 2024/07/03 16天 -0.19 蒋茜,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,现任研究部总经理、投资决策委员会委员。2017年7月26日至2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2020年3月20日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年1月2日至2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至至2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年2月24日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2024年7月3日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
俞佳莹 2024/05/23 1月27天 -13.67 俞佳莹,硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年5月23日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡春红 2015/07/22 2024/06/25 8年11月3天 14.65
崔建波 2015/05/29 2019/03/21 3年9月23天 -9.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 108.19 2.21 -- -4.38
制造业 1,917.20 39.09 -- -6.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01 0.06 -- -3.90
批发和零售业 189.49 3.86 -- 2.06
交通运输、仓储和邮政业 27.18 0.55 -- -2.68
金融业 111.44 2.27 -- -3.14
房地产业 317.76 6.48 -- 3.98
科学研究和技术服务业 30.18 0.62 -- -0.93
合计 2,704.45 55.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 5.50 354.75 7.23% 新晋 -1.56
000860 顺鑫农业 14.00 234.36 4.78% 0.57 -2.93
000651 格力电器 5.00 196.10 4.00% 0.42 -2.69
000858 五粮液 1.50 192.06 3.92% -2.78 1.46
000568 泸州老窖 1.20 172.19 3.51% -2.20 -7.42
603589 口子窖 4.00 156.76 3.20% 新晋 -2.79
600048 保利发展 15.00 131.40 2.68% 新晋 -1.90
001914 招商积余 13.00 130.26 2.66% 新晋 -4.41
600710 苏美达 15.00 122.25 2.49% 新晋 2.77
601601 中国太保 4.00 111.44 2.27% 新晋 8.43
合计 -- 78.20 1,801.57 36.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -185.72
本期利润(万元) -343.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.07
期末基金资产净值(万元) 4,904.80
期末基金份额净值(元) 1.0284