近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.69 | 0.50 | -7.45 | -4.17 | -8.29 | -21.34 | -10.54 |
基准收益率②% | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
① — ② | -7.44 | -0.25 | -8.21 | -4.93 | -11.34 | -24.39 | -13.59 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款税后收益率*2 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞佳莹 | 2024/05/23 | 4月30天 | -0.89 | 俞佳莹,硕士研究生。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年5月23日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
蒋茜 | 2024/07/03 | 3月19天 | 14.58 | 蒋茜,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,现任研究部总经理、投资决策委员会委员。2017年7月26日至2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2020年3月20日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年1月2日至2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至至2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年2月24日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2024年7月3日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 108.19 | 2.21 | -- | -4.66 |
制造业 | 1,917.20 | 39.09 | -- | -6.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.01 | 0.06 | -- | -3.89 |
批发和零售业 | 189.49 | 3.86 | -- | 2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.18 | 0.55 | -- | -2.65 |
金融业 | 111.44 | 2.27 | -- | -3.07 |
房地产业 | 317.76 | 6.48 | -- | 4.00 |
科学研究和技术服务业 | 30.18 | 0.62 | -- | -0.90 |
合计 | 2,704.45 | 55.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 5.50 | 354.75 | 7.23% | 新晋 | 12.08 |
000860 | 顺鑫农业 | 14.00 | 234.36 | 4.78% | 0.57 | 23.21 |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 196.10 | 4.00% | 0.42 | 14.36 |
000858 | 五粮液 | 1.50 | 192.06 | 3.92% | -2.78 | 29.58 |
000568 | 泸州老窖 | 1.20 | 172.19 | 3.51% | -2.20 | 32.30 |
603589 | 口子窖 | 4.00 | 156.76 | 3.20% | 新晋 | 15.39 |
600048 | 保利发展 | 15.00 | 131.40 | 2.68% | 新晋 | 33.55 |
001914 | 招商积余 | 13.00 | 130.26 | 2.66% | 新晋 | 23.99 |
600710 | 苏美达 | 15.00 | 122.25 | 2.49% | 新晋 | 4.53 |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 111.44 | 2.27% | 新晋 | 25.91 |
合计 | -- | 78.20 | 1,801.57 | 36.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -185.72 |
本期利润(万元) | -343.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.07 |
期末基金资产净值(万元) | 4,904.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.0284 |