基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.20 -6.69 0.50 -7.45 -8.29 -21.34 -10.54
基准收益率②% 0.76 0.75 0.75 0.76 3.05 3.05 3.05
① — ② 14.44 -7.44 -0.25 -8.21 -11.34 -24.39 -13.59
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率*2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞佳莹 2024/05/23 5月28天 2.96 俞佳莹，女，中国籍，8年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 25.08
蔡春红 2015/07/22 2024/06/25 8年11月3天 14.65
崔建波 2015/05/29 2019/03/21 3年9月23天 -9.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 175.49 2.92 -- -2.98
制造业 3,939.41 65.62 -- 18.51
建筑业 153.12 2.55 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,124.09 18.72 -- 14.21
金融业 47.97 0.80 -- -5.44
房地产业 101.69 1.69 -- -1.55
合计 5,541.77 92.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603062 麦加芯彩 7.04 258.23 4.30% 新晋 11.25
300415 伊之密 9.68 234.93 3.91% 新晋 -2.62
000651 格力电器 4.27 204.70 3.41% -0.59 -9.34
603596 伯特利 4.01 196.17 3.27% 新晋 1.97
688628 优利德 4.78 184.91 3.08% 新晋 -2.34
600602 云赛智联 12.51 165.38 2.75% 新晋 -0.91
002180 纳思达 5.39 163.48 2.72% 新晋 -4.46
688036 传音控股 1.48 160.03 2.67% 新晋 -0.52
601127 赛力斯 1.66 150.10 2.50% 新晋 42.28
600066 宇通客车 5.42 142.82 2.38% 新晋 -9.93
合计 -- 56.24 1,860.75 30.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -307.55
本期利润(万元) 801.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1654
期末基金资产净值(万元) 6,003.46
期末基金份额净值(元) 1.1847