基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.22 15.20 -6.69 0.50 12.59 -8.29 -21.34
基准收益率②% 0.76 0.76 0.75 0.75 3.05 3.05 3.05
① — ② 3.46 14.44 -7.44 -0.25 9.54 -11.34 -24.39
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率*2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞佳莹 2024/05/23 10月26天 3.50 俞佳莹，女，中国籍，8年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 25.08
蔡春红 2015/07/22 2024/06/25 8年11月3天 14.65
崔建波 2015/05/29 2019/03/21 3年9月23天 -9.00

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 112.03 1.89 -- -2.51
制造业 3,130.24 52.69 -- 6.49
建筑业 54.50 0.92 -- -0.81
批发和零售业 100.66 1.69 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 66.16 1.11 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 571.23 9.62 -- 4.35
金融业 331.30 5.58 -- -1.25
合计 4,366.12 73.50 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601127 赛力斯 2.20 293.46 4.94% 2.44 2.15
688036 传音控股 2.40 228.40 3.84% 1.17 -13.39
603062 麦加芯彩 6.04 217.38 3.66% -0.64 25.79
002594 比亚迪 0.68 192.21 3.24% 新晋 -8.12
688628 优利德 5.04 185.52 3.12% 0.04 -10.37
000400 许继电气 5.33 146.73 2.47% 新晋 -8.61
600066 宇通客车 5.52 145.62 2.45% 0.07 0.84
600398 海澜之家 18.59 139.43 2.35% 新晋 -7.00
600941 中国移动 1.12 132.34 2.23% 新晋 7.69
002028 思源电气 1.65 119.96 2.02% 新晋 -4.98
合计 -- 48.57 1,801.05 30.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 818.85
本期利润(万元) 249.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0501
期末基金资产净值(万元) 5,940.82
期末基金份额净值(元) 1.2347