基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.31 0.01 2.73 4.22 12.59 -8.29 -21.34
基准收益率②% 0.76 0.75 0.74 0.76 3.05 3.05 3.05
① — ② 17.55 -0.74 1.99 3.46 9.54 -11.34 -24.39
业绩比较基准 1年期银行定期存款税后收益率*2

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞佳莹 2024/05/23 1年6月13天 22.93 俞佳莹，女，中国籍，9年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起至2025年9月9日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 25.08
蔡春红 2015/07/22 2024/06/25 8年11月3天 14.65
崔建波 2015/05/29 2019/03/21 3年9月23天 -9.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 139.92 2.24 -- 0.40
制造业 3,907.47 62.68 -- 16.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.50 0.92 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 114.13 1.83 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 167.83 2.69 -- -4.10
金融业 153.65 2.46 -- -4.05
合计 4,540.50 72.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601717 郑煤机 9.71 241.29 3.87% 新晋 2.57
300750 宁德时代 0.54 217.08 3.48% 新晋 -1.03
300893 松原股份 5.42 216.26 3.47% 0.48 -9.78
300772 运达股份 10.97 207.66 3.33% 新晋 -5.48
688390 固德威 3.11 201.11 3.23% 0.72 -15.32
002202 金风科技 12.89 192.96 3.10% 新晋 -10.61
688717 艾罗能源 2.11 180.67 2.90% 新晋 -16.11
601615 明阳智能 11.11 179.54 2.88% 新晋 -14.24
600346 恒力石化 9.55 163.69 2.63% 新晋 6.18
000672 上峰水泥 14.70 161.99 2.60% 新晋 1.08
合计 -- 80.11 1,962.25 31.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 291.84 4.68 --
合计 291.84 4.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 291.84 4.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 462.92
本期利润(万元) 962.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2323
期末基金资产净值(万元) 6,234.06
期末基金份额净值(元) 1.5008