近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.218元 | 日增长率%： | -0.73 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:3121/8279) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-01 | 资产净值(亿元)： | 0.91(2024-12-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.93 | -1.29 | -2.35 | -2.11 | 8.14 | -15.88 | -11.84 | 35.04 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -0.67 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | -1.19 | 1.33 | 7.52 | 4.05 | 4.91 | -10.40 | -8.57 | 35.71 |
| ① — ③ | 1.33 | 0.93 | 6.88 | 2.15 | 6.49 | -1.80 | 0.68 | -- |
| 同类排名 | 3815/8373 | 3937/8287 | 1996/8129 | 3121/8279 | 1538/7816 | 3642/6955 | 2912/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.41 | 5.59 | -2.41 | -7.13 | -0.08 | -3.93 | -11.28 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 7.42 | -0.39 | 2.16 | 10.12 | -4.21 | -9.84 |
| ① — ② | 3.67 | -1.83 | -2.02 | -9.29 | -10.20 | 0.28 | -1.44 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丹 | 2021/12/30 | 3年3月9天 | -15.61 | 王丹，女，中国籍，12年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，2010-2015年任职于民生证券研究所，负责债券研究，领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债，曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名，2016年加入平安养老保险，历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司，任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起，担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚秋 | 2015/09/02 | 2021/12/30 | 6年3月28天 | 61.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 923 | 1042 | 1076 | 1297 | |
| 户均持有份额(万) | 8.48 | 8.73 | 9.22 | 10.46 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,579.16 | 28.46 | -- | -17.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.17 | 1.24 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.43 | 2.01 | -- | -3.26 |
| 合计 | 2,873.76 | 31.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.62 | 242.42 | 2.67% | -0.76 | -7.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.19 | 219.15 | 2.42% | 新晋 | -16.18 |
| 002156 | 通富微电 | 5.49 | 162.23 | 1.79% | -0.36 | -17.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.05 | 162.03 | 1.79% | 新晋 | -21.12 |
| 688409 | 富创精密 | 3.05 | 157.42 | 1.74% | 0.50 | -18.15 |
| 688037 | 芯源微 | 1.58 | 131.88 | 1.46% | 新晋 | -0.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.44 | 125.83 | 1.39% | -0.20 | -21.54 |
| 688652 | 京仪装备 | 2.51 | 123.34 | 1.36% | 新晋 | -13.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.78 | 120.61 | 1.33% | -0.04 | -17.81 |
| 600584 | 长电科技 | 2.94 | 120.13 | 1.33% | 新晋 | -18.04 |
| 合计 | -- | 22.65 | 1,565.04 | 17.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 708.68 | 7.82 | -13.89 |
| 企业债券 | 979.86 | 10.81 | -- |
| 可转换债券 | 3,345.67 | 36.92 | 2.15 |
| 合计 | 5,034.21 | 55.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110085 | 通22转债 | 4.70 | 519.61 | 5.73 |
| 184803 | 24铁道01 | 4.50 | 451.14 | 4.98 |
| 240015 | 24附息国债15 | 4.00 | 403.10 | 4.45 |
| 148240 | 23光大Y4 | 3.00 | 323.42 | 3.57 |
| 110095 | 双良转债 | 2.69 | 272.17 | 3.00 |
| 基金名称 | 新华鑫回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为10-90%，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-06 | 1.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,099.93 |
| 本期利润(万元) | 400.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,062.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2443 |
