近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.13 | -2.53 | -5.73 | -1.02 | -3.93 | -11.28 | 6.33 |
基准收益率②% | 2.16 | -2.73 | -1.76 | -1.75 | -4.21 | -9.84 | -0.75 |
① — ② | -9.29 | 0.20 | -3.97 | 0.73 | 0.28 | -1.44 | 7.08 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/12/30 | 2年3月26天 | -23.68 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚秋 | 2015/09/02 | 2021/12/30 | 6年3月28天 | 61.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,856.57 | 51.52 | -- | 5.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 196.59 | 2.09 | -- | -0.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 634.10 | 6.73 | -- | 1.88 |
合计 | 5,687.26 | 60.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 1.17 | 357.55 | 3.79% | 1.34 | -2.50 |
688409 | 富创精密 | 3.10 | 199.44 | 2.12% | 0.32 | -14.17 |
601006 | 大秦铁路 | 26.71 | 196.59 | 2.09% | 新晋 | 2.78 |
300567 | 精测电子 | 2.63 | 191.86 | 2.04% | 新晋 | -18.98 |
688502 | 茂莱光学 | 1.68 | 184.36 | 1.96% | 新晋 | -26.81 |
002555 | 三七互娱 | 10.29 | 179.15 | 1.90% | 新晋 | -12.11 |
603986 | 兆易创新 | 2.45 | 176.08 | 1.87% | 新晋 | -0.74 |
688082 | 盛美上海 | 1.84 | 160.10 | 1.70% | 新晋 | -13.41 |
603306 | 华懋科技 | 7.85 | 157.00 | 1.67% | 新晋 | -2.28 |
688037 | 芯源微 | 1.39 | 154.99 | 1.64% | -0.66 | -18.56 |
合计 | -- | 59.11 | 1,957.12 | 20.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 810.79 | 8.60 | -5.81 |
可转换债券 | 1,806.88 | 19.17 | -27.15 |
合计 | 2,617.67 | 27.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230024 | 23附息国债24 | 8.00 | 810.79 | 8.60 |
113675 | 新23转债 | 1.83 | 212.27 | 2.25 |
128137 | 洁美转债 | 1.33 | 153.97 | 1.63 |
118015 | 芯海转债 | 1.39 | 153.69 | 1.63 |
118003 | 华兴转债 | 1.27 | 152.04 | 1.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -726.51 |
本期利润(万元) | -825.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0948 |
期末基金资产净值(万元) | 9,426.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.1565 |