近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞佳莹 | 2025/12/23 | 4月 | -0.02 | 俞佳莹，女，中国籍，9年证券从业经历，机械工程硕士。曾任华融证券股份有限公司研究员，西部证券股份有限公司研究员，东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2024年5月23日起至2025年9月9日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任新华科技优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任新华低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月5日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任新华医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,514.27 | 85.29 | -- | 37.65 |
| 合计 | 7,514.27 | 85.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920167 | 同享科技 | 49.90 | 843.81 | 9.58% | 新晋 | -7.51 |
| 300118 | 东方日升 | 46.19 | 741.81 | 8.42% | 新晋 | -9.21 |
| 688503 | 聚和材料 | 8.72 | 721.09 | 8.18% | 新晋 | 13.81 |
| 02865 | 钧达股份 | 28.98 | 696.50 | 7.91% | 新晋 | -- |
| 002623 | 亚玛顿 | 31.29 | 679.93 | 7.72% | 新晋 | -6.23 |
| 300776 | 帝尔激光 | 8.53 | 622.27 | 7.06% | 新晋 | 50.31 |
| 002129 | TCL中环 | 64.20 | 563.68 | 6.40% | 新晋 | -11.77 |
| 002079 | 苏州固锝 | 56.24 | 523.59 | 5.94% | 新晋 | 8.64 |
| 688223 | 晶科能源 | 78.14 | 508.69 | 5.77% | 新晋 | -11.27 |
| 688516 | 奥特维 | 5.13 | 376.15 | 4.27% | 新晋 | -2.31 |
| 002865 | 钧达股份 | 0.85 | 61.18 | 0.69% | 新晋 | -6.78 |
| 合计 | -- | 378.17 | 6,338.70 | 71.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,419.77 |
| 本期利润(万元) | -3,383.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3935 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,671.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9024 |