基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.39 -0.98 -5.74 -8.85 -6.01 -28.34 36.91
基准收益率②% 2.49 2.49 2.52 2.52 10.00 10.00 10.00
① — ② -5.88 -3.47 -8.26 -11.37 -16.01 -38.34 26.91
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋茜 2024/07/03 3月19天 16.29 蒋茜，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司，现任研究部总经理、投资决策委员会委员。2017年7月26日至2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2020年3月20日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年1月2日至2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至至2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年2月24日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2024年7月3日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赖庆鑫 2023/11/23 10月29天 8.51 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2023/11/28 6年4月10天 166.25
申峰旗 2020/10/14 2021/06/04 7月21天 13.88
崔建波 2014/12/01 2020/05/22 5年5月21天 202.70
李会忠 2014/07/18 2017/07/06 2年11月19天 70.80
贲兴振 2014/04/16 2015/05/20 1年1月4天 97.50

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12709167912113437351
户均持有份额(万)0.370.330.320.25
机构持有比例(%)0.804.9415.4921.45
个人持有比例(%)99.2095.0684.5178.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 812.73 3.33 -- -3.54
制造业 14,002.92 57.41 -- 11.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.60 0.45 -- -3.50
批发和零售业 591.30 2.42 -- 0.58
交通运输、仓储和邮政业 95.17 0.39 -- -2.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,698.57 6.96 -- 3.02
房地产业 2,625.64 10.77 -- 8.29
租赁和商务服务业 479.76 1.97 -- 0.84
科学研究和技术服务业 394.18 1.62 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.64 0.00 -- -0.58
合计 20,810.51 85.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.72 1,340.47 5.50% 新晋 51.24
300750 宁德时代 5.70 1,026.17 4.21% -1.75 36.39
603383 顶点软件 26.87 861.85 3.53% 0.39 46.89
001979 招商蛇口 93.06 818.00 3.35% 0.83 15.81
600048 保利发展 92.53 810.56 3.32% 新晋 33.55
002475 立讯精密 19.94 783.84 3.21% 1.13 24.03
600276 恒瑞医药 18.22 700.74 2.87% 新晋 18.30
601600 中国铝业 77.80 593.61 2.43% 新晋 24.00
300502 新易盛 5.09 537.25 2.20% 新晋 47.61
688271 联影医疗 4.84 531.17 2.18% -0.08 22.55
合计 -- 353.77 8,003.66 32.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -690.08
本期利润(万元) -616.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1251
期末基金资产净值(万元) 19,191.64
期末基金份额净值(元) 4.1146