近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.39 | -0.98 | -5.74 | -8.85 | -6.01 | -28.34 | 36.91 |
基准收益率②% | 2.49 | 2.49 | 2.52 | 2.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
① — ② | -5.88 | -3.47 | -8.26 | -11.37 | -16.01 | -38.34 | 26.91 |
业绩比较基准 | 年化收益率10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋茜 | 2024/07/03 | 3月19天 | 16.29 | 蒋茜,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,现任研究部总经理、投资决策委员会委员。2017年7月26日至2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2020年3月20日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年1月2日至2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至至2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年2月24日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2024年7月3日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
赖庆鑫 | 2023/11/23 | 10月29天 | 8.51 | 赖庆鑫,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日,担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日,担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 12709 | 16791 | 21134 | 37351 | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 0.80 | 4.94 | 15.49 | 21.45 | |
个人持有比例(%) | 99.20 | 95.06 | 84.51 | 78.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 812.73 | 3.33 | -- | -3.54 |
制造业 | 14,002.92 | 57.41 | -- | 11.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.60 | 0.45 | -- | -3.50 |
批发和零售业 | 591.30 | 2.42 | -- | 0.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.17 | 0.39 | -- | -2.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698.57 | 6.96 | -- | 3.02 |
房地产业 | 2,625.64 | 10.77 | -- | 8.29 |
租赁和商务服务业 | 479.76 | 1.97 | -- | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 394.18 | 1.62 | -- | 0.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.64 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 20,810.51 | 85.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 9.72 | 1,340.47 | 5.50% | 新晋 | 51.24 |
300750 | 宁德时代 | 5.70 | 1,026.17 | 4.21% | -1.75 | 36.39 |
603383 | 顶点软件 | 26.87 | 861.85 | 3.53% | 0.39 | 46.89 |
001979 | 招商蛇口 | 93.06 | 818.00 | 3.35% | 0.83 | 15.81 |
600048 | 保利发展 | 92.53 | 810.56 | 3.32% | 新晋 | 33.55 |
002475 | 立讯精密 | 19.94 | 783.84 | 3.21% | 1.13 | 24.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 18.22 | 700.74 | 2.87% | 新晋 | 18.30 |
601600 | 中国铝业 | 77.80 | 593.61 | 2.43% | 新晋 | 24.00 |
300502 | 新易盛 | 5.09 | 537.25 | 2.20% | 新晋 | 47.61 |
688271 | 联影医疗 | 4.84 | 531.17 | 2.18% | -0.08 | 22.55 |
合计 | -- | 353.77 | 8,003.66 | 32.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -690.08 |
本期利润(万元) | -616.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1251 |
期末基金资产净值(万元) | 19,191.64 |
期末基金份额净值(元) | 4.1146 |