基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.74 -8.85 0.34 9.01 -6.01 -28.34 36.91
基准收益率②% 2.52 2.52 2.49 2.47 10.00 10.00 10.00
① — ② -8.26 -11.37 -2.15 6.54 -16.01 -38.34 26.91
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 4月25天 -4.60 赖庆鑫，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。2017年2月16日至2020年4月30日任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日至2023年12月25日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2023/11/28 6年4月10天 166.25
申峰旗 2020/10/14 2021/06/04 7月21天 13.88
崔建波 2014/12/01 2020/05/22 5年5月21天 202.70
李会忠 2014/07/18 2017/07/06 2年11月19天 70.80
贲兴振 2014/04/16 2015/05/20 1年1月4天 97.50

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16791211343735139389
户均持有份额(万)0.330.320.250.37
机构持有比例(%)4.9415.4921.4550.14
个人持有比例(%)95.0684.5178.5549.86

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 974.82 3.19 1.97 -0.33
采矿业 464.34 1.52 4.33 -3.38
制造业 16,060.53 52.63 -2.55 4.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 576.33 1.89 -1.39 -0.83
批发和零售业 410.79 1.35 -1.22 -0.27
交通运输、仓储和邮政业 384.84 1.26 0.57 -0.79
住宿和餐饮业 579.76 1.90 0.06 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,748.70 12.28 1.31 6.63
金融业 588.64 1.93 0.75 -2.99
房地产业 1,211.94 3.97 -1.03 1.45
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 741.73 2.43 1.55 0.84
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.03 -0.44
文化、体育和娱乐业 274.43 0.90 新增 -0.81
合计 26,018.17 85.25 3.49 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.98 1,690.10 5.54% 1.18 -2.80
300750 宁德时代 9.89 1,614.64 5.29% -0.25 7.93
688271 联影医疗 10.53 1,442.78 4.73% 0.52 -12.33
603383 顶点软件 27.78 1,369.55 4.49% -0.56 -8.61
601728 中国电信 208.04 1,125.50 3.69% -0.46 10.01
300308 中际旭创 6.66 751.98 2.46% 新晋 -2.36
688111 金山办公 2.26 716.03 2.35% 新晋 -2.48
688008 澜起科技 11.91 700.07 2.29% -0.37 -9.16
000998 隆平高科 47.81 674.12 2.21% -1.95 -9.88
002129 TCL中环 41.37 647.03 2.12% 新晋 -18.51
合计 -- 367.23 10,731.80 35.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,241.81
本期利润(万元) -1,531.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2615
期末基金资产净值(万元) 23,690.51
期末基金份额净值(元) 4.301