单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.39 -0.98 -5.74 -8.85 -6.01 -28.34 36.91
基准收益率②% 2.49 2.49 2.52 2.52 10.00 10.00 10.00
① — ② -5.88 -3.47 -8.26 -11.37 -16.01 -38.34 26.91
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 7月26天 -8.51 赖庆鑫,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。2017年2月16日至2020年4月30日任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至2022年12月5日任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日至2023年12月25日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。
蒋茜 2024/07/03 16天 -1.96 蒋茜,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。曾任GCWConsulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,现任研究部总经理、投资决策委员会委员。2017年7月26日至2020年3月20日任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2020年3月20日任东方精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2019年1月2日至2023年11月13日任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至至2023年11月13日任东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2020年10月16日任东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年5月19日至2023年2月24日任东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年11月20日任东方创新成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月4日任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2023年12月4日任东方匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月26日任新华基金管理股份有限公司副总经理。2024年7月3日任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月3日任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
栾超 2017/07/18 2023/11/28 6年4月10天 166.25
申峰旗 2020/10/14 2021/06/04 7月21天 13.88
崔建波 2014/12/01 2020/05/22 5年5月21天 202.70
李会忠 2014/07/18 2017/07/06 2年11月19天 70.80
贲兴振 2014/04/16 2015/05/20 1年1月4天 97.50

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16791211343735139389
户均持有份额(万)0.330.320.250.37
机构持有比例(%)4.9415.4921.4550.14
个人持有比例(%)95.0684.5178.5549.86

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 812.73 3.33 -- -3.26
制造业 14,002.92 57.41 -- 11.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.60 0.45 -- -3.51
批发和零售业 591.30 2.42 -- 0.62
交通运输、仓储和邮政业 95.17 0.39 -- -2.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,698.57 6.96 -- 3.02
房地产业 2,625.64 10.77 -- 8.27
租赁和商务服务业 479.76 1.97 -- 0.84
科学研究和技术服务业 394.18 1.62 -- 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.64 0.00 -- -0.52
合计 20,810.51 85.32 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.72 1,340.47 5.50% 新晋 -4.79
300750 宁德时代 5.70 1,026.17 4.21% -1.75 -1.14
603383 顶点软件 26.87 861.85 3.53% 0.39 -19.91
001979 招商蛇口 93.06 818.00 3.35% 0.83 1.95
600048 保利发展 92.53 810.56 3.32% 新晋 -1.90
002475 立讯精密 19.94 783.84 3.21% 1.13 8.49
600276 恒瑞医药 18.22 700.74 2.87% 新晋 0.81
601600 中国铝业 77.80 593.61 2.43% 新晋 -2.62
300502 新易盛 5.09 537.25 2.20% 新晋 -5.53
688271 联影医疗 4.84 531.17 2.18% -0.08 -2.09
合计 -- 353.77 8,003.66 32.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -690.08
本期利润(万元) -616.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1251
期末基金资产净值(万元) 19,191.64
期末基金份额净值(元) 4.1146