基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.31 9.63 -3.39 -0.98 9.40 -6.01 -28.34
基准收益率②% 2.51 2.51 2.49 2.49 10.00 10.00 10.00
① — ② 1.80 7.12 -5.88 -3.47 -0.60 -16.01 -38.34
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/11/13 5月5天 -5.13 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2023/11/23 2024/12/27 1年1月4天 5.74
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 17.87
栾超 2017/07/18 2023/11/28 6年4月10天 166.25
申峰旗 2020/10/14 2021/06/04 7月21天 13.88
崔建波 2014/12/01 2020/05/22 5年5月21天 202.70
李会忠 2014/07/18 2017/07/06 2年11月19天 70.80
贲兴振 2014/04/16 2015/05/20 1年1月4天 97.50

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)11334127091679121134
户均持有份额(万)0.350.370.330.32
机构持有比例(%)1.160.804.9415.49
个人持有比例(%)98.8499.2095.0684.51

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,371.56 14.48 -- 10.08
制造业 4,788.49 20.56 -- -25.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,677.85 7.20 -- 4.23
建筑业 373.50 1.60 -- -0.13
批发和零售业 37.00 0.16 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 2,648.37 11.37 -- 9.04
信息传输、软件和信息技术服务业 316.92 1.36 -- -3.91
金融业 6,587.90 28.29 -- 21.46
租赁和商务服务业 18.09 0.08 -- -1.58
科学研究和技术服务业 1.11 0.00 -- -1.53
文化、体育和娱乐业 959.39 4.12 -- 2.41
合计 20,780.18 89.22 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 26.89 1,169.08 5.02% 新晋 5.98
600036 招商银行 26.02 1,022.59 4.39% 新晋 -6.58
600919 江苏银行 98.56 967.86 4.16% 新晋 5.24
601898 中煤能源 75.49 919.47 3.95% 新晋 1.92
601838 成都银行 48.09 822.82 3.53% 新晋 4.26
601225 陕西煤业 34.60 804.80 3.46% 新晋 2.08
601077 渝农商行 128.94 780.09 3.35% 新晋 13.71
000333 美的集团 9.36 704.41 3.02% 新晋 -1.40
300750 宁德时代 2.40 638.40 2.74% 新晋 -11.81
601939 建设银行 66.50 584.54 2.51% 新晋 6.35
合计 -- 516.85 8,414.06 36.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.63 0.05 --
合计 12.63 0.05 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127107 领益转债 0.10 12.63 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,365.38
本期利润(万元) 876.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2088
期末基金资产净值(万元) 18,749.11
期末基金份额净值(元) 4.7054