基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.24 6.29 -2.29 4.31 9.40 -6.01 -28.34
基准收益率②% 9.77 3.20 2.47 2.51 10.00 10.00 10.00
① — ② -9.53 3.09 -4.76 1.80 -0.60 -16.01 -38.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/11/13 1年22天 0.28 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2023/11/23 2024/12/27 1年1月4天 5.74
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 17.87
栾超 2017/07/18 2023/11/28 6年4月10天 166.25
申峰旗 2020/10/14 2021/06/04 7月21天 13.88
崔建波 2014/12/01 2020/05/22 5年5月21天 202.70
李会忠 2014/07/18 2017/07/06 2年11月19天 70.80
贲兴振 2014/04/16 2015/05/20 1年1月4天 97.50

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10142113341270916791
户均持有份额(万)0.410.350.370.33
机构持有比例(%)22.761.160.804.94
个人持有比例(%)77.2498.8499.2095.06

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,123.50 5.58 -- 0.07
制造业 10,062.34 49.96 -- 3.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.38 2.51 -- 0.78
批发和零售业 1,178.72 5.85 -- 4.81
交通运输、仓储和邮政业 1,468.97 7.29 -- 4.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,171.06 5.81 -- -0.98
金融业 2,081.58 10.34 -- 3.83
房地产业 628.60 3.12 -- 1.24
租赁和商务服务业 101.47 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 103.67 0.51 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 418.49 2.08 -- 1.08
合计 18,844.78 93.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 22.24 682.99 3.39% 新晋 -3.09
300770 新媒股份 13.49 642.12 3.19% 新晋 -12.18
002091 江苏国泰 69.76 637.61 3.17% 新晋 -3.10
600064 南京高科 77.99 628.60 3.12% 新晋 -5.53
603173 福斯达 12.11 609.62 3.03% 新晋 -6.65
600036 招商银行 12.79 516.84 2.57% -3.39 3.33
002233 塔牌集团 58.97 516.58 2.56% 新晋 9.43
603508 思维列控 13.00 435.45 2.16% 新晋 13.09
002807 江阴银行 88.65 394.49 1.96% 新晋 0.53
601919 中远海控 24.67 353.77 1.76% 新晋 -1.15
合计 -- 393.67 5,418.07 26.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 969.66
本期利润(万元) -2.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 17,611.57
期末基金份额净值(元) 4.899