近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 4.472元 | 日增长率%： | 1.86 | 今年以来收益率%： | -4.96(排名:4766/8279) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2014-04-15 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 张大江 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.58 | -3.25 | -12.04 | -4.96 | 5.77 | -13.24 | -10.47 | 347.20 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | 49.67 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | 6.16 | -0.63 | -2.17 | 1.20 | 2.54 | -7.76 | -7.20 | 297.53 |
| ① — ③ | 8.68 | -1.04 | -2.81 | -0.70 | 4.12 | 0.84 | 2.05 | -- |
| 同类排名 | 866/8373 | 5239/8287 | 5029/8129 | 4766/8279 | 2124/7816 | 3260/6955 | 2742/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.31 | 9.63 | -3.39 | -0.98 | 9.40 | -6.01 | -28.34 |
| 基准收益率②% | 2.51 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ① — ② | 1.80 | 7.12 | -5.88 | -3.47 | -0.60 | -16.01 | -38.34 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张大江 | 2024/11/13 | 4月25天 | -9.48 | 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赖庆鑫 | 2023/11/23 | 2024/12/27 | 1年1月4天 | 5.74 |
| 蒋茜 | 2024/07/03 | 2024/11/12 | 4月9天 | 17.87 |
| 栾超 | 2017/07/18 | 2023/11/28 | 6年4月10天 | 166.25 |
| 申峰旗 | 2020/10/14 | 2021/06/04 | 7月21天 | 13.88 |
| 崔建波 | 2014/12/01 | 2020/05/22 | 5年5月21天 | 202.70 |
| 李会忠 | 2014/07/18 | 2017/07/06 | 2年11月19天 | 70.80 |
| 贲兴振 | 2014/04/16 | 2015/05/20 | 1年1月4天 | 97.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11334 | 12709 | 16791 | 21134 | |
| 户均持有份额(万) | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 1.16 | 0.80 | 4.94 | 15.49 | |
| 个人持有比例(%) | 98.84 | 99.20 | 95.06 | 84.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,371.56 | 14.48 | -- | 10.08 |
| 制造业 | 4,788.49 | 20.56 | -- | -25.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,677.85 | 7.20 | -- | 4.23 |
| 建筑业 | 373.50 | 1.60 | -- | -0.14 |
| 批发和零售业 | 37.00 | 0.16 | -- | -1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,648.37 | 11.37 | -- | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.92 | 1.36 | -- | -3.91 |
| 金融业 | 6,587.90 | 28.29 | -- | 21.46 |
| 租赁和商务服务业 | 18.09 | 0.08 | -- | -1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 959.39 | 4.12 | -- | 2.41 |
| 合计 | 20,780.18 | 89.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 26.89 | 1,169.08 | 5.02% | 新晋 | 3.96 |
| 600036 | 招商银行 | 26.02 | 1,022.59 | 4.39% | 新晋 | -6.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 98.56 | 967.86 | 4.16% | 新晋 | 0.01 |
| 601898 | 中煤能源 | 75.49 | 919.47 | 3.95% | 新晋 | -3.09 |
| 601838 | 成都银行 | 48.09 | 822.82 | 3.53% | 新晋 | 1.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 34.60 | 804.80 | 3.46% | 新晋 | 0.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 128.94 | 780.09 | 3.35% | 新晋 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 9.36 | 704.41 | 3.02% | 新晋 | -5.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.40 | 638.40 | 2.74% | 新晋 | -17.55 |
| 601939 | 建设银行 | 66.50 | 584.54 | 2.51% | 新晋 | 4.36 |
| 合计 | -- | 516.85 | 8,414.06 | 36.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 12.63 | 0.05 | -- |
| 合计 | 12.63 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.10 | 12.63 | 0.05 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014150)新华鑫益灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,365.38 |
| 本期利润(万元) | 876.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,749.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.7054 |
