近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.26 | 2.53 | 1.95 | 7.46 | -5.80 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | -- | -- | -- |
① — ② | -9.26 | -10.57 | 3.26 | 4.54 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张大江 | 2023/01/09 | 2年1月6天 | -4.59 | 张大江,男,中国籍,7年证券从业经历,统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,2017年8月加入新华基金,历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起,担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵强 | 2023/06/09 | 2024/04/12 | 1年5月18天 | 3.33 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 155 | 28 | 2 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.40 | 0.01 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | 99.96 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,392.65 | 38.68 | -- | 34.27 |
制造业 | 4,690.89 | 33.65 | -- | -12.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.34 | 0.12 | -- | -2.85 |
批发和零售业 | 29.76 | 0.21 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73.55 | 0.53 | -- | -1.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.64 | 0.60 | -- | -4.66 |
金融业 | 2,108.97 | 15.13 | -- | 8.30 |
租赁和商务服务业 | 1.73 | 0.01 | -- | -1.65 |
科学研究和技术服务业 | 10.44 | 0.07 | -- | -1.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.16 | 0.02 | -- | -0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 26.27 | 0.19 | -- | -1.52 |
合计 | 12,437.40 | 89.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 21.18 | 920.91 | 6.61% | 3.53 | -2.03 |
601898 | 中煤能源 | 66.08 | 804.85 | 5.77% | 新晋 | -4.15 |
601225 | 陕西煤业 | 32.92 | 765.72 | 5.49% | 新晋 | -3.82 |
600919 | 江苏银行 | 73.96 | 726.29 | 5.21% | 新晋 | -0.39 |
601939 | 建设银行 | 80.53 | 707.86 | 5.08% | 新晋 | 5.61 |
601899 | 紫金矿业 | 42.08 | 636.25 | 4.56% | 1.90 | 4.57 |
000975 | 银泰黄金 | 28.84 | 443.27 | 3.18% | 新晋 | 4.74 |
600219 | 南山铝业 | 112.01 | 437.97 | 3.14% | 新晋 | 0.19 |
000807 | 云铝股份 | 30.07 | 406.85 | 2.92% | 新晋 | 6.35 |
601077 | 渝农商行 | 55.52 | 335.90 | 2.41% | 新晋 | 5.32 |
合计 | -- | 543.19 | 6,185.87 | 44.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 799.98 | 5.74 | -0.32 |
合计 | 799.98 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 7.90 | 799.98 | 5.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.93 |
本期利润(万元) | -11.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1346 |
期末基金资产净值(万元) | 56.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.9495 |