基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 27.41 4.32 0.51 -10.26 0.80 -5.80 --
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -- --
① — ② 13.41 3.01 1.41 -9.26 -12.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2023/01/09 2年10月27天 38.03 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2023/06/09 2024/04/12 1年5月18天 3.33

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C基金总份额

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9110615528
户均持有份额(万)0.610.560.550.40
机构持有比例(%)0.000.000.00100.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,498.01 56.08 -- 50.57
制造业 4,809.43 35.97 -- -10.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.23 0.09 -- -1.64
批发和零售业 133.77 1.00 -- -0.04
金融业 0.10 0.00 -- -6.51
科学研究和技术服务业 0.34 0.00 -- -1.70
合计 12,453.88 93.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 42.95 1,264.45 9.46% 0.61 2.19
000426 兴业银锡 37.60 1,236.66 9.25% 4.08 16.24
000975 银泰黄金 33.19 757.73 5.67% 0.02 2.80
603979 金诚信 10.84 755.98 5.65% 2.55 8.42
600348 华阳股份 89.14 656.96 4.91% -0.86 -1.23
603799 华友钴业 7.67 505.41 3.78% 新晋 1.24
600938 中国海油 19.32 504.83 3.78% 0.00 2.22
002532 天山铝业 43.42 503.24 3.76% 新晋 -2.65
603993 洛阳钼业 29.80 467.86 3.50% 新晋 9.22
601088 中国神华 12.06 464.31 3.47% 新晋 -1.76
合计 -- 325.99 7,117.43 53.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 675.18 5.05 -0.06
合计 675.18 5.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 6.70 675.18 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.66
本期利润(万元) 7.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2884
期末基金资产净值(万元) 25.88
期末基金份额净值(元) 1.2684