基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.53 1.95 7.46 -4.93 -5.80 -- --
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -- -- --
① — ② -10.57 3.26 4.54 0.54 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2023/01/09 1年10月12天 -1.64 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2023/06/09 2024/04/12 1年5月18天 3.33

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C基金总份额

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)155282--
户均持有份额(万)0.550.400.01--
机构持有比例(%)0.00100.000.00--
个人持有比例(%)100.000.0099.96--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,821.66 10.06 -- 4.16
制造业 8,564.77 47.28 -- 0.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,193.80 6.59 -- 3.34
批发和零售业 369.16 2.04 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 1,708.32 9.43 -- 6.31
住宿和餐饮业 272.57 1.50 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 501.29 2.77 -- -1.74
金融业 1,575.54 8.70 -- 2.46
租赁和商务服务业 1.80 0.01 -- -1.48
科学研究和技术服务业 9.34 0.05 -- -1.36
水利、环境和公共设施管理业 2.68 0.01 -- -0.99
合计 16,020.93 88.44 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 48.83 773.96 4.27% -0.09 -1.35
002318 久立特材 31.74 723.67 3.99% 1.42 -2.09
600795 国电电力 120.97 661.71 3.65% 新晋 -4.62
601088 中国神华 12.81 558.52 3.08% -1.14 -2.35
601318 中国平安 9.54 544.64 3.01% 新晋 -3.10
600900 长江电力 17.36 521.67 2.88% -0.01 -2.96
601899 紫金矿业 26.59 482.34 2.66% 新晋 -9.19
002756 永兴材料 11.35 472.27 2.61% 新晋 29.38
600435 北方导航 41.57 453.53 2.50% 新晋 -2.93
002595 豪迈科技 9.61 444.75 2.45% 新晋 -12.04
合计 -- 330.37 5,637.06 31.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,098.53 6.06 0.65
合计 1,098.53 6.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 10.90 1098.53 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.98
本期利润(万元) 6.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 201.34
期末基金份额净值(元) 1.0581