单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -10.26 2.53 1.95 7.46 -5.80 -- --
基准收益率②% -1.00 13.10 -1.31 2.92 -- -- --
① — ② -9.26 -10.57 3.26 4.54 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2023/01/09 2年1月6天 -4.59 张大江,男,中国籍,7年证券从业经历,统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,2017年8月加入新华基金,历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起,担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵强 2023/06/09 2024/04/12 1年5月18天 3.33

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C基金总份额

新华行业周期轮换混合A新华行业周期轮换混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)155282--
户均持有份额(万)0.550.400.01--
机构持有比例(%)0.00100.000.00--
个人持有比例(%)100.000.0099.96--

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,392.65 38.68 -- 34.27
制造业 4,690.89 33.65 -- -12.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.34 0.12 -- -2.85
批发和零售业 29.76 0.21 -- -1.82
交通运输、仓储和邮政业 73.55 0.53 -- -1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 83.64 0.60 -- -4.66
金融业 2,108.97 15.13 -- 8.30
租赁和商务服务业 1.73 0.01 -- -1.65
科学研究和技术服务业 10.44 0.07 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.02 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 26.27 0.19 -- -1.52
合计 12,437.40 89.21 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 21.18 920.91 6.61% 3.53 -2.03
601898 中煤能源 66.08 804.85 5.77% 新晋 -4.15
601225 陕西煤业 32.92 765.72 5.49% 新晋 -3.82
600919 江苏银行 73.96 726.29 5.21% 新晋 -0.39
601939 建设银行 80.53 707.86 5.08% 新晋 5.61
601899 紫金矿业 42.08 636.25 4.56% 1.90 4.57
000975 银泰黄金 28.84 443.27 3.18% 新晋 4.74
600219 南山铝业 112.01 437.97 3.14% 新晋 0.19
000807 云铝股份 30.07 406.85 2.92% 新晋 6.35
601077 渝农商行 55.52 335.90 2.41% 新晋 5.32
合计 -- 543.19 6,185.87 44.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 799.98 5.74 -0.32
合计 799.98 5.74 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 7.90 799.98 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.93
本期利润(万元) -11.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1346
期末基金资产净值(万元) 56.48
期末基金份额净值(元) 0.9495