近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.32 | 9.98 | -9.01 | -14.70 | -32.28 | -24.64 | 23.87 |
基准收益率②% | -0.14 | 11.60 | -1.75 | 1.81 | -5.90 | -14.26 | 1.30 |
① — ② | 8.46 | -1.62 | -7.26 | -16.51 | -26.38 | -10.38 | 22.57 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2024/12/27 | 1月20天 | -3.25 | 王永明,男,中国籍,26年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日,担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,652.75 | 73.44 | -- | 27.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,503.66 | 14.43 | -- | 9.17 |
合计 | 9,156.41 | 87.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 2.00 | 782.00 | 7.50% | 0.00 | 9.17 |
688041 | 海光信息 | 5.00 | 748.95 | 7.19% | 1.90 | -5.31 |
002463 | 沪电股份 | 16.18 | 641.54 | 6.16% | 新晋 | -4.62 |
002273 | 水晶光电 | 24.73 | 549.50 | 5.27% | 1.39 | 15.79 |
688981 | 中芯国际 | 5.00 | 473.10 | 4.54% | 新晋 | 4.18 |
300433 | 蓝思科技 | 20.00 | 438.00 | 4.20% | 0.01 | 25.51 |
688018 | 乐鑫科技 | 2.00 | 436.00 | 4.18% | 新晋 | 9.42 |
688608 | 恒玄科技 | 1.32 | 429.75 | 4.12% | 新晋 | 15.46 |
002384 | 东山精密 | 13.56 | 395.95 | 3.80% | -1.02 | 8.23 |
300170 | 汉得信息 | 30.00 | 372.00 | 3.57% | 新晋 | 92.50 |
合计 | -- | 119.79 | 5,266.79 | 50.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,483.44 |
本期利润(万元) | 818.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 |
期末基金资产净值(万元) | 10,420.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.9708 |