单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.32 9.98 -9.01 -14.70 -32.28 -24.64 23.87
基准收益率②% -0.14 11.60 -1.75 1.81 -5.90 -14.26 1.30
① — ② 8.46 -1.62 -7.26 -16.51 -26.38 -10.38 22.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2024/12/27 1月20天 -3.25 王永明,男,中国籍,26年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年12月27日,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2024年12月31日,担任新华景气行业混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔古昕 2022/12/12 2024/12/31 2年19天 -37.15
栾超 2022/10/26 2023/11/28 1年1月2天 -35.65
刘彬 2020/02/26 2022/10/27 2年8月1天 63.71
张永超 2017/01/20 2020/02/26 3年1月6天 7.98
李会忠 2016/03/22 2019/03/21 2年11月30天 -7.60

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,652.75 73.44 -- 27.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,503.66 14.43 -- 9.17
合计 9,156.41 87.87 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.00 782.00 7.50% 0.00 9.17
688041 海光信息 5.00 748.95 7.19% 1.90 -5.31
002463 沪电股份 16.18 641.54 6.16% 新晋 -4.62
002273 水晶光电 24.73 549.50 5.27% 1.39 15.79
688981 中芯国际 5.00 473.10 4.54% 新晋 4.18
300433 蓝思科技 20.00 438.00 4.20% 0.01 25.51
688018 乐鑫科技 2.00 436.00 4.18% 新晋 9.42
688608 恒玄科技 1.32 429.75 4.12% 新晋 15.46
002384 东山精密 13.56 395.95 3.80% -1.02 8.23
300170 汉得信息 30.00 372.00 3.57% 新晋 92.50
合计 -- 119.79 5,266.79 50.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,483.44
本期利润(万元) 818.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0749
期末基金资产净值(万元) 10,420.48
期末基金份额净值(元) 0.9708