近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.12 | -19.65 | -4.50 | -4.99 | -32.28 | -24.64 | 23.87 |
基准收益率②% | -4.09 | -2.77 | -3.12 | 4.16 | -5.90 | -14.26 | 1.30 |
① — ② | -3.03 | -16.88 | -1.38 | -9.15 | -26.38 | -10.38 | 22.57 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
崔古昕 | 2022/12/12 | 1年4月5天 | -48.95 | 崔古昕,男,中国籍,10年证券从业经历,计算机工程硕士,历任量宇私募股权基金股权投资部投资经理,新华基金研究部研究员、总监助理、基金经理助理。自2022年12月12日起,担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月3日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 9,311.82 | 79.70 | 7.42 | 31.61 |
批发和零售业 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.22 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,165.54 | 9.98 | -2.99 | 4.33 |
租赁和商务服务业 | 0.18 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 294.00 | 2.52 | 新增 | 0.81 |
合计 | 10,773.87 | 92.22 | 1.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002531 | 天顺风能 | 50.00 | 580.00 | 4.96% | -0.25 | -11.70 |
688167 | 炬光科技 | 5.00 | 570.00 | 4.88% | 新晋 | -29.02 |
301269 | 华大九天 | 5.00 | 529.25 | 4.53% | 新晋 | -6.77 |
002036 | 联创电子 | 50.00 | 510.50 | 4.37% | 0.54 | -18.15 |
688223 | 晶科能源 | 50.01 | 443.08 | 3.79% | -0.28 | -16.10 |
002222 | 福晶科技 | 15.00 | 442.95 | 3.79% | 新晋 | -14.72 |
603606 | 东方电缆 | 10.00 | 427.50 | 3.66% | 新晋 | -9.06 |
688630 | 芯碁微装 | 5.00 | 426.85 | 3.65% | 新晋 | -20.39 |
688036 | 传音控股 | 3.00 | 415.20 | 3.55% | 0.02 | 2.49 |
688041 | 海光信息 | 5.00 | 354.90 | 3.04% | 新晋 | -3.62 |
合计 | -- | 198.01 | 4,700.23 | 40.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,180.51 |
本期利润(万元) | -896.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 |
期末基金资产净值(万元) | 11,682.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.05 |