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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 1.74 | 2.03 | 0.00 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| ① — ② | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.38 | 0.67 | -1.36 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李洁 | 2020/07/13 | 5年6月20天 | 5.17 | 李洁，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年5月12日起，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年7月13日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月12日至2023年1月3日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E基金总份额
新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | 15 | 17 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 2.60 | 7.77 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,097.25 | 2.55 | -0.99 |
| 其中：政策性金融债 | 10,097.25 | 2.55 | -0.99 |
| 短期融资券 | 18,025.16 | 4.54 | -10.85 |
| 同业存单 | 219,145.36 | 55.24 | -8.99 |
| 合计 | 247,267.77 | 62.33 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 200.00 | 19927.86 | 5.02 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 100.00 | 9994.23 | 2.52 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 100.00 | 9993.36 | 2.52 |
| 112510020 | 25兴业银行CD020 | 100.00 | 9991.56 | 2.52 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 100.00 | 9973.81 | 2.51 |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 100.00 | 9972.25 | 2.51 |
| 112502084 | 25工商银行CD084 | 100.00 | 9971.85 | 2.51 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 100.00 | 9970.18 | 2.51 |
| 112517070 | 25光大银行CD070 | 100.00 | 9968.68 | 2.51 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 100.00 | 9965.90 | 2.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 新华优选分红混合A
- 新华优选分红混合C
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华安享惠金定开E
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票A
- 新华策略精选股票C
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合A
- 新华积极价值混合C
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华双利债券E
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
- 新华利率债债券A
- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
- 新华中证云计算50ETF指数
- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C
- 新华中债0-3年政金债指数A
- 新华中债0-3年政金债指数C
- 新华中证红利低波动ETF
- 新华中证A50ETF
- 新华中证A500指数增强A
- 新华中证A500指数增强C
- 新华中证同业存单AAA指数
- 新华科技优选混合A
- 新华科技优选混合C
- 新华低碳经济混合A
- 新华低碳经济混合C
- 新华医疗创新混合A
- 新华医疗创新混合C
- 新华大盘成长量化选股混合A
- 新华大盘成长量化选股混合C