基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.28 0.28 0.28 0.34 1.23 1.74 2.03
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② -0.05 -0.06 -0.06 0.00 -0.13 0.38 0.67
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李洁 2020/07/13 5年9月29天 5.50 李洁，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年5月12日起，担任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2020年7月13日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2020年5月12日至2023年1月3日，担任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
于航 2026/02/11 3月 0.28 于航，男，中国籍，10年证券从业经历，统计学硕士，2015年6月加入新华基金管理股份有限公司，历任固定收益与平衡投资部研究员，基金经理助理，从事宏观研究、策略研究、信用研究、转债研究、部分行业研究等工作。自2022年12月12日至2024年7月3日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日至2024年7月3日，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴铎 2022/12/12 2024/10/29 1年10月17天 3.53
王滨 2020/03/04 2021/05/19 3年10月6天 0.00

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E基金总份额

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11111517
户均持有份额(万)1.641.542.607.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,135.16 3.29 0.74
其中：政策性金融债 10,135.16 3.29 0.74
短期融资券 44,153.58 14.33 9.79
同业存单 98,636.68 32.01 -23.23
合计 152,925.42 49.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112690711 26宁波银行CD015 100.00 9992.23 3.24
112513119 25浙商银行CD119 100.00 9965.82 3.23
112517117 25光大银行CD117 100.00 9965.59 3.23
112503317 25农业银行CD317 100.00 9965.21 3.23
112508394 25中信银行CD394 100.00 9964.63 3.23
012582939 25中交建筑SCP005 60.00 6032.15 1.96
250206 25国开06 50.00 5076.79 1.65
250421 25农发21 50.00 5058.37 1.64
012680327 26海运集装SCP001 50.00 5011.21 1.63
012680430 26蒙牛SCP009 50.00 5009.69 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) 0.05
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18.05
期末基金份额净值(元) --