近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.10 | -- |
| ① — ② | 0.17 | 0.23 | -0.34 | -0.34 | -1.36 | -1.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李洁 | 2020/07/13 | 3年2月19天 | 1.52 | 李洁，中国，经济学硕士，6年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理，现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日至2023年1月3日任新华增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。 |
| 裴铎 | 2022/12/12 | 9月20天 | 1.52 | 裴铎，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。历任广发银行金融市场部交易员、投资经理，新华基金固定收益投资部基金经理助理。自2022年12月12日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任新华壹诺宝货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王滨 | 2020/03/04 | 2021/05/19 | 3年10月6天 | 0.00 |
新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E基金总份额
新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B新华壹诺宝货币E合计情况
| 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 996.38 | 0.15 | -3.42 |
| 金融债券 | 33,358.41 | 5.05 | 3.11 |
| 其中：政策性金融债 | 33,358.41 | 5.05 | 3.11 |
| 短期融资券 | 83,460.92 | 12.63 | 4.22 |
| 同业存单 | 221,911.83 | 33.58 | -7.23 |
| 合计 | 339,727.53 | 51.41 | -- |
(2023-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220408 | 22农发08 | 280.00 | 28373.50 | 4.29 |
| 112208114 | 22中信银行CD114 | 150.00 | 14927.13 | 2.26 |
| 012380902 | 23中化股SCP008 | 100.00 | 10073.76 | 1.52 |
| 012381301 | 23中化工SCP001 | 100.00 | 10051.73 | 1.52 |
| 012381924 | 23招商局SCP006 | 100.00 | 10019.89 | 1.52 |
| 112398627 | 23杭州银行CD124 | 100.00 | 9975.98 | 1.51 |
| 112311075 | 23平安银行CD075 | 100.00 | 9969.41 | 1.51 |
| 112315231 | 23民生银行CD231 | 100.00 | 9969.23 | 1.51 |
| 112203086 | 22农业银行CD086 | 100.00 | 9962.71 | 1.51 |
| 112303110 | 23农业银行CD110 | 100.00 | 9961.56 | 1.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.46 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 新华优选分红混合
- 新华优选成长混合
- 新华泛资源优势混合
- 新华钻石品质企业混合
- 新华行业周期轮换混合A
- 新华行业周期轮换混合C
- 新华中小市值优选混合
- 新华灵活主题混合
- 新华优选消费混合
- 新华纯债添利债券A
- 新华纯债添利债券B
- 新华纯债添利债券C
- 新华行业灵活配置混合A
- 新华行业灵活配置混合C
- 新华趋势领航混合
- 新华安享惠金定开A
- 新华安享惠金定开C
- 新华增怡债券A
- 新华增怡债券C
- 新华增怡债券E
- 新华壹诺宝货币A
- 新华壹诺宝货币B
- 新华壹诺宝货币E
- 新华鑫益灵活配置混合A
- 新华鑫益灵活配置混合C
- 新华鑫利灵活配置混合
- 新华活期添利货币A
- 新华活期添利货币B
- 新华活期添利货币E
- 新华增盈回报债券
- 新华策略精选股票
- 新华稳健回报混合
- 新华战略新兴产业混合
- 新华鑫回报混合
- 新华积极价值混合
- 新华科技创新灵配混合
- 新华鑫动力混合A
- 新华鑫动力混合C
- 新华双利债券A
- 新华双利债券C
- 新华丰利债券A
- 新华丰利债券C
- 新华红利回报混合
- 新华外延增长主题混合
- 新华鑫泰混合
- 新华安享多裕定开混合
- 新华鑫日享中短债债券A
- 新华鑫日享中短债债券B
- 新华鑫日享中短债债券C
- 新华聚利债券A
- 新华聚利债券C
- 新华聚利债券E
- 新华鼎利债券A
- 新华鼎利债券C
- 新华鼎利债券E
- 新华沪深300指数A
- 新华沪深300指数C
- 新华安享惠泽39个月定开债A
- 新华安享惠泽39个月定开债C
- 新华精选成长3个月持有混合(FOF)
- 新华景气行业混合A
- 新华景气行业混合C
- 新华安享惠融88个月定开债A
- 新华安享惠融88个月定开债C
- 新华安康多元收益一年持有混合A
- 新华安康多元收益一年持有混合C
- 新华中证环保产业指数
- 新华行业龙头主题股票
- 新华利率债债券A
- 新华利率债债券C
- 新华利率债债券E
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合A
- 新华鑫科技3个月滚动持有混合C
- 新华中证云计算50ETF指数
- 新华中债1-5年农发债A
- 新华中债1-5年农发债C