近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.42 | -0.69 | -7.62 | -3.56 | -13.48 | -21.07 | -12.13 |
基准收益率②% | -1.31 | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -6.11 | -3.61 | -2.15 | -0.56 | -5.08 | -4.21 | -9.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡春红 | 2017/01/06 | 7年9月16天 | 24.06 | 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2024年6月25日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 264.00 | 2.76 | -- | -4.11 |
制造业 | 7,180.08 | 74.99 | -- | 29.28 |
批发和零售业 | 203.75 | 2.13 | -- | 0.29 |
金融业 | 540.49 | 5.64 | -- | 0.30 |
房地产业 | 277.20 | 2.89 | -- | 0.41 |
科学研究和技术服务业 | 112.40 | 1.17 | -- | -0.35 |
合计 | 8,577.92 | 89.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 10.00 | 645.00 | 6.74% | 2.40 | 12.08 |
000729 | 燕京啤酒 | 60.00 | 529.80 | 5.53% | 0.20 | 13.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.70 | 494.55 | 5.16% | -0.28 | 17.57 |
000860 | 顺鑫农业 | 26.00 | 435.24 | 4.55% | 0.09 | 23.21 |
603057 | 紫燕食品 | 28.10 | 430.47 | 4.50% | -2.19 | 7.31 |
300750 | 宁德时代 | 2.20 | 396.07 | 4.14% | 0.47 | 36.39 |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 384.12 | 4.01% | 新晋 | 29.58 |
601633 | 长城汽车 | 15.00 | 379.50 | 3.96% | 新晋 | 10.53 |
000521 | 长虹美菱 | 50.00 | 379.00 | 3.96% | -1.42 | -4.03 |
002594 | 比亚迪 | 1.20 | 300.30 | 3.14% | 新晋 | 19.56 |
合计 | -- | 197.20 | 4,374.05 | 45.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -287.12 |
本期利润(万元) | -767.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1658 |
期末基金资产净值(万元) | 9,575.26 |
期末基金份额净值(元) | 2.0713 |