单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.42 -0.69 -7.62 -3.56 -13.48 -21.07 -12.13
基准收益率②% -1.31 2.92 -5.47 -3.00 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -6.11 -3.61 -2.15 -0.56 -5.08 -4.21 -9.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2017/01/06 7年6月13天 7.93 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2024年6月25日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2016/06/17 2019/02/28 2年8月11天 -1.03
贲兴振 2015/06/08 2016/06/28 1年20天 -25.67
曹名长 2010/02/03 2015/06/09 5年4月6天 160.10
李昱 2011/01/27 2012/02/22 1年26天 -4.80

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 264.00 2.76 -- -3.83
制造业 7,180.08 74.99 -- 29.35
批发和零售业 203.75 2.13 -- 0.33
金融业 540.49 5.64 -- 0.23
房地产业 277.20 2.89 -- 0.39
科学研究和技术服务业 112.40 1.17 -- -0.38
合计 8,577.92 89.58 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 10.00 645.00 6.74% 2.40 -1.56
000729 燕京啤酒 60.00 529.80 5.53% 0.20 1.80
300760 迈瑞医疗 1.70 494.55 5.16% -0.28 -2.46
000860 顺鑫农业 26.00 435.24 4.55% 0.09 -2.93
603057 紫燕食品 28.10 430.47 4.50% -2.19 -14.50
300750 宁德时代 2.20 396.07 4.14% 0.47 -1.14
000858 五粮液 3.00 384.12 4.01% 新晋 1.46
601633 长城汽车 15.00 379.50 3.96% 新晋 1.68
000521 长虹美菱 50.00 379.00 3.96% -1.42 -13.71
002594 比亚迪 1.20 300.30 3.14% 新晋 2.15
合计 -- 197.20 4,374.05 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -287.12
本期利润(万元) -767.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1658
期末基金资产净值(万元) 9,575.26
期末基金份额净值(元) 2.0713