基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.11 2.14 7.82 0.42 9.02 -13.48 -21.07
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 1.11 0.83 8.72 1.42 -4.71 -5.08 -4.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2017/01/06 8年10月30天 51.68 蔡春红，女，中国籍，14年证券从业经历，国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2016/06/17 2019/02/28 2年8月11天 -1.03
贲兴振 2015/06/08 2016/06/28 1年20天 -25.67
曹名长 2010/02/03 2015/06/09 5年4月6天 160.10
李昱 2011/01/27 2012/02/22 1年26天 -4.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.08 0.76 -- -1.08
采矿业 1,209.40 7.03 -- 1.52
制造业 12,385.95 72.03 -- 25.51
建筑业 170.10 0.99 -- -0.49
批发和零售业 390.44 2.27 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.64 6.43 -- -0.36
科学研究和技术服务业 337.72 1.96 -- 0.26
水利、环境和公共设施管理业 260.58 1.52 -- 0.52
卫生和社会工作 118.64 0.69 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 179.82 1.05 -- -0.24
合计 16,288.37 94.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001328 登康口腔 20.04 756.07 4.40% 1.39 -6.77
000729 燕京啤酒 50.00 606.50 3.53% -2.30 8.24
603507 振江股份 18.10 482.18 2.80% 新晋 -2.99
603993 洛阳钼业 30.00 471.00 2.74% 新晋 9.22
605319 无锡振华 18.20 465.92 2.71% 新晋 -10.24
688312 燕麦科技 13.00 447.85 2.60% 新晋 -7.47
600315 上海家化 17.00 447.44 2.60% 新晋 -7.51
000333 美的集团 6.00 435.96 2.54% -0.88 9.16
002956 西麦食品 22.00 434.50 2.53% -4.71 7.84
603596 伯特利 8.00 431.12 2.51% 新晋 -10.04
合计 -- 202.34 4,978.54 28.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,188.88
本期利润(万元) 2,235.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4215
期末基金资产净值(万元) 17,196.04
期末基金份额净值(元) 3.1135