基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.62 -1.62 15.11 2.14 24.72 9.02 -13.48
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -1.66 -1.51 1.11 0.83 10.39 -4.71 -5.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2017/01/06 9年5月20天 82.42 蔡春红，女，中国籍，14年证券从业经历，国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2016/06/17 2019/02/28 2年8月11天 -1.03
贲兴振 2015/06/08 2016/06/28 1年20天 -25.67
曹名长 2010/02/03 2015/06/09 5年4月6天 160.10
李昱 2011/01/27 2012/02/22 1年26天 -4.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 610.20 5.05 -- 3.05
采矿业 397.08 3.29 -- -1.51
制造业 8,914.60 73.83 -- 26.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 532.78 4.41 -- 2.16
批发和零售业 123.80 1.03 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 274.69 2.27 -- -2.33
科学研究和技术服务业 2.18 0.02 -- -1.95
合计 10,855.47 89.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001328 登康口腔 34.50 1,093.79 9.06% -0.03 -7.41
300274 阳光电源 4.00 603.04 4.99% 0.94 -7.56
603799 华友钴业 10.00 587.30 4.86% -0.82 -8.46
300750 宁德时代 1.20 482.04 3.99% 1.41 -1.97
002128 电投能源 13.00 390.91 3.24% 新晋 -15.29
688726 拉普拉斯 7.00 384.09 3.18% 新晋 -22.18
000425 徐工机械 37.00 372.96 3.09% 0.35 -14.74
603112 华翔股份 20.00 322.20 2.67% -0.33 -21.45
603477 巨星农牧 20.00 314.40 2.60% 新晋 -20.70
002938 鹏鼎控股 6.00 313.02 2.59% 新晋 -6.14
合计 -- 152.70 4,863.75 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 802.44
本期利润(万元) -509.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 12,074.53
期末基金份额净值(元) 2.9218