近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.39 | -0.03 | -1.43 | -0.23 | 2.23 | -6.57 | 17.40 |
基准收益率②% | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 0.03 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | 2.58 | -0.78 | -2.98 | -0.26 | 1.52 | -4.79 | 15.90 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/02/02 | 3年10月9天 | 22.85 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1659 | 1725 | 1823 | 1983 | |
户均持有份额(万) | 0.70 | 2.37 | 3.75 | 2.57 | |
机构持有比例(%) | 33.62 | 77.65 | 84.88 | 76.32 | |
个人持有比例(%) | 66.38 | 22.35 | 15.12 | 23.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,733.75 | 2.22 | -- | 0.48 |
制造业 | 17,593.55 | 14.26 | -- | 5.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.74 | 0.21 | -- | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.63 | 0.22 | -- | -0.82 |
合计 | 20,851.67 | 16.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 10.29 | 3,764.95 | 3.05% | 0.17 | -11.12 |
000333 | 美的集团 | 27.98 | 2,128.16 | 1.72% | 新晋 | 1.62 |
600690 | 海尔智家 | 60.17 | 1,934.47 | 1.57% | 新晋 | 1.86 |
000975 | 银泰黄金 | 74.18 | 1,380.49 | 1.12% | 新晋 | 2.33 |
600489 | 中金黄金 | 89.03 | 1,353.26 | 1.10% | 新晋 | -3.60 |
002156 | 通富微电 | 55.36 | 1,267.18 | 1.03% | 0.49 | -12.10 |
688012 | 中微公司 | 7.12 | 1,168.48 | 0.95% | 0.52 | -0.20 |
688652 | 京仪装备 | 23.49 | 1,113.90 | 0.90% | 新晋 | -7.77 |
688361 | 中科飞测 | 16.87 | 1,052.08 | 0.85% | 新晋 | 0.30 |
688008 | 澜起科技 | 11.18 | 747.81 | 0.61% | 0.08 | -3.25 |
合计 | -- | 375.67 | 15,910.78 | 12.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,027.79 | 5.70 | -0.73 |
金融债券 | 14,973.39 | 12.13 | -4.65 |
企业债券 | 13,221.57 | 10.71 | -9.03 |
可转换债券 | 68,029.24 | 55.13 | 23.43 |
同业存单 | 2,956.60 | 2.40 | -- |
合计 | 106,208.60 | 86.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 32.61 | 3613.65 | 2.93 |
019733 | 24国债02 | 33.00 | 3349.73 | 2.71 |
019740 | 24国债09 | 31.00 | 3124.26 | 2.53 |
240389 | 中化Y11 | 30.00 | 3114.06 | 2.52 |
242480003 | 24广州农商行永续债01 | 30.00 | 3046.43 | 2.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.93 |
本期利润(万元) | 53.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 |
期末基金资产净值(万元) | 1,444.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.4429 |