单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.08 3.76 -5.78 -16.92 -19.81 -41.43 25.99
基准收益率②% -3.48 -0.83 -2.41 -3.07 -3.69 -12.18 10.37
① — ② 5.56 4.59 -3.37 -13.85 -16.12 -29.25 15.62
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2019/10/24 4年8月26天 -0.03 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
邓岳 2024/03/13 4月6天 2.86 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李会忠 2015/12/21 2019/10/24 3年10月3天 17.00

新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额

新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3416394242894664
户均持有份额(万)0.920.860.780.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 102.12 1.97 -- -4.62
制造业 1,537.56 29.68 -- -15.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 419.17 8.09 -- 4.13
建筑业 144.57 2.79 -- 1.09
批发和零售业 124.94 2.41 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 604.27 11.66 -- 8.43
信息传输、软件和信息技术服务业 8.65 0.17 -- -3.77
金融业 1,594.52 30.78 -- 25.37
租赁和商务服务业 245.35 4.74 -- 3.61
水利、环境和公共设施管理业 103.58 2.00 -- 1.48
合计 4,884.73 94.29 -- --

更多>>(2024-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 52.90 230.64 4.45% 新晋 12.81
600741 华域汽车 11.79 193.12 3.73% 0.69 1.46
600033 福建高速 53.66 179.76 3.47% 新晋 12.45
601216 君正集团 48.09 177.45 3.43% 新晋 -2.73
600016 民生银行 43.53 164.98 3.18% 新晋 7.31
601187 厦门银行 30.60 163.10 3.15% 新晋 1.63
601339 百隆东方 31.00 161.51 3.12% 新晋 4.02
600177 雅戈尔 22.52 160.34 3.09% 新晋 -1.34
601818 光大银行 50.17 159.04 3.07% 新晋 8.26
600887 伊利股份 6.07 156.85 3.03% -0.17 -0.83
合计 -- 350.33 1,746.79 33.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.44
本期利润(万元) 106.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0237
期末基金资产净值(万元) 5,180.78
期末基金份额净值(元) 1.1538