基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.44 5.52 -8.03 4.20 20.21 -19.81 -41.43
基准收益率②% 13.91 1.11 0.88 1.18 6.50 -3.69 -12.18
① — ② -1.47 4.41 -8.91 3.02 13.71 -16.12 -29.25
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2025/06/12 5月23天 12.88 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月7日至2024年10月18日任华银丰利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2024年10月18日任华银鼎利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓岳 2024/03/13 2025/07/11 1年3月29天 13.75
王永明 2019/10/24 2024/12/27 5年2月3天 11.42
李会忠 2015/12/21 2019/10/24 3年10月3天 17.00

新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额

新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2523278730993416
户均持有份额(万)1.790.881.450.92
机构持有比例(%)46.620.0039.730.00
个人持有比例(%)53.38100.0060.27100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 253.91 1.81 -- -0.03
采矿业 463.48 3.31 -- -2.20
制造业 7,754.71 55.30 -- 8.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.91 0.43 -- -1.30
建筑业 108.07 0.77 -- -0.71
批发和零售业 216.16 1.54 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 162.45 1.16 -- -5.63
金融业 1,450.42 10.34 -- 3.83
房地产业 165.67 1.18 -- -0.70
租赁和商务服务业 106.25 0.76 -- -0.79
科学研究和技术服务业 295.00 2.10 -- 0.40
水利、环境和公共设施管理业 110.13 0.79 -- -0.21
教育 52.72 0.38 -- -0.19
合计 11,198.88 79.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000630 铜陵有色 30.36 162.73 1.16% 新晋 9.69
688008 澜起科技 1.01 156.35 1.11% 新晋 -10.20
603799 华友钴业 2.35 154.87 1.10% 新晋 1.24
601899 紫金矿业 5.01 147.49 1.05% 新晋 2.19
002466 天齐锂业 3.04 144.61 1.03% 新晋 -4.63
600160 巨化股份 3.55 142.04 1.01% 新晋 0.68
000408 藏格矿业 2.41 140.58 1.00% 新晋 16.11
600176 中国巨石 8.05 139.59 1.00% 新晋 -3.00
603986 兆易创新 0.65 138.65 0.99% 新晋 -8.68
000807 云铝股份 6.71 138.23 0.99% 新晋 9.91
合计 -- 63.14 1,465.14 10.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,106.71
本期利润(万元) 1,161.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.148
期末基金资产净值(万元) 12,775.79
期末基金份额净值(元) 1.4289