基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.33 3.79 12.44 5.52 13.26 20.21 -19.81
基准收益率②% 1.46 0.49 13.91 1.11 16.75 6.50 -3.69
① — ② -0.13 3.30 -1.47 4.41 -3.49 13.71 -16.12
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额

新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2229252327873099
户均持有份额(万)3.971.790.881.45
机构持有比例(%)74.9246.620.0039.73
个人持有比例(%)25.0853.38100.0060.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 218.55 1.53 -- -3.27
制造业 9,309.50 65.01 -- 17.37
建筑业 76.66 0.54 -- -1.11
批发和零售业 487.38 3.40 -- 1.89
交通运输、仓储和邮政业 136.11 0.95 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 829.19 5.79 -- 1.19
金融业 404.62 2.83 -- -3.93
房地产业 147.06 1.03 -- -0.63
租赁和商务服务业 74.20 0.52 -- -1.09
科学研究和技术服务业 442.87 3.09 -- 1.12
教育 72.94 0.51 -- -0.26
合计 12,199.08 85.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301200 大族数控 0.85 137.87 0.96% 新晋 10.95
601138 工业富联 2.66 136.88 0.96% 新晋 16.40
002709 天赐材料 2.97 136.62 0.95% -1.21 25.97
601127 赛力斯 1.50 136.25 0.95% 新晋 -1.04
002916 深南电路 0.62 136.10 0.95% -1.09 27.20
300857 协创数据 0.65 136.06 0.95% 新晋 90.91
002008 大族激光 2.22 136.04 0.95% 新晋 75.77
002463 沪电股份 1.79 135.99 0.95% 新晋 23.50
600004 白云机场 15.16 135.99 0.95% 新晋 -3.98
002837 英维克 1.61 135.80 0.95% 新晋 0.83
合计 -- 30.03 1,363.60 9.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,322.80
本期利润(万元) 229.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0265
期末基金资产净值(万元) 12,675.56
期末基金份额净值(元) 1.5027