近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.78 | -16.92 | -2.93 | 5.53 | -19.81 | -41.43 | 25.99 |
基准收益率②% | -2.41 | -3.07 | -2.82 | 4.76 | -3.69 | -12.18 | 10.37 |
① — ② | -3.37 | -13.85 | -0.11 | 0.77 | -16.12 | -29.25 | 15.62 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2019/10/24 | 4年5月30天 | 0.86 | 王永明,男,中国籍,25年证券从业经历,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起,担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日,担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日,担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。 |
邓岳 | 2024/03/13 | 1月10天 | 3.78 | 邓岳,男,中国籍,15年证券从业经历,信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月14日至2022年12月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月18日任新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年10月28日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日至2023年7月19日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李会忠 | 2015/12/21 | 2019/10/24 | 3年10月3天 | 17.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 69.35 | 2.02 | -1.93 | -2.88 |
制造业 | 1,204.76 | 35.17 | 24.80 | -12.92 |
建筑业 | 53.16 | 1.55 | -1.46 | 0.01 |
批发和零售业 | 225.15 | 6.57 | -6.43 | 4.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.30 | 3.04 | 9.31 | -2.61 |
教育 | 62.77 | 1.83 | 新增 | 0.78 |
合计 | 1,719.49 | 50.18 | 38.96 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 4.76 | 140.13 | 4.09% | 新晋 | 7.08 |
002463 | 沪电股份 | 6.18 | 136.70 | 3.99% | -0.47 | -9.60 |
600129 | 太极集团 | 2.88 | 133.80 | 3.91% | 新晋 | -1.91 |
300308 | 中际旭创 | 1.18 | 133.23 | 3.89% | -0.41 | -5.66 |
688668 | 鼎通科技 | 2.39 | 132.28 | 3.86% | 新晋 | -22.64 |
603939 | 益丰药房 | 2.59 | 103.70 | 3.03% | 新晋 | 12.93 |
000568 | 泸州老窖 | 0.57 | 102.27 | 2.99% | -0.24 | -6.44 |
688111 | 金山办公 | 0.22 | 69.66 | 2.03% | -2.92 | -16.81 |
601225 | 陕西煤业 | 3.32 | 69.35 | 2.02% | 新晋 | 2.98 |
603883 | 老百姓 | 2.32 | 69.29 | 2.02% | 新晋 | 12.89 |
合计 | -- | 26.41 | 1,090.41 | 31.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -270.38 |
本期利润(万元) | -218.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 |
期末基金资产净值(万元) | 3,425.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0893 |