基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.91 2.08 3.76 -5.78 -19.81 -41.43 25.99
基准收益率②% 9.95 -3.48 -0.83 -2.41 -3.69 -12.18 10.37
① — ② -1.04 5.56 4.59 -3.37 -16.12 -29.25 15.62
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2019/10/24 5年27天 7.15 王永明，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月26日，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年6月2日，担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。
邓岳 2024/03/13 8月7天 10.25 邓岳，男，中国籍，16年证券从业经历，信息与信号处理专业硕士，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司。2017年11月9日至2018年11月20日，担任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月7日至2020年12月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日起至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任新华中证环保产业指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日至2023年10月28日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起至2023年7月19日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李会忠 2015/12/21 2019/10/24 3年10月3天 17.00

新华积极价值混合A新华积极价值混合C基金总份额

新华积极价值混合A新华积极价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3099341639424289
户均持有份额(万)1.450.920.860.78
机构持有比例(%)39.730.000.000.00
个人持有比例(%)60.27100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 70.20 1.26 -- -4.64
制造业 1,529.95 27.38 -- -19.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.35 3.08 -- -0.17
建筑业 524.04 9.38 -- 7.80
批发和零售业 630.09 11.28 -- 9.49
交通运输、仓储和邮政业 528.87 9.46 -- 6.34
信息传输、软件和信息技术服务业 28.27 0.51 -- -4.00
金融业 1,681.80 30.10 -- 23.86
水利、环境和公共设施管理业 80.35 1.44 -- 0.44
文化、体育和娱乐业 39.23 0.70 -- -0.96
合计 5,285.15 94.59 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600502 安徽建工 42.23 205.24 3.67% 新晋 2.38
600177 雅戈尔 25.06 202.48 3.62% 0.53 1.22
600016 民生银行 50.17 201.68 3.61% 0.43 9.99
603071 物产环能 15.06 194.58 3.48% 新晋 7.30
600741 华域汽车 10.81 193.82 3.47% -0.26 3.94
000012 南玻A 32.79 189.53 3.39% 新晋 1.76
601818 光大银行 51.07 183.85 3.29% 0.22 2.74
601339 百隆东方 33.26 176.28 3.15% 0.03 2.27
600015 华夏银行 23.04 171.19 3.06% 新晋 1.93
601229 上海银行 21.41 168.92 3.02% 新晋 0.29
合计 -- 304.90 1,887.57 33.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -272.93
本期利润(万元) 454.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1018
期末基金资产净值(万元) 5,587.06
期末基金份额净值(元) 1.2566