基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.39 -4.65 -6.78 -11.62 -30.72 -9.16 -3.52
基准收益率②% -0.49 2.72 -3.92 -2.02 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -9.90 -7.37 -2.86 -9.60 -25.32 2.78 -2.38
业绩比较基准 沪深300指数*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 7年5月5天 38.40 赵强，男，中国籍，19年证券从业经历，南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理，2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年5月26日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日至2024年4月18日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日至2024年4月12日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/06/09 2017/05/26 1年11月17天 -41.99
路文韬 2015/09/24 2017/05/23 1年7月29天 -16.67
曹名长 2006/07/12 2015/06/09 8年10月28天 515.94
向朝勇 2007/06/19 2009/09/23 2年3月4天 -15.01
蒋畅 2005/09/16 2006/07/12 9月26天 41.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,799.02 72.08 -- 26.37
信息传输、软件和信息技术服务业 11,839.55 17.49 -- 13.55
水利、环境和公共设施管理业 1.77 0.00 -- -0.58
合计 60,640.34 89.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 30.66 6,091.84 9.00% 2.70 112.43
605117 德业股份 77.68 5,774.43 8.53% 1.52 -9.63
688702 盛科通信 141.80 5,743.01 8.48% 新晋 67.43
688351 微电生理 211.20 4,654.80 6.88% -0.25 14.73
688498 源杰科技 33.55 4,394.43 6.49% 1.74 88.51
300633 开立医疗 110.88 4,388.63 6.48% 新晋 26.95
688212 澳华内镜 106.06 4,243.37 6.27% 0.98 59.75
688677 海泰新光 89.68 3,518.15 5.20% -3.38 27.70
603025 大豪科技 165.99 2,294.04 3.39% 新晋 24.07
002992 宝明科技 39.33 2,243.78 3.31% 新晋 23.38
合计 -- 1,006.83 43,346.48 64.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,901.50 7.24 0.79
合计 4,901.50 7.24 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 24.20 2464.02 3.64
019709 23国债16 24.00 2437.48 3.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,786.17
本期利润(万元) -7,867.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 67,699.61
期末基金份额净值(元) 0.4761