基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.51 -1.16 2.35 -0.30 9.14 -13.77 -16.33
基准收益率②% 5.55 -4.48 1.61 -5.32 5.98 -10.92 -12.73
① — ② -1.04 3.32 0.74 5.02 3.16 -2.85 -3.60
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2021/09/03 4年3月2天 -13.05 蔡春红，女，中国籍，14年证券从业经历，国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2020/10/12 2021/09/03 10月22天 34.06
刘晓晨 2018/01/12 2020/10/12 2年9月 84.58
崔建波 2012/06/13 2020/05/22 7年11月9天 255.49
张霖 2016/07/01 2018/01/07 1年6月6天 6.71
孔雪梅 2013/11/12 2015/05/20 1年6月8天 127.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 136.55 0.69 -- -4.82
制造业 17,588.47 88.38 -- 41.86
批发和零售业 283.62 1.43 -- 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 724.03 3.64 -- -3.15
科学研究和技术服务业 52.38 0.26 -- -1.44
合计 18,785.05 94.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 20.00 1,453.20 7.30% 0.73 9.16
000729 燕京啤酒 115.92 1,406.11 7.07% 0.28 8.24
600519 贵州茅台 0.90 1,299.59 6.53% 0.99 -0.87
002956 西麦食品 55.00 1,086.25 5.46% -2.21 7.84
600315 上海家化 37.00 973.84 4.89% 新晋 -7.51
000568 泸州老窖 6.00 791.52 3.98% 新晋 -5.53
001328 登康口腔 18.50 697.82 3.51% 0.48 -6.77
000596 古井贡酒 4.20 674.44 3.39% 新晋 -3.15
002311 海大集团 9.59 611.55 3.07% 新晋 -5.43
605319 无锡振华 21.20 542.62 2.73% 新晋 -10.24
合计 -- 288.31 9,536.94 47.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,652.05
本期利润(万元) 991.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1373
期末基金资产净值(万元) 19,900.12
期末基金份额净值(元) 3.1556