单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.35 -0.30 20.28 -7.50 9.14 -13.77 -16.33
基准收益率②% 1.61 -5.32 13.61 -5.20 5.98 -10.92 -12.73
① — ② 0.74 5.02 6.67 -2.30 3.16 -2.85 -3.60
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2021/09/03 3年10月15天 -13.00 蔡春红,女,中国籍,14年证券从业经历,国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日,担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日,担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起,担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2020/10/12 2021/09/03 10月22天 34.06
刘晓晨 2018/01/12 2020/10/12 2年9月 84.58
崔建波 2012/06/13 2020/05/22 7年11月9天 255.49
张霖 2016/07/01 2018/01/07 1年6月6天 6.71
孔雪梅 2013/11/12 2015/05/20 1年6月8天 127.13

更多>>(2025-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,320.42 80.10 -- 35.51
信息传输、软件和信息技术服务业 732.57 2.52 -- -3.67
租赁和商务服务业 248.40 0.85 -- -1.00
科学研究和技术服务业 610.90 2.10 -- 0.59
教育 712.60 2.45 -- 1.54
卫生和社会工作 398.40 1.37 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 1,310.04 4.50 -- 2.74
合计 27,333.33 93.89 -- --

更多>>(2025-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 25.00 1,962.50 6.74% 0.12 0.68
000568 泸州老窖 12.62 1,637.07 5.62% 1.60 9.59
000729 燕京啤酒 130.00 1,592.50 5.47% 0.18 1.03
002594 比亚迪 3.50 1,312.15 4.51% 1.64 -4.69
000858 五粮液 9.15 1,201.85 4.13% -0.13 6.78
600422 昆药集团 65.00 1,119.30 3.84% 新晋 -4.82
605080 浙江自然 31.00 998.20 3.43% 0.01 -2.65
000596 古井贡酒 5.71 972.13 3.34% 新晋 5.56
000651 格力电器 18.00 818.28 2.81% -0.26 6.87
001328 登康口腔 18.00 756.00 2.60% 新晋 -7.67
合计 -- 317.98 12,369.98 42.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2025一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -86.06
本期利润(万元) 696.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0701
期末基金资产净值(万元) 29,112.43
期末基金份额净值(元) 3.0547