基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.19 -5.12 -12.02 10.10 -13.77 -16.33 13.11
基准收益率②% -4.98 -1.23 -6.93 1.98 -10.92 -12.73 -8.93
① — ② -1.21 -3.89 -5.09 8.12 -2.85 -3.60 22.04
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2021/09/03 2年7月15天 -22.90 蔡春红，中国国籍，国际金融硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司，任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2020/10/12 2021/09/03 10月22天 34.06
刘晓晨 2018/01/12 2020/10/12 2年9月 84.58
崔建波 2012/06/13 2020/05/22 7年11月9天 255.49
张霖 2016/07/01 2018/01/07 1年6月6天 6.71
孔雪梅 2013/11/12 2015/05/20 1年6月8天 127.13

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,890.12 81.64 -2.29 33.55
批发和零售业 1,143.57 3.75 -1.47 2.13
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.00 新增 -2.05
住宿和餐饮业 747.50 2.45 新增 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 369.10 1.21 -1.16 -4.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 438.55 1.44 4.60 -0.15
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 27,590.68 90.49 3.87 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603057 紫燕食品 102.30 2,207.63 7.24% 1.02 -2.80
600519 贵州茅台 1.00 1,726.00 5.66% -0.84 -3.01
300760 迈瑞医疗 5.69 1,654.73 5.43% 新晋 -7.56
000333 美的集团 28.00 1,529.64 5.02% 新晋 6.99
000860 顺鑫农业 66.70 1,419.96 4.66% -0.19 -19.33
000568 泸州老窖 7.00 1,255.94 4.12% -2.01 -5.80
000521 长虹美菱 220.00 1,238.60 4.06% -0.59 10.43
000729 燕京啤酒 128.29 1,107.14 3.63% 新晋 5.87
000596 古井贡酒 4.70 1,094.16 3.59% -0.25 5.86
603195 公牛集团 11.00 1,052.15 3.45% 新晋 5.71
合计 -- 574.68 14,285.95 46.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,480.62
本期利润(万元) -2,073.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1945
期末基金资产净值(万元) 30,488.35
期末基金份额净值(元) 2.7347