基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.50 -1.61 -6.19 -5.12 -13.77 -16.33 13.11
基准收益率②% -5.20 3.92 -4.98 -1.23 -10.92 -12.73 -8.93
① — ② -2.30 -5.53 -1.21 -3.89 -2.85 -3.60 22.04
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2021/09/03 3年1月19天 -17.45 蔡春红，中国国籍，国际金融硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司，任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2024年6月25日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2020/10/12 2021/09/03 10月22天 34.06
刘晓晨 2018/01/12 2020/10/12 2年9月 84.58
崔建波 2012/06/13 2020/05/22 7年11月9天 255.49
张霖 2016/07/01 2018/01/07 1年6月6天 6.71
孔雪梅 2013/11/12 2015/05/20 1年6月8天 127.13

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,513.46 75.96 -- 30.25
批发和零售业 764.14 3.31 -- 1.47
交通运输、仓储和邮政业 46.47 0.20 -- -3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3.23 0.01 -- -3.93
金融业 1,705.34 7.40 -- 2.06
科学研究和技术服务业 100.60 0.44 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 0.64 0.00 -- -0.58
合计 20,133.88 87.32 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 24.50 1,580.25 6.85% 3.25 12.08
000729 燕京啤酒 165.00 1,456.95 6.32% 0.37 13.54
000858 五粮液 11.00 1,408.44 6.11% -1.06 29.58
000568 泸州老窖 9.60 1,377.50 5.97% -0.99 32.30
300760 迈瑞医疗 4.70 1,367.28 5.93% 0.16 17.57
603057 紫燕食品 87.00 1,332.84 5.78% -1.73 7.31
000651 格力电器 32.00 1,255.04 5.44% 0.74 14.36
002078 太阳纸业 75.00 1,046.25 4.54% 新晋 14.45
601633 长城汽车 40.00 1,012.00 4.39% 新晋 10.53
002594 比亚迪 4.00 1,001.00 4.34% 新晋 19.56
合计 -- 452.80 12,837.55 55.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -721.20
本期利润(万元) -1,842.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1959
期末基金资产净值(万元) 23,056.41
期末基金份额净值(元) 2.4889