基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.72 -3.20 4.51 -1.16 2.34 9.14 -13.77
基准收益率②% -5.31 -4.10 5.55 -4.48 -1.76 5.98 -10.92
① — ② -3.41 0.90 -1.04 3.32 4.10 3.16 -2.85
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡春红 2021/09/03 4年8月8天 -16.35 蔡春红，女，中国籍，14年证券从业经历，国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日，担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付伟 2020/10/12 2021/09/03 10月22天 34.06
刘晓晨 2018/01/12 2020/10/12 2年9月 84.58
崔建波 2012/06/13 2020/05/22 7年11月9天 255.49
张霖 2016/07/01 2018/01/07 1年6月6天 6.71
孔雪梅 2013/11/12 2015/05/20 1年6月8天 127.13

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,442.46 9.92 -- 7.92
采矿业 6.87 0.05 -- -4.75
制造业 10,916.72 75.06 -- 27.42
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 136.00 0.94 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 161.13 1.11 -- -3.49
金融业 227.12 1.56 -- -5.20
租赁和商务服务业 422.28 2.90 -- 1.29
科学研究和技术服务业 442.98 3.05 -- 1.08
合计 13,755.72 94.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001328 登康口腔 40.00 1,268.00 8.72% -0.28 1.58
000729 燕京啤酒 80.00 1,048.00 7.21% 2.33 -9.47
600519 贵州茅台 0.60 870.00 5.98% 0.75 -5.66
000858 五粮液 8.00 826.16 5.68% 新晋 -9.82
002956 西麦食品 30.00 787.20 5.41% 0.37 10.14
002594 比亚迪 5.00 526.25 3.62% -0.62 -1.72
000568 泸州老窖 5.00 523.40 3.60% -0.18 -4.92
603259 药明康德 4.49 440.47 3.03% 新晋 0.36
300761 立华股份 22.00 433.84 2.98% 新晋 7.48
601888 中国中免 6.00 422.28 2.90% 新晋 -9.29
合计 -- 201.09 7,145.60 49.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.69
本期利润(万元) -1,345.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2451
期末基金资产净值(万元) 14,543.99
期末基金份额净值(元) 2.7883