近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 2.35 | -0.30 | 20.28 | -7.50 | 9.14 | -13.77 | -16.33 |
基准收益率②% | 1.61 | -5.32 | 13.61 | -5.20 | 5.98 | -10.92 | -12.73 |
① — ② | 0.74 | 5.02 | 6.67 | -2.30 | 3.16 | -2.85 | -3.60 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡春红 | 2021/09/03 | 3年10月15天 | -13.00 | 蔡春红,女,中国籍,14年证券从业经历,国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华基金管理股份有限公司研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年7月22日至2024年6月25日,担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日,担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日起,担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起,担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23,320.42 | 80.10 | -- | 35.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.57 | 2.52 | -- | -3.67 |
租赁和商务服务业 | 248.40 | 0.85 | -- | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 610.90 | 2.10 | -- | 0.59 |
教育 | 712.60 | 2.45 | -- | 1.54 |
卫生和社会工作 | 398.40 | 1.37 | -- | -0.35 |
文化、体育和娱乐业 | 1,310.04 | 4.50 | -- | 2.74 |
合计 | 27,333.33 | 93.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 25.00 | 1,962.50 | 6.74% | 0.12 | 0.68 |
000568 | 泸州老窖 | 12.62 | 1,637.07 | 5.62% | 1.60 | 9.59 |
000729 | 燕京啤酒 | 130.00 | 1,592.50 | 5.47% | 0.18 | 1.03 |
002594 | 比亚迪 | 3.50 | 1,312.15 | 4.51% | 1.64 | -4.69 |
000858 | 五粮液 | 9.15 | 1,201.85 | 4.13% | -0.13 | 6.78 |
600422 | 昆药集团 | 65.00 | 1,119.30 | 3.84% | 新晋 | -4.82 |
605080 | 浙江自然 | 31.00 | 998.20 | 3.43% | 0.01 | -2.65 |
000596 | 古井贡酒 | 5.71 | 972.13 | 3.34% | 新晋 | 5.56 |
000651 | 格力电器 | 18.00 | 818.28 | 2.81% | -0.26 | 6.87 |
001328 | 登康口腔 | 18.00 | 756.00 | 2.60% | 新晋 | -7.67 |
合计 | -- | 317.98 | 12,369.98 | 42.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -86.06 |
本期利润(万元) | 696.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 |
期末基金资产净值(万元) | 29,112.43 |
期末基金份额净值(元) | 3.0547 |