近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -12.02 | 10.10 | 3.85 | -12.35 | -16.33 | 13.11 | 99.46 |
基准收益率②% | -6.93 | 1.98 | -0.37 | -10.47 | -12.73 | -8.93 | 51.36 |
① — ② | -5.09 | 8.12 | 4.22 | -1.88 | -3.60 | 22.04 | 48.10 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡春红 | 2021/09/03 | 2年27天 | -16.27 | 蔡春红,中国国籍,国际金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入新华基金管理有限公司,任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2019年2月28日任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2020年9月28日任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任新华钻石品质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月3日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 31,019.01 | 81.89 | -- | 35.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01 | -- | -1.90 |
建筑业 | 0.82 | 0.00 | -- | -1.46 |
批发和零售业 | 1,538.26 | 4.06 | -- | 2.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.68 | 0.02 | -- | -8.12 |
金融业 | 1,624.00 | 4.29 | -- | -0.34 |
科学研究和技术服务业 | 875.43 | 2.31 | -- | 0.88 |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.01 | -- | -1.00 |
文化、体育和娱乐业 | 63.10 | 0.17 | -- | -1.57 |
合计 | 35,135.22 | 92.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 18.00 | 2,944.26 | 7.77% | 2.05 | -3.49 |
000651 | 格力电器 | 65.00 | 2,373.15 | 6.27% | 1.59 | 4.63 |
603057 | 紫燕食品 | 92.80 | 2,332.06 | 6.16% | 1.22 | -1.49 |
600600 | 青岛啤酒 | 20.20 | 2,093.33 | 5.53% | -2.75 | -8.71 |
000860 | 顺鑫农业 | 60.70 | 2,044.85 | 5.40% | 新晋 | -9.24 |
600519 | 贵州茅台 | 1.20 | 2,029.20 | 5.36% | 新晋 | -1.59 |
000568 | 泸州老窖 | 9.00 | 1,886.13 | 4.98% | -0.17 | -4.80 |
000521 | 长虹美菱 | 230.00 | 1,757.20 | 4.64% | 新晋 | 4.29 |
601318 | 中国平安 | 35.00 | 1,624.00 | 4.29% | 新晋 | 2.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.00 | 1,532.80 | 4.05% | 新晋 | 10.24 |
合计 | -- | 563.90 | 20,616.98 | 54.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,312.73 |
本期利润(万元) | -6,294.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4312 |
期末基金资产净值(万元) | 37,877.18 |
期末基金份额净值(元) | 3.0722 |