近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓岳 | 2025/06/27 | 7月4天 | 18.84 | 邓岳，男，中国籍，17年证券从业经历，信息与信号处理专业硕士，现任权益投资部指数与量化投资部总监，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司。2017年11月9日至2018年11月20日，担任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月7日至2020年12月3日，担任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日起至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月18日起，担任新华沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2022年12月7日，担任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任新华中证环保产业指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日至2023年10月28日，担任新华灵活主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月13日起至2023年7月19日，担任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年7月11日，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任新华中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.78 | 9.10 | -- | -6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.59 | 1.40 | -- | -0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.52 | 0.73 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.60 | 2.69 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 41.81 | 0.67 | -- | -4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 35.02 | 0.56 | -- | -0.29 |
| 教育 | 15.03 | 0.24 | -- | 0.11 |
| 合计 | 964.35 | 15.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603500 | 祥和实业 | 5.05 | 60.50 | 0.96% | 新晋 | 13.75 |
| 603444 | 吉比特 | 0.14 | 59.34 | 0.95% | 新晋 | 7.32 |
| 600131 | 国网信通 | 3.61 | 58.27 | 0.93% | 新晋 | 20.87 |
| 600873 | 梅花生物 | 5.71 | 57.84 | 0.92% | 新晋 | 7.61 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1.42 | 51.56 | 0.82% | 新晋 | 10.24 |
| 合计 | -- | 15.93 | 287.51 | 4.58% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 234.12 | 3.73% | -0.91 | -0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.59 | 216.68 | 3.46% | -0.08 | -5.32 |
| 601398 | 工商银行 | 20.44 | 162.09 | 2.58% | 0.88 | -7.98 |
| 600036 | 招商银行 | 3.59 | 151.14 | 2.41% | -0.08 | -5.35 |
| 601318 | 中国平安 | 1.82 | 124.49 | 1.98% | -0.41 | -4.59 |
| 600030 | 中信证券 | 4.19 | 120.29 | 1.92% | 0.73 | -3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.35 | 115.47 | 1.84% | 新晋 | 22.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.18 | 109.80 | 1.75% | 新晋 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1.25 | 97.69 | 1.56% | 新晋 | -1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 12.67 | 97.31 | 1.55% | 新晋 | -12.14 |
| 合计 | -- | 48.25 | 1,429.08 | 22.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 295.72 |
| 本期利润(万元) | 80.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,083.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1264 |