近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 3.72 | 3.95 | 3.55 |
基准收益率②% | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 5.10 | 5.38 | 5.68 |
① — ② | -0.21 | -0.22 | -0.31 | -0.40 | -1.38 | -1.43 | -2.13 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚海明 | 2024/10/28 | 15天 | 0.16 | 姚海明,男,中国籍,11年证券从业经历,会计学硕士。注册会计师、金融风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年11月27日起,担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起,担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 107 | 107 | 107 | 107 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 29,927.16 | 3.64 | 0.04 |
金融债券 | 997,041.24 | 121.17 | 1.10 |
其中:政策性金融债 | 997,041.24 | 121.17 | 1.10 |
其他债券 | 437,911.18 | 53.22 | 0.48 |
合计 | 1,464,879.58 | 178.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180205 | 18国开05 | 5270.00 | 565543.85 | 68.73 |
092018002 | 20农发清发02 | 2250.00 | 223921.48 | 27.21 |
173082 | 21江苏01 | 1780.00 | 182249.01 | 22.15 |
170210 | 17国开10 | 1000.00 | 103055.67 | 12.52 |
171088 | 20江西12 | 830.00 | 82613.70 | 10.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--7.2年 | 0.10% |
7.2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 2.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.025 |