基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.84 0.98 0.97 0.89 3.72 3.95 3.55
基准收益率②% 1.24 1.25 1.26 1.26 5.10 5.38 5.68
① — ② -0.40 -0.27 -0.29 -0.37 -1.38 -1.43 -2.13
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴铎 2022/12/12 1年4月7天 5.00 裴铎，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。历任广发银行金融市场部交易员、投资经理，新华基金固定收益投资部基金经理助理。自2022年12月12日起，担任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任新华壹诺宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹巍浩 2021/05/19 2023/05/18 1年11月30天 7.74
马英 2020/12/08 2022/10/14 1年10月6天 6.90
王滨 2020/10/20 2021/05/19 6月30天 1.74

新华安享惠融88个月定开债A新华安享惠融88个月定开债C基金总份额

新华安享惠融88个月定开债A新华安享惠融88个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)107107107107
户均持有份额(万)0.020.020.020.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30,049.77 3.66 -0.01
金融债券 1,010,934.74 123.21 -0.11
其中：政策性金融债 1,010,934.74 123.21 -0.11
其他债券 441,006.90 53.75 -0.07
合计 1,481,991.41 180.62 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180205 18国开05 5270.00 576536.26 70.27
092018002 20农发清发02 2250.00 224570.11 27.37
173082 21江苏01 1780.00 183807.21 22.40
170210 17国开10 1000.00 104379.84 12.72
171088 20江西12 830.00 82819.74 10.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--7.2年0.10%
7.2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 2.38
期末基金份额净值(元) 1.0216