近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.07 | -1.33 | -0.13 | -1.52 | 2.64 | -6.20 | 17.89 |
基准收益率②% | 0.75 | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -0.68 | -2.88 | -0.16 | -1.15 | 1.93 | -4.42 | 16.39 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王丹 | 2021/02/02 | 3年8月20天 | 20.26 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1430 | 1631 | 1897 | 2115 | |
户均持有份额(万) | 61.40 | 122.93 | 124.51 | 69.30 | |
机构持有比例(%) | 98.67 | 99.31 | 99.35 | 98.68 | |
个人持有比例(%) | 1.33 | 0.69 | 0.65 | 1.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 929.76 | 0.66 | -- | -1.34 |
制造业 | 13,306.70 | 9.44 | -- | 1.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,264.93 | 1.61 | -- | 0.75 |
金融业 | 713.93 | 0.51 | -- | -0.95 |
合计 | 17,215.32 | 12.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 12.68 | 4,055.34 | 2.88% | 0.66 | 34.59 |
600941 | 中国移动 | 7.97 | 856.78 | 0.61% | 新晋 | 4.76 |
002156 | 通富微电 | 34.14 | 764.39 | 0.54% | 新晋 | 28.78 |
688008 | 澜起科技 | 13.18 | 753.26 | 0.53% | 新晋 | 40.90 |
600584 | 长电科技 | 22.79 | 722.67 | 0.51% | 新晋 | 42.27 |
601398 | 工商银行 | 125.25 | 713.93 | 0.51% | 新晋 | 8.53 |
600406 | 国电南瑞 | 27.45 | 685.06 | 0.49% | 新晋 | 0.50 |
688012 | 中微公司 | 4.25 | 599.86 | 0.43% | -0.14 | 55.18 |
688082 | 盛美上海 | 6.91 | 583.94 | 0.41% | -0.19 | 44.56 |
600028 | 中国石化 | 91.44 | 577.90 | 0.41% | 新晋 | 2.58 |
合计 | -- | 346.06 | 10,313.13 | 7.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,058.13 | 6.43 | 0.25 |
金融债券 | 23,659.51 | 16.78 | 14.26 |
企业债券 | 27,827.44 | 19.74 | 13.46 |
可转换债券 | 44,689.17 | 31.70 | -24.02 |
中期票据 | 15,416.79 | 10.94 | 1.52 |
其他债券 | 512.57 | 0.36 | -0.26 |
合计 | 121,163.60 | 85.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
137782 | 22葛洲Y3 | 60.00 | 6154.01 | 4.37 |
149249 | 20深铁G4 | 50.00 | 5249.41 | 3.72 |
111107 | 21SZMC06 | 50.00 | 5240.99 | 3.72 |
102101482 | 21中交投MTN001 | 50.00 | 5157.44 | 3.66 |
102282439 | 22中国核建MTN001 | 50.00 | 5131.75 | 3.64 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,252.71 |
本期利润(万元) | 283.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
期末基金资产净值(万元) | 120,899.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.3769 |