近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.33 | -0.13 | -1.52 | 0.51 | 2.64 | -6.20 | 17.89 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -2.88 | -0.16 | -1.15 | 0.18 | 1.93 | -4.42 | 16.39 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丹 | 2021/02/02 | 3年2月22天 | 11.06 | 王丹,女,中国籍,12年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,2010-2015年任职于民生证券研究所,负责债券研究,领域覆盖宏观债券策略、信用债和可转债,曾获得2013年金牛奖最佳分析师固定收益方向第五名,2016年加入平安养老保险,历任研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部基金经理。自2020年12月8日起,担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日起,担任新华增怡债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1631 | 1897 | 2115 | 2788 | |
户均持有份额(万) | 122.93 | 124.51 | 69.30 | 56.22 | |
机构持有比例(%) | 99.31 | 99.35 | 98.68 | 98.42 | |
个人持有比例(%) | 0.69 | 0.65 | 1.33 | 1.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23,251.92 | 14.34 | -- | 6.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,408.07 | 0.87 | -- | -0.22 |
合计 | 24,659.99 | 15.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 11.80 | 3,605.25 | 2.22% | -1.02 | -3.17 |
688037 | 芯源微 | 25.08 | 2,802.13 | 1.73% | 0.68 | -18.81 |
688409 | 富创精密 | 35.31 | 2,273.08 | 1.40% | 0.31 | -15.15 |
688072 | 拓荆科技 | 6.67 | 1,256.85 | 0.77% | 0.08 | -17.59 |
688981 | 中芯国际 | 25.27 | 1,103.39 | 0.68% | -0.28 | -9.95 |
688082 | 盛美上海 | 11.14 | 967.34 | 0.60% | 新晋 | -13.73 |
300260 | 新莱应材 | 34.97 | 967.15 | 0.60% | 新晋 | -16.45 |
002555 | 三七互娱 | 54.55 | 949.72 | 0.59% | -0.23 | -11.53 |
688012 | 中微公司 | 6.15 | 918.05 | 0.57% | -0.14 | -15.51 |
688502 | 茂莱光学 | 6.77 | 743.40 | 0.46% | 新晋 | -28.25 |
合计 | -- | 217.71 | 15,586.36 | 9.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,021.45 | 6.18 | 0.48 |
金融债券 | 4,094.74 | 2.52 | -15.51 |
其中:政策性金融债 | 2,089.90 | 1.29 | -5.62 |
企业债券 | 10,180.37 | 6.28 | -8.40 |
可转换债券 | 90,372.01 | 55.72 | 28.93 |
中期票据 | 15,284.72 | 9.42 | -22.14 |
其他债券 | 1,008.93 | 0.62 | -- |
合计 | 130,962.22 | 80.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101482 | 21中交投MTN001 | 50.00 | 5123.92 | 3.16 |
188553 | 21电建03 | 50.00 | 5091.32 | 3.14 |
102282439 | 22中国核建MTN001 | 50.00 | 5072.40 | 3.13 |
019709 | 23国债16 | 50.00 | 5056.01 | 3.12 |
019727 | 23国债24 | 49.00 | 4965.45 | 3.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,388.37 |
本期利润(万元) | -4,236.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 146,204.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.3759 |