近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:402/1047) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-10 | 资产净值(亿元)： | 10.44(2024-12-30) | 基金经理： | 姚海明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.03 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | -- | -- | -- | 72.25 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.26 | 2.07 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 1.00 | -0.62 | 0.50 | -- | -- | -- | -70.76 |
| ① — ③ | -0.42 | -0.14 | -0.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 387/400 | 188/384 | 232/378 | 274/384 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.98 | 9.69 | -11.57 | -4.80 | 8.94 | -31.98 | -5.85 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | 18.98 | -3.41 | -10.26 | -7.72 | -4.79 | -23.58 | 11.01 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵强 | 2017/05/17 | 7年10月22天 | 28.80 | 赵强，男，中国籍，21年证券从业经历，南开大学管理学硕士。曾任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构、国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理，2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资总监、权益投资部总监、基金投资部总监。2014年3月5日至2015年4月28日，担任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日起，担任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日起，担任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月26日至2024年12月27日，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月11日至2023年7月11日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起至2024年4月18日，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起至2024年4月12日，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任新华趋势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35773 | 39382 | 47718 | 15549 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.71 | 1.22 | 5.03 | |
| 机构持有比例(%) | 21.98 | 35.98 | 68.69 | 76.77 | |
| 个人持有比例(%) | 78.02 | 64.02 | 31.31 | 23.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,743.87 | 82.09 | -- | 23.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738.27 | 10.84 | -- | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 23,483.19 | 92.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 17.39 | 2,333.76 | 9.24% | 1.67 | -28.49 |
| 300827 | 上能电气 | 52.96 | 2,324.94 | 9.20% | 新晋 | -24.50 |
| 688702 | 盛科通信 | 27.23 | 2,286.98 | 9.05% | 1.07 | -24.36 |
| 688668 | 鼎通科技 | 47.94 | 2,246.39 | 8.89% | 新晋 | -25.08 |
| 002130 | 沃尔核材 | 87.74 | 2,215.44 | 8.77% | 4.77 | -19.52 |
| 603920 | 世运电路 | 72.43 | 2,129.55 | 8.43% | 新晋 | -19.64 |
| 688700 | 东威科技 | 52.35 | 1,542.37 | 6.10% | 新晋 | -13.23 |
| 688351 | 微电生理 | 80.23 | 1,527.56 | 6.05% | -2.13 | -7.08 |
| 688629 | 华丰科技 | 43.74 | 1,464.74 | 5.80% | 新晋 | -32.89 |
| 688212 | 澳华内镜 | 32.71 | 1,314.44 | 5.20% | -2.65 | -0.15 |
| 合计 | -- | 514.72 | 19,386.17 | 76.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 856.60 | 3.39 | -- |
| 合计 | 856.60 | 3.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 8.50 | 856.60 | 3.39 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 0.40 |
| 2023-04-20 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 15天以下 | 1.50% |
| 15天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,295.99 |
| 本期利润(万元) | 3,879.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1971 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,269.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2804 |
