基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.78 -3.28 -0.86 -5.61 -5.54 -27.98 -7.21
基准收益率②% 2.51 2.49 2.49 2.52 10.00 10.00 1.42
① — ② 7.27 -5.77 -3.35 -8.13 -15.54 -37.98 -8.63
业绩比较基准 年化收益率10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖庆鑫 2023/11/23 11月29天 7.42 赖庆鑫，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学硕士，工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责汽车家电行业研究，曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理，具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日，担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
张大江 2024/11/13 9天 -2.03 张大江，男，中国籍，8年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 18.07
栾超 2021/11/09 2023/11/28 6年4月10天 -35.27

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1881219524621623
户均持有份额(万)4.574.935.788.74
机构持有比例(%)9.137.8424.0319.78
个人持有比例(%)90.8792.1675.9780.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 510.10 1.98 -- -3.92
制造业 14,443.05 56.08 -- 8.97
批发和零售业 459.16 1.78 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 6,447.45 25.04 -- 20.53
科学研究和技术服务业 1,516.86 5.89 -- 4.48
合计 23,376.62 90.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 12.24 1,466.23 5.69% 新晋 11.87
688111 金山办公 5.03 1,338.71 5.20% 新晋 9.90
688692 达梦数据 4.01 1,255.48 4.88% 新晋 25.07
688072 拓荆科技 8.28 1,191.83 4.63% 新晋 26.13
688037 芯源微 14.17 1,173.64 4.56% 新晋 16.59
688361 中科飞测 18.23 1,137.08 4.42% 新晋 39.66
002594 比亚迪 3.66 1,124.75 4.37% 新晋 -4.89
300347 泰格医药 13.39 923.78 3.59% 新晋 1.26
000768 中航西飞 32.74 903.62 3.51% 新晋 -4.78
688120 华海清科 5.43 879.60 3.42% 新晋 4.40
合计 -- 117.18 11,394.72 44.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -939.11
本期利润(万元) 481.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0611
期末基金资产净值(万元) 5,266.42
期末基金份额净值(元) 0.6646