基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.56 0.36 6.42 -2.16 9.95 -5.54 -27.98
基准收益率②% -0.13 9.77 3.20 2.47 10.00 10.00 10.00
① — ② 2.69 -9.41 3.22 -4.63 -0.05 -15.54 -37.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2026/01/07 26天 3.02 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张大江 2024/11/13 2026/01/13 1年2月 11.82
赖庆鑫 2023/11/23 2024/12/27 1年1月4天 6.32
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 18.07
栾超 2021/11/09 2023/11/28 6年4月10天 -35.27

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)880102318812195
户均持有份额(万)5.376.404.574.93
机构持有比例(%)16.6017.509.137.84
个人持有比例(%)83.4082.5090.8792.16

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 448.96 2.60 -- -2.42
制造业 13,581.60 78.59 -- 31.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 249.89 1.45 -- -0.35
建筑业 8.16 0.05 -- -1.49
批发和零售业 1.78 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 136.18 0.79 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.14 6.02 -- 0.76
金融业 161.91 0.94 -- -6.45
房地产业 151.64 0.88 -- -0.60
租赁和商务服务业 66.16 0.38 -- -1.30
科学研究和技术服务业 266.53 1.54 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 87.19 0.50 -- -0.61
合计 16,200.14 93.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 17.26 566.82 3.28% 新晋 13.41
002555 三七互娱 24.00 566.45 3.28% 新晋 17.60
002532 天山铝业 34.14 552.39 3.20% 新晋 22.04
600595 中孚实业 63.36 497.38 2.88% 新晋 24.34
603699 纽威股份 9.35 485.92 2.81% 新晋 16.88
688001 华兴源创 15.50 467.79 2.71% 新晋 6.50
688084 晶品特装 5.60 463.68 2.68% 新晋 7.12
688700 东威科技 13.00 458.64 2.65% 新晋 15.16
688321 微芯生物 15.50 452.91 2.62% 新晋 10.99
605228 神通科技 30.00 447.90 2.59% 新晋 -2.54
合计 -- 227.71 4,959.88 28.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -48.95
本期利润(万元) 56.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 2,155.81
期末基金份额净值(元) 0.7439