基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.36 6.42 -2.16 4.44 9.95 -5.54 -27.98
基准收益率②% 9.77 3.20 2.47 2.51 10.00 10.00 10.00
① — ② -9.41 3.22 -4.63 1.93 -0.05 -15.54 -37.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大江 2024/11/13 1年21天 0.67 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赖庆鑫 2023/11/23 2024/12/27 1年1月4天 6.32
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 18.07
栾超 2021/11/09 2023/11/28 6年4月10天 -35.27

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)880102318812195
户均持有份额(万)5.376.404.574.93
机构持有比例(%)16.6017.509.137.84
个人持有比例(%)83.4082.5090.8792.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,123.50 5.58 -- 0.07
制造业 10,062.34 49.96 -- 3.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 506.38 2.51 -- 0.78
批发和零售业 1,178.72 5.85 -- 4.81
交通运输、仓储和邮政业 1,468.97 7.29 -- 4.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,171.06 5.81 -- -0.98
金融业 2,081.58 10.34 -- 3.83
房地产业 628.60 3.12 -- 1.24
租赁和商务服务业 101.47 0.50 -- -1.05
科学研究和技术服务业 103.67 0.51 -- -1.19
水利、环境和公共设施管理业 418.49 2.08 -- 1.08
合计 18,844.78 93.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 22.24 682.99 3.39% 新晋 -4.21
300770 新媒股份 13.49 642.12 3.19% 新晋 -12.85
002091 江苏国泰 69.76 637.61 3.17% 新晋 -1.49
600064 南京高科 77.99 628.60 3.12% 新晋 -7.49
603173 福斯达 12.11 609.62 3.03% 新晋 -9.67
600036 招商银行 12.79 516.84 2.57% -3.39 5.10
002233 塔牌集团 58.97 516.58 2.56% 新晋 9.55
603508 思维列控 13.00 435.45 2.16% 新晋 -0.85
002807 江阴银行 88.65 394.49 1.96% 新晋 4.13
601919 中远海控 24.67 353.77 1.76% 新晋 -0.37
合计 -- 393.67 5,418.07 26.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.85
本期利润(万元) 17.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 2,529.54
期末基金份额净值(元) 0.7253