近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6606元 | 日增长率%： | 1.87 | 今年以来收益率%： | -4.83(排名:4679/8279) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 张大江 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.53 | -3.12 | -11.81 | -4.83 | 6.31 | -12.35 | -9.11 | -33.94 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -10.10 |
| 同类平均 ③% | -9.26 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.52 | -- |
| ① — ② | 6.21 | -0.50 | -1.94 | 1.33 | 3.08 | -6.87 | -5.84 | -23.84 |
| ① — ③ | 8.73 | -0.91 | -2.59 | -0.56 | 4.66 | 1.73 | 3.41 | -- |
| 同类排名 | 832/8373 | 5145/8287 | 4944/8129 | 4679/8279 | 1973/7816 | 3125/6955 | 2605/5932 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.44 | 9.78 | -3.28 | -0.86 | 9.95 | -5.54 | -27.98 |
| 基准收益率②% | 2.51 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| ① — ② | 1.93 | 7.27 | -5.77 | -3.35 | -0.05 | -15.54 | -37.98 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张大江 | 2024/11/13 | 4月25天 | -9.30 | 张大江，男，中国籍，7年证券从业经历，统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员，北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理，冀东国际贸易集团有限公司期货部经理，2017年8月加入新华基金，历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起，担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1023 | 1881 | 2195 | 2462 | |
| 户均持有份额(万) | 6.40 | 4.57 | 4.93 | 5.78 | |
| 机构持有比例(%) | 17.50 | 9.13 | 7.84 | 24.03 | |
| 个人持有比例(%) | 82.50 | 90.87 | 92.16 | 75.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,371.56 | 14.48 | -- | 10.08 |
| 制造业 | 4,788.49 | 20.56 | -- | -25.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,677.85 | 7.20 | -- | 4.23 |
| 建筑业 | 373.50 | 1.60 | -- | -0.14 |
| 批发和零售业 | 37.00 | 0.16 | -- | -1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,648.37 | 11.37 | -- | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.92 | 1.36 | -- | -3.91 |
| 金融业 | 6,587.90 | 28.29 | -- | 21.46 |
| 租赁和商务服务业 | 18.09 | 0.08 | -- | -1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 959.39 | 4.12 | -- | 2.41 |
| 合计 | 20,780.18 | 89.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 26.89 | 1,169.08 | 5.02% | 新晋 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 26.02 | 1,022.59 | 4.39% | 新晋 | -5.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 98.56 | 967.86 | 4.16% | 新晋 | -0.85 |
| 601898 | 中煤能源 | 75.49 | 919.47 | 3.95% | 新晋 | -2.12 |
| 601838 | 成都银行 | 48.09 | 822.82 | 3.53% | 新晋 | 1.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 34.60 | 804.80 | 3.46% | 新晋 | 0.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 128.94 | 780.09 | 3.35% | 新晋 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 9.36 | 704.41 | 3.02% | 新晋 | -5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.40 | 638.40 | 2.74% | 新晋 | -18.67 |
| 601939 | 建设银行 | 66.50 | 584.54 | 2.51% | 新晋 | 3.99 |
| 合计 | -- | 516.85 | 8,414.06 | 36.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 12.63 | 0.05 | -- |
| 合计 | 12.63 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.10 | 12.63 | 0.05 |
| 基金名称 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000584)新华鑫益灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,156.21 |
| 本期利润(万元) | 239.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,541.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6941 |
