近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.78 | -3.28 | -0.86 | -5.61 | -5.54 | -27.98 | -7.21 |
基准收益率②% | 2.51 | 2.49 | 2.49 | 2.52 | 10.00 | 10.00 | 1.42 |
① — ② | 7.27 | -5.77 | -3.35 | -8.13 | -15.54 | -37.98 | -8.63 |
业绩比较基准 | 年化收益率10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赖庆鑫 | 2023/11/23 | 1年19天 | 8.05 | 赖庆鑫,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士,工学硕士。2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责汽车家电行业研究,曾先后担任助理研究员、研究部研究员、权益投资部基金经理,具有基金从业资格。自2017年2月16日至2020年4月30日,担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2022年12月5日,担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2023年12月25日,担任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起,担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
张大江 | 2024/11/13 | 29天 | -1.45 | 张大江,男,中国籍,8年证券从业经历,统计学硕士。历任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理/总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理,2017年8月加入新华基金,历任新华基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理助理。自2023年1月9日起,担任新华行业周期轮换混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起,担任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起,担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1881 | 2195 | 2462 | 1623 | |
户均持有份额(万) | 4.57 | 4.93 | 5.78 | 8.74 | |
机构持有比例(%) | 9.13 | 7.84 | 24.03 | 19.78 | |
个人持有比例(%) | 90.87 | 92.16 | 75.97 | 80.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 510.10 | 1.98 | -- | -3.92 |
制造业 | 14,443.05 | 56.08 | -- | 8.95 |
批发和零售业 | 459.16 | 1.78 | -- | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,447.45 | 25.04 | -- | 20.53 |
科学研究和技术服务业 | 1,516.86 | 5.89 | -- | 4.48 |
合计 | 23,376.62 | 90.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 12.24 | 1,466.23 | 5.69% | 新晋 | -10.20 |
688111 | 金山办公 | 5.03 | 1,338.71 | 5.20% | 新晋 | 17.80 |
688692 | 达梦数据 | 4.01 | 1,255.48 | 4.88% | 新晋 | -14.51 |
688072 | 拓荆科技 | 8.28 | 1,191.83 | 4.63% | 新晋 | -7.34 |
688037 | 芯源微 | 14.17 | 1,173.64 | 4.56% | 新晋 | -9.60 |
688361 | 中科飞测 | 18.23 | 1,137.08 | 4.42% | 新晋 | 0.14 |
002594 | 比亚迪 | 3.66 | 1,124.75 | 4.37% | 新晋 | -5.86 |
300347 | 泰格医药 | 13.39 | 923.78 | 3.59% | 新晋 | -1.35 |
000768 | 中航西飞 | 32.74 | 903.62 | 3.51% | 新晋 | -13.88 |
688120 | 华海清科 | 5.43 | 879.60 | 3.42% | 新晋 | -8.59 |
合计 | -- | 117.18 | 11,394.72 | 44.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -939.11 |
本期利润(万元) | 481.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 |
期末基金资产净值(万元) | 5,266.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.6646 |