基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.08 2.56 0.36 6.42 7.17 9.95 -5.54
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 3.20 15.88 10.00 10.00
① — ② 4.31 2.69 -9.41 3.22 -8.71 -0.05 -15.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林翟 2026/01/07 4月4天 8.25 林翟，男，中国籍，16年证券从业经历，金融工程专业硕士。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，任北信瑞丰固收投资二部基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部基金经理。自2020年1月10日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2024年10月18日，担任北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日至2025年9月20日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任新华双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月7日起，担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任新华鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任新华大盘成长量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任新华锦利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张大江 2024/11/13 2026/01/13 1年2月 11.82
赖庆鑫 2023/11/23 2024/12/27 1年1月4天 6.32
蒋茜 2024/07/03 2024/11/12 4月9天 18.07
栾超 2021/11/09 2023/11/28 6年4月10天 -35.27

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C基金总份额

新华鑫益灵活配置混合A新华鑫益灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)68688010231881
户均持有份额(万)4.225.376.404.57
机构持有比例(%)3.7116.6017.509.13
个人持有比例(%)96.2983.4082.5090.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.41 0.01 -- -4.79
制造业 9,558.79 61.59 -- 13.95
建筑业 618.38 3.98 -- 2.33
批发和零售业 298.82 1.93 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 592.25 3.82 -- 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 860.17 5.54 -- 0.94
金融业 1,207.52 7.78 -- 1.02
房地产业 603.79 3.89 -- 2.23
水利、环境和公共设施管理业 284.12 1.83 -- 0.50
综合 298.78 1.93 -- 0.70
合计 14,324.03 92.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600928 西安银行 89.25 324.87 2.09% 新晋 -0.07
300337 银邦股份 23.72 322.12 2.08% 新晋 20.97
600820 隧道股份 50.44 320.80 2.07% 新晋 -2.73
000863 三湘印象 55.31 315.82 2.03% 新晋 11.14
300723 一品红 9.60 311.33 2.01% 新晋 18.78
000931 中关村 60.08 310.01 2.00% 新晋 -10.70
600575 淮河能源 80.65 309.70 2.00% 新晋 0.44
002166 莱茵生物 33.22 309.61 1.99% 新晋 3.32
688392 骄成超声 2.92 309.52 1.99% 新晋 21.93
002100 天康生物 42.25 307.58 1.98% 新晋 5.53
合计 -- 447.44 3,141.36 20.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 272.85
本期利润(万元) 53.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 2,022.87
期末基金份额净值(元) 0.7594